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Info légale & documents de la société

DEBOFFLES

840 437 180

Hauts-de-France
Aisne
Chauny
Fabrication d'autres machines spécialisées

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Chiffre d’affaires

1M €
-21.72%

Taux de rentabilité

-28.24%
en 2022

Endettement

28K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-367K €
-28.39%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE LOUIS BLANC, 02300 CHAUNY

Activité

Fabrication d'autres machines spécialisées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, fabrication, montage et installation de machines agricoles.

Code NAF ou APE:

28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET GRANGE & ASSOCIES SARL DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Commissaire aux comptes suppléant

399489871
Occupe ce poste depuis le 18/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alain Charles-Marie FAURE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 18/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stéphan Yves Jacques CAYET

Président

Occupe ce poste depuis le 18/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 84043718000010
Crée le 01/06/2018
Adresse 20 rue louis blanc, 02300 chauny
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°83

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°77

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: DEBOFFLES Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220190, annonce n°26

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°110

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°179

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: DEBOFFLES Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200129, annonce n°12

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.29M 1.65M 1.34M 1.74M
Marge brute (€) 899.54K 1.05M 891.74K 1.13M
EBITDA - EBE (€) -308.06K -243.55K -185.67K -105.16K
Résultat d'exploitation (€) -367.04K -296.44K -205.41K -135.75K
Résultat net (€) -273.79K -207.85K -125.86K -6.26K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -21.72 23.50 -23.14 161.87
Taux de marge brute (%) 69.59 63.47 66.70 65.21
Taux de marge d'EBITDA (%) -23.83 -14.75 -13.89 -6.05
Taux de marge opérationnelle (%) -28.39 -17.95 -15.36 -7.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 197.66K 283.30K -22.16K 212.88K
BFR exploitation (€) 316.23K 261.44K -23.27K 335.82K
BFR hors exploitation (€) -118.57K 21.86K 1.10K -122.94K
BFR (j de CA) 55.81 62.62 -6.05 44.67
BFR exploitation (j de CA) 89.29 57.79 -6.35 70.46
BFR hors exploitation (j de CA) -33.48 4.83 0.30 -25.80
Délai de paiement clients (j) 59.65 58.01 54.45 121.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.44 71.79 156.65 140
Ratio des stocks / CA (j) 169.96 84.68 70.78 66.57
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -214.81K -154.96K -106.13K 24.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -16.62 -9.38 -7.94 1.40
Fonds de roulement net global (€) 222.32K 331.93K 108.61K 241.38K
Couverture du BFR 1.12 1.17 -4.90 1.13
Trésorerie (€) 24.66K 48.63K 130.78K 28.50K
Dettes financières (€) 27.98K 402.20K 5.07K 226
Capacité de remboursement -0.02 -2.28 1.18 -1.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 30.85 -0.57 -0.08
Autonomie financière (%) 23.36 1.18 26.92 29.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 -1.45 0.68 0.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 463.28K 825.06K 585.84K 800.39K
Liquidité générale 1.92 1.04 1.18 1.30
Couverture des dettes 206.08 1.40 -3.06 -15.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -21.18 -12.59 -9.41 -0.36
Rentabilité sur fonds propres (%) -120.86 -1.81K -57.39 -1.81
Rentabilité économique (%) -28.24 -21.41 -15.45 -0.54
Valeur ajoutée (€) 381.82K 359.20K 312.03K 450.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.54 21.75 23.34 25.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 713.67K 679.09K 463.34K 519.64K
Salaires / CA (%) 55.21 41.13 34.65 29.87
Impôts et taxes (€) 41.69K -15.12K 86.72K 69.73K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8

Etat: Ajout
Acte SSP en date à Saint-Quentin (02) le 30/01/2019, enregistré à : SPFE de Laon (02) le 08/02/2019, dossier 2019 00004061, référence 0204P01 2019A00577. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du Code de Commerce. Vendeur : SARL SOCIETE NOUVELLE DEBOFFLES 20 Rue Louis Blanc 02300 Chauny. Oppositions : Au fonds vendu - 20 Rue Louis Blanc 02300 Chauny Adresse de correspondance : SELARL V & V 35 Rue Victor Basch 02100 Saint-Quentin , date d'effet : 01-06-2018 , publié dans : Picardie la Gazette en date du : 13-02-2019 , Précédent propriétaire : Siren 487772576 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : Saint-Quentin .

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DEBOFFLES

DEBOFFLES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 840 437 180. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise DEBOFFLES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

DEBOFFLES opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

En France il y a 1 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de DEBOFFLES

DEBOFFLES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de DEBOFFLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.29M euros, soit une diminution de 358.58K € soit une diminution de 21.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -273.79K € qui est de 31.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEBOFFLES il est de -308.06K € en 2022 soit une diminution de 64.51K € qui est inférieur de 26.49% à l'année précédente .

La masse salariale de DEBOFFLES s’élevait à 713.67K € soit 55.21% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DEBOFFLES s’élève à 27.98K € en 2022 soit une diminution de 374.22K € qui est inférieure de 93.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DEBOFFLES consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)