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Info légale & documents de la société

DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE

400 665 428

Hauts-de-France
Oise
Hermes
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Chiffre d’affaires

2M €
+25.81%

Taux de rentabilité

-47.13%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-123K €
-7.21%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE DU MLN. DE L ISLE ZI DU MLN. DE, 60370 HERMES

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location, vente, dépôt de tous appareils de services et de distribution de liquides et denrées alimentaires ou non exploité sous le nom commercial "A LA CLAIRE FONTAINE".

Code NAF ou APE:

46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ghire Chandra SHIVPRASAD

Président

Occupe ce poste depuis le 22/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Raynald Éric Robert CHAMERET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40066542800050
Crée le 12/01/2015
Adresse 10 rue du mln. de l isle zi du mln. de, 60370 hermes
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 40066542800043
Crée le 09/01/2009
Adresse 5 rue des sources, 95640 brignancourt
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Enseignes DEFEAUS LES ROCHES
SIRET 40066542800035
Crée le 01/09/1996
Adresse rte de montreuil, 60130 bulles
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
SIRET 40066542800027
Crée le 01/07/1996
Adresse 11 rue de seine, 94400 vitry-sur-seine
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
SIRET 40066542800019
Crée le 01/04/1995
Adresse 34 rue du coudray, 27000 evreux
Activité Location sans opérateur
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240054, annonce n°2104

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Shivprasad, Ghire Chandra ; nomination du Président : Carbonneau, Florent Guy Barthélémy
Bodacc B n°20240046, annonce n°1679

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230067, annonce n°1851

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Parcollet, Yves Raymond Ernest ; nomination du Président : Shivprasad, Ghire Chandra ; nomination du Directeur général : Chameret, Raynald Éric Robert
Bodacc B n°20220191, annonce n°1530

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Parcollet, Yves Raymond Ernest
Bodacc B n°20220150, annonce n°2003

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220138, annonce n°1195

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.71M 1.36M 1.53M 2.07M
Marge brute (€) 1.42M 1.16M 1.34M 1.77M
EBITDA - EBE (€) 54.44K 44.59K 150.65K 381.21K
Résultat d'exploitation (€) -122.95K -101.49K 9.49K 219.32K
Résultat net (€) -690.71K 133.75K -141.94K 160.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.81 -11.07 -26.37 19.01
Taux de marge brute (%) 83.12 85.61 87.64 85.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.19 3.29 9.88 18.40
Taux de marge opérationnelle (%) -7.21 -7.48 0.62 10.59
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -393.04K -4.32K -119.50K -74.84K
BFR exploitation (€) 144.02K 129.08K 52.41K 208.76K
BFR hors exploitation (€) -537.06K -133.39K -171.91K -283.61K
BFR (j de CA) -84.08 -1.16 -28.60 -13.19
BFR exploitation (j de CA) 30.81 34.74 12.54 36.79
BFR hors exploitation (j de CA) -114.89 -35.90 -41.14 -49.98
Délai de paiement clients (j) 59.08 55.45 48.32 77.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.28 102.06 132.12 123.49
Ratio des stocks / CA (j) 15.85 17.87 16.97 12.54
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -958.16K 279.83K -782 322.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -56.16 20.63 -0.05 15.55
Fonds de roulement net global (€) -165.24K 351.06K 297.93K 261.53K
Couverture du BFR 0.42 -81.36 -2.49 -3.49
Trésorerie (€) 227.81K 355.38K 417.43K 336.37K
Dettes financières (€) 0 26.64K 211.16K 368.52K
Capacité de remboursement 0.24 -1.17 263.76 0.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.24 -0.17 0.02
Autonomie financière (%) 46.30 62.84 51.47 47.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.18 -7.37 -1.37 0.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 787K 783.18K 1.08M 1.41M
Liquidité générale 0.79 1.45 1.14 1
Couverture des dettes -4.03 -3.38 -5.96 48.72
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -40.48 9.86 -9.31 7.73
Rentabilité sur fonds propres (%) -101.78 9.77 -11.49 11.63
Rentabilité économique (%) -47.13 6.14 -5.91 5.52
Valeur ajoutée (€) 948.77K 782.70K 956.86K 1.23M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.61 57.71 62.74 59.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 806.85K 642.09K 683.96K 718.52K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 108.72K 110.96K 122.97K 131.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 36978

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Créteil le 06/07/2022

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé rout e de Montreuil 60130 Bulles : transfert du siège s ocial et de l'Ets principal du 34 rue du Coudray 2 7000 EVREUX ( RCS EVREUX B 400 665 428 - 95 B 143) à Bulles à compter du 01/09/1996

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : - Constitution : depot au greffe du T C de EVREUX - Immatriculation secondaire hors ress ort : RCS CRETEIL B 400 665 428 - 96 B 1849

Numero: 11

Etat: Ajout
Transfert siège social et établissement principal du "route de Montreuil 60130 BULLES" au "10 rue du Moulin de l'isle ZI du Moulin de l'Isle Lieudit CAILLOUEL 60370 HERMES", à compter du 24/08/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE

DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 015 200.0 € son numéro SIREN est 400 665 428. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

En France il y a 31 191 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 216 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Marques déposées par DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE

DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE

DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.71M euros, soit une progression de 350.02K € soit une progression de 25.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -690.71K € qui est de 616.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE il est de 54.44K € en 2022 soit une augmentation de 9.85K € qui est supérieur de 22.08% à l'année précédente .

La masse salariale de DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE s’élevait à 806.85K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 26.64K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DEFEAUS DISTRIBUTION, EXPLOITATION DE FONTAINE D'EAU DE SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)