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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 3.45M | 3.46M | 3.48M | 3.46M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.20M | 3.25M | 3.25M | 2.54M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.20M | 3.25M | 3.25M | 2.54M |
| Résultat net (€) | 49.46M | 30.77M | 46.32M | 46.80M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 146.71M | 146.13M | 149.26M | 165.09M |
| BFR exploitation (€) | -20.34K | -21.57K | -13.58K | -9.15K |
| BFR hors exploitation (€) | 146.73M | 146.16M | 149.28M | 165.10M |
| BFR (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91.09 | 134.58 | 110.54 | 23.64 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.22M | 28.40M | 31.42M | 18.73M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 147.09M | 146.35M | 154.44M | 170.34M |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1.03 | 1.03 |
| Trésorerie (€) | 377.31K | 219.30K | 5.17M | 5.24M |
| Dettes financières (€) | 253.55M | 255.46M | 246.25M | 257.84M |
| Capacité de remboursement | 5.25 | 8.99 | 7.67 | 13.49 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.14 | 1.26 | 1.15 | 1.25 |
| Autonomie financière (%) | 46.67 | 44.17 | 45.93 | 43.84 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 79.11 | 78.55 | 74.26 | 99.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 60.54M | 11.50M | 58.73M | 63.36M |
| Liquidité générale | 2.43 | 12.85 | 2.65 | 2.71 |
| Couverture des dettes | 1.30 | 1.22 | 1.25 | 1.15 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.29 | 15.14 | 22.03 | 23.15 |
| Rentabilité économique (%) | 10.40 | 6.69 | 10.12 | 10.15 |
| Valeur ajoutée (€) | -226.12K | -165.45K | -186.33K | -871.37K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 21.91K | 42.99K | 45.16K | 41.47K |