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Info légale & documents de la société

DE LA SOURCE

823 676 275

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Gourgé
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

343K €
+34.18%

Taux de rentabilité

1.97%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

140K €
+40.86%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DU TEIL, 79200 GOURGE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, administration, exploitation et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers ; Production et vente d'électricité d'origine photovoltaïque.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Julien Thierry Yves DESCHAMPS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82367627500014
Crée le 01/12/2016
Adresse 4 rue du teil, 79200 gourge
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 82367627500022
Crée le 01/12/2016
Adresse pied de doux, 79390 doux
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240081, annonce n°3500

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°5461

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°3096

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°4978

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°11653

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°7061

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 343.36K 255.88K 184.48K
Marge brute (€) 343.36K 255.89K 184.48K
EBITDA - EBE (€) 300.55K 203.23K 158.10K
Résultat d'exploitation (€) 140.28K 98.97K 81.17K
Résultat net (€) 65.09K 45.52K 37.89K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 34.18 38.71 57.94
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 87.53 79.42 85.70
Taux de marge opérationnelle (%) 40.86 38.68 44
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -3K -194.66K -246
BFR exploitation (€) 6.23K 9.30K 28.62K
BFR hors exploitation (€) -9.23K -203.96K -28.87K
BFR (j de CA) -3.19 -277.66 -0.49
BFR exploitation (j de CA) 6.62 13.27 56.63
BFR hors exploitation (j de CA) -9.81 -290.93 -57.12
Délai de paiement clients (j) 10.16 29.44 24.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.36 211.27 76.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 225.36K 149.78K 114.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 65.64 58.53 62.24
Fonds de roulement net global (€) 9.63K -168.75K 19.57K
Couverture du BFR -3.21 0.87 -79.57
Trésorerie (€) 12.64K 25.91K 19.82K
Dettes financières (€) 3.13M 2.18M 1.57M
Capacité de remboursement 13.83 14.40 13.47
Ratio d'endettement (Gearing) 18.73 21.30 27.74
Autonomie financière (%) 5.02 4.05 3.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.37 10.62 9.78
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 304.36K 439.85K 186.81K
Liquidité générale 0.09 0.11 0.30
Couverture des dettes 1.05 1.14 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 18.96 17.79 20.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.13 44.95 67.96
Rentabilité économique (%) 1.97 1.82 2.28
Valeur ajoutée (€) 327.44K 235.15K 168.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.36 91.90 91.28
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 26.88K 31.92K 10.30K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DE LA SOURCE

DE LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 823 676 275. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

DE LA SOURCE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 095 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de DE LA SOURCE

DE LA SOURCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DE LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 343.36K euros, soit une progression de 87.47K € soit une progression de 34.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 65.09K € qui est de 42.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DE LA SOURCE il est de 300.55K € en 2021 soit une augmentation de 97.33K € qui est supérieur de 47.89% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de DE LA SOURCE s’élève à 3.13M € en 2021 soit une augmentation de 945.48K € qui est supérieure de 43.31% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DE LA SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)