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Chiffre d’affaires

25K €
-0.48%

Taux de rentabilité

-2.87%
en 2020

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
-40.42%

Statut

Actif

Adresse

21 DE VAUMALE, 07000 VEYRAS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/02/1997

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

L' acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres droits sociaux. La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe en France et dans tous pays. L'acquisition, la propriété, la prise en location gérance, la gestion et l'administration de divers biens mobiliers et immobiliers; terrains immeubles, constructions, bâtiments et droits mobiliers et immobiliers quelconques dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite par voie d'acquisition, d'échange, d'accord, d'acquisition de parts ou droits sociaux ou de toute autre manière. En général, toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou autres, ayant trait à l'objet ci-dessus défini pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Dominique Christine Louise TESTON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)


SIRET 41149956900019
Crée le 12/02/1997
Adresse 21 de vaumale, 07000 veyras
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (20)


dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240106, annonce n°321

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°265

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220191, annonce n°269

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: D4 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DEVAL Dominique Christine Louise
Bodacc B n°20220184, annonce n°310

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210069, annonce n°142

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°185

Finances

Performance 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 25.50K 25.62K 24.91K 23.42K
Marge brute (€) 25.50K 25.62K 24.91K 23.42K
EBITDA - EBE (€) 12.15K 8.41K 11.45K 8.30K
Résultat d'exploitation (€) -10.30K -14.05K -11.01K -14.15K
Résultat net (€) -10.29K -13.76K -10.23K -11.94K
Croissance 2020 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -0.48 2.84 6.38 2.79
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 47.66 32.82 45.94 35.46
Taux de marge opérationnelle (%) -40.42 -54.84 -44.20 -60.44
Gestion BFR 2020 2019 2017 2016
BFR (€) -1.65K -1.80K -2.76K -1.78K
BFR exploitation (€) -1.65K -1.80K -2.52K -1.78K
BFR hors exploitation (€) 0 0 -248 0
BFR (j de CA) -23.63 -25.59 -40.48 -27.70
BFR exploitation (j de CA) -23.63 -25.59 -36.85 -27.70
BFR hors exploitation (j de CA) 0 0 -3.63 0
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.56 51.87 96.73 59.10
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 12.17K 8.70K 12.23K 10.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 47.74 33.97 49.07 44.93
Fonds de roulement net global (€) 73.19K 61.02K 409.61K 397.39K
Couverture du BFR -44.33 -33.98 -148.25 -223.63
Trésorerie (€) 74.85K 62.82K 412.38K 399.17K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -6.15 -7.22 -33.73 -37.94
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.17 -0.54 -0.52
Autonomie financière (%) 99.54 99.51 99.64 99.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.16 -7.47 -36.03 -48.07
Solvabilité 2020 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.65K 1.80K 2.76K 1.78K
Liquidité générale 45.33 34.98 149.25 224.63
Couverture des dettes -3.78 -4.87 -0.85 -0.93
Rentabilité 2020 2019 2017 2016
Marge nette (%) -40.34 -53.69 -41.07 -50.97
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.89 -3.75 -1.35 -1.55
Rentabilité économique (%) -2.87 -3.73 -1.34 -1.55
Valeur ajoutée (€) 16.44K 12.98K 15.42K 12.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.49 50.67 61.91 53.14
Structure d'activité 2020 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.29K 4.58K 3.98K 4.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de D4


D4 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 108 000.0 € son numéro SIREN est 411 499 569. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

D4 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 560 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de D4

D4 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de D4

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 25.50K euros, soit une diminution de 124.00 € soit une diminution de 0.48% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -10.29K € qui est de 25.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de D4 il est de 12.15K € en 2020 soit une augmentation de 3.75K € qui est supérieur de 44.54% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de D4 s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .

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