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Info légale & documents de la société

DELICE CATERING

814 797 734

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

91K €
+51.75%

Taux de rentabilité

28.52%
en 2022

Endettement

5K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

83K €
+91.35%

Statut

Actif

Adresse

84 RUE DE NEAUPHLE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

Données non disponibles

Création

12/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Import- Export, négoce de tous équipements, produits et fournitures à l'industrie, au commerce et à toutes activités - Commerce de gros de tous équipements, produits et fourniture

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu Nicolas Philippe Jean SIBILLE

Président

Occupe ce poste depuis le 15/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81479773400013
Crée le 12/11/2015
Adresse 84 rue de neauphle, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°6327

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°9623

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°3900

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°5778

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200130, annonce n°5217

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°8662

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 91.27K 60.14K 33.78K 30.26K
Marge brute (€) 91.27K 60.14K 33.78K 30.26K
EBITDA - EBE (€) 83.37K 52.02K 26.40K 22.52K
Résultat d'exploitation (€) 83.37K 52.02K 26.40K 22.52K
Résultat net (€) 66.54K 42.62K 22.13K 18.67K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 51.75 78.01 11.65 5.89
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 91.35 86.50 78.15 74.42
Taux de marge opérationnelle (%) 91.35 86.50 78.15 74.42
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 67.30K 47.97K 40.80K 33.04K
BFR exploitation (€) 99.02K 65.27K 35.73K 29.15K
BFR hors exploitation (€) -31.72K -17.29K 5.07K 3.89K
BFR (j de CA) 269.16 291.16 440.75 398.55
BFR exploitation (j de CA) 396.01 396.12 386.01 351.65
BFR hors exploitation (j de CA) -126.85 -104.96 54.74 46.90
Délai de paiement clients (j) 438 438 421.66 424.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 516.02 321.94 170.01 294.39
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 66.54K 42.62K 22.13K 18.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 72.91 70.86 65.51 61.69
Fonds de roulement net global (€) 94.73K 77.32K 50.75K 33.04K
Couverture du BFR 1.41 1.61 1.24 1
Trésorerie (€) 27.43K 29.35K 9.95K 0
Dettes financières (€) 5.16K 54.29K 20.34K 24.76K
Capacité de remboursement -0.33 0.59 0.47 1.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 0.21 0.14 0.47
Autonomie financière (%) 78.90 59.50 70.89 56.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.27 0.48 0.39 1.10
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 49.23K 74.91K 18.24K 23.72K
Liquidité générale 2.82 1.37 3.35 2.03
Couverture des dettes -4.24 3.79 4.28 1.80
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 72.91 70.86 65.51 61.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.16 36.27 29.55 35.39
Rentabilité économique (%) 28.52 21.58 20.95 20.15
Valeur ajoutée (€) 83.84K 52.32K 26.70K 22.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.86 86.99 79.03 75.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 471 295 298 302

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 56273

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 84 RUE Neauphle 78112 FOURQUEUX, Nouvelle adresse: 84 RUE Neauphle FOURQUEUX 78112 ST GERMAIN EN LAYE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 84 RUE Neauphle 78112 FOURQUEUX, Nouvelle adresse: 84 RUE Neauphle FOURQUEUX 78112 ST GERMAIN EN LAYE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DELICE CATERING

DELICE CATERING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 814 797 734. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

DELICE CATERING opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 586 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de DELICE CATERING

DELICE CATERING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de DELICE CATERING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 91.27K euros, soit une progression de 31.13K € soit une progression de 51.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 66.54K € qui est de 56.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELICE CATERING il est de 83.37K € en 2022 soit une augmentation de 31.35K € qui est supérieur de 60.26% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de DELICE CATERING s’élève à 5.16K € en 2022 soit une diminution de 49.13K € qui est inférieure de 90.49% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)