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Chiffre d’affaires

33K €
+14.79%

Taux de rentabilité

1.08%
en 2021

Endettement

203K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

12K €
+36.92%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE BARA, 16100 COGNAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

29/05/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières : Prise de participations dans toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard Jean François GAVILLON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83028189500011
Crée le 29/05/2017
Adresse 24 rue bara, 16100 cognac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230222, annonce n°801

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230034, annonce n°331

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210214, annonce n°1332

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°1945

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190251, annonce n°816

dépôt des comptes

RCS de Angoulème
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180156, annonce n°414

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 32.51K 28.32K 28.32K 28.32K
Marge brute (€) 32.51K 28.32K 28.32K 31.93K
EBITDA - EBE (€) 12.20K 8.92K 8.57K 5.64K
Résultat d'exploitation (€) 12K 8.72K 8.37K 5.44K
Résultat net (€) 10.20K 7.41K 7.11K 4.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.79 0 0 -10.37
Taux de marge brute (%) 100 100 100 112.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.54 31.48 30.25 19.93
Taux de marge opérationnelle (%) 36.92 30.78 29.54 19.22
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 234.44K 230.83K 234.50K 221.78K
BFR exploitation (€) -792 -282 55.59K 38.18K
BFR hors exploitation (€) 235.23K 231.11K 178.90K 183.60K
BFR (j de CA) 2.63K 2.97K 3.02K 2.86K
BFR exploitation (j de CA) -8.89 -3.63 716.52 492.13
BFR hors exploitation (j de CA) 2.64K 2.98K 2.31K 2.37K
Délai de paiement clients (j) 0 0 721.78 512.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.90 7.20 10.87 26.46
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 10.40K 7.61K 7.31K 4.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32 26.87 25.82 17.04
Fonds de roulement net global (€) 241.70K 237.60K 234.71K 223.34K
Couverture du BFR 1.03 1.03 1 1.01
Trésorerie (€) 7.26K 6.78K 213 1.56K
Dettes financières (€) 202.61K 208.91K 213.63K 209.57K
Capacité de remboursement 18.78 26.57 29.18 43.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 0.28 0.30 0.29
Autonomie financière (%) 78.14 77.06 76.26 75.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.01 22.67 24.91 36.86
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 216.27K - 225.30K
Liquidité générale - 1.13 - 1.06
Couverture des dettes 3.57 3.45 3.27 3.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 31.38 26.16 25.11 16.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.38 1.02 0.99 0.65
Rentabilité économique (%) 1.08 0.79 0.75 0.49
Valeur ajoutée (€) 17.98K 14.02K 14.62K 6.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.32 49.49 51.64 24.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.50K 4.13K 4.23K 4.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.28K 967 1.83K 491

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DAD

DAD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 698 500.0 € son numéro SIREN est 830 281 895. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

DAD opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 968 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de DAD

DAD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DAD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 32.51K euros, soit une progression de 4.19K € soit une progression de 14.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.20K € qui est de 37.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DAD il est de 12.20K € en 2021 soit une augmentation de 3.29K € qui est supérieur de 36.87% à l'année précédente .

La masse salariale de DAD s’élevait à 4.50K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DAD s’élève à 202.61K € en 2021 soit une diminution de 6.30K € qui est inférieure de 3.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DAD consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)