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Info légale & documents de la société

CYCLHAD

521 563 643

Normandie
Calvados
Hérouville-Saint-Clair
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

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Chiffre d’affaires

5M €
+51.75%

Taux de rentabilité

-2.78%
en 2021

Endettement

76M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-234K €
-4.79%

Statut

Actif

Adresse

35 DE DAKAR, 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Activité

Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

18/03/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création et développement d'un centre de moyens dédié à l'hadronthérapie

Code NAF ou APE:

86.22A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG AUDIT NORMANDIE

Commissaire aux comptes titulaire

512772567
Occupe ce poste depuis le 14/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT OUEST

Commissaire aux comptes suppléant

512802547
Occupe ce poste depuis le 14/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Jean Auguste LAGALLE

Président

Occupe ce poste depuis le 19/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gabriel GAUBERT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52156364300027
Crée le 14/06/2018
Adresse 35 de dakar, 14200 herouville-saint-clair
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité
SIRET 52156364300019
Crée le 18/03/2010
Adresse 9 rue ferdinand buisson, 14280 saint-contest
Activité Activités pour la santé humaine
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Caen
Dénomination: CYCLHAD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SAPHYN ; Directeur général : GAUBERT Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORMANDIE ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT OUEST
Bodacc B n°20230103, annonce n°450

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220226, annonce n°674

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°848

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°1626

modification

RCS de Caen
Dénomination: CYCLHAD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LAGALLE Philippe, Jean, Auguste ; Directeur général : GAUBERT Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORMANDIE ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT OUEST
Bodacc B n°20190247, annonce n°484

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190228, annonce n°872

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.89M 3.22M 2.54M 932.33K
Marge brute (€) 4.89M 3.25M 2.54M 3.25M
EBITDA - EBE (€) 1.13M -561.41K -1.03M 928.44K
Résultat d'exploitation (€) -234.36K -1.77M -2.12M 492.53K
Résultat net (€) -1.93M -3.93M -4.26M -1.66M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 51.75 26.93 172.36 -
Taux de marge brute (%) 100.01 100.78 100.16 348.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.16 -17.42 -40.72 99.58
Taux de marge opérationnelle (%) -4.79 -54.89 -83.66 52.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 490.31K 4.60K -352.07K 1.06M
BFR exploitation (€) 294.16K 311.70K 16.55K 790.19K
BFR hors exploitation (€) 196.14K -307.10K -368.62K 272.01K
BFR (j de CA) 36.59 0.52 -50.61 415.84
BFR exploitation (j de CA) 21.95 35.30 2.38 309.35
BFR hors exploitation (j de CA) 14.64 -34.78 -52.99 106.49
Délai de paiement clients (j) 36.26 50.19 92.68 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.13 16.48 87.74 54.92
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -561.41K -2.72M -3.17M -1.22M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.48 -84.54 -124.74 -131.19
Fonds de roulement net global (€) 4.47M 3.02M 4.68M 7.77M
Couverture du BFR 9.12 656.20 -13.30 7.32
Trésorerie (€) 3.98M 3.01M 5.03M 6.71M
Dettes financières (€) 76.18M 74.16M 73.10M 73.02M
Capacité de remboursement -128.60 -26.11 -21.49 -54.22
Ratio d'endettement (Gearing) -9.93 -13.33 -48.40 23.26
Autonomie financière (%) -10.48 -7.66 -1.92 3.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 63.75 -126.74 -65.83 71.42
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 69.56M 75.04M 74.45M 1.50M
Liquidité générale 0.07 0.05 0.08 5.63
Couverture des dettes 0.89 0.92 0.98 1.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -39.43 -122.01 -167.67 -177.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.53 73.66 302.72 -58.19
Rentabilité économique (%) -2.78 -5.64 -5.81 -2.17
Valeur ajoutée (€) 1.87M 309.76K -74.16K 1.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.15 9.61 -2.92 114.62
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 235.45K 238.67K 216.61K 138.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 498.50K 657.72K 747.45K 1.65K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 84

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 02/10/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CYCLHAD

CYCLHAD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 510 200.0 € son numéro SIREN est 521 563 643. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CYCLHAD compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

CYCLHAD opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.22A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

En France il y a 8 804 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 107 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de CYCLHAD

CYCLHAD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CYCLHAD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.89M euros, soit une progression de 1.67M € soit une progression de 51.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.93M € qui est de 50.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CYCLHAD il est de 1.13M € en 2021 soit une augmentation de 1.69M € qui est supérieur de 301.74% à l'année précédente .

La masse salariale de CYCLHAD s’élevait à 235.45K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CYCLHAD s’élève à 76.18M € en 2021 soit une augmentation de 2.02M € qui est supérieure de 2.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CYCLHAD consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)