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Info légale & documents de la société

DELMA

387 621 972

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Malicorne
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

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Chiffre d’affaires

4M €
+3.89%

Taux de rentabilité

21.69%
en 2021

Endettement

514K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

586K €
+15.85%

Statut

Actif

Adresse

27 DE LA BRANDE, 03600 MALICORNE

Activité

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

03/06/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente de tous produits commerciaux ayant trait aux activités manuelles de bricolage.

Code NAF ou APE:

47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SA CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 18/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SALVAN ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

380437764
Occupe ce poste depuis le 25/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Steeve HANS

Président

Occupe ce poste depuis le 04/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38762197200018
Crée le 03/06/1992
Adresse 27 de la brande, 03600 malicorne
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes BRICOMARCHE
Dénomination usuelle (CFE 2008) BRICOMARCHE

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: DELMA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HANS Steeve
Bodacc B n°20230137, annonce n°39

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°218

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: DELMA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HANS Steeve ; Commissaire aux comptes titulaire : SALVAN ET ASSOCIES
Bodacc B n°20220109, annonce n°76

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°75

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°122

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°57

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.70M 3.56M 3M 2.90M
Marge brute (€) 1.62M 1.48M 1.29M 1.18M
EBITDA - EBE (€) 647.03K 560.75K 364.97K 285.08K
Résultat d'exploitation (€) 585.88K 501.04K 306.72K 226.83K
Résultat net (€) 483.15K 404.81K 253.83K 205.85K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.89 18.61 3.33 -3.90
Taux de marge brute (%) 43.80 41.73 42.86 40.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.51 15.76 12.17 9.82
Taux de marge opérationnelle (%) 15.85 14.08 10.23 7.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.03M 728.68K 832.49K 959.55K
BFR exploitation (€) 977.94K 968.83K 948.58K 917.07K
BFR hors exploitation (€) 47.80K -240.15K -116.09K 42.48K
BFR (j de CA) 101.29 74.75 101.30 120.65
BFR exploitation (j de CA) 96.57 99.39 115.43 115.31
BFR hors exploitation (j de CA) 4.72 -24.64 -14.13 5.34
Délai de paiement clients (j) 2.11 0.88 0.61 0.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.95 14.79 33.80 26.32
Ratio des stocks / CA (j) 113.54 108.53 139.86 133.80
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 544.31K 464.52K 312.08K 264.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.73 13.06 10.40 9.10
Fonds de roulement net global (€) 1.79M 1.29M 1.06M 1.08M
Couverture du BFR 1.74 1.77 1.27 1.12
Trésorerie (€) 761.55K 560.94K 228.03K 116.93K
Dettes financières (€) 514.28K 157.07K 167.02K 258.05K
Capacité de remboursement -0.45 -0.87 -0.20 0.53
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.30 -0.05 0.13
Autonomie financière (%) 63.49 68.59 64.44 68.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.38 -0.72 -0.17 0.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 766.31K 527.08K 500.76K -
Liquidité générale 2.72 3.31 3.03 -
Couverture des dettes -5.22 -3.11 -22.66 9.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.07 11.38 8.46 7.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.16 30.41 22.53 19.19
Rentabilité économique (%) 21.69 20.85 14.52 13.10
Valeur ajoutée (€) 1.16M 1.06M 862.55K 780.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.37 29.71 28.76 26.89
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 468.30K 433.33K 442.84K 436.03K
Salaires / CA (%) 12.67 12.18 14.76 15.02
Impôts et taxes (€) 74.60K 76.73K 73.98K 76.81K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 243

Etat: Ajout
Modification exeptionnelle de la date de clôture de l'exercice social à compter du 03/02/2010 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 14/03

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DELMA

DELMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.0 € son numéro SIREN est 387 621 972. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise DELMA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON

DELMA opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

En France il y a 4 856 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de DELMA

DELMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de DELMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.70M euros, soit une progression de 138.32K € soit une progression de 3.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 483.15K € qui est de 19.35% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELMA il est de 647.03K € en 2021 soit une augmentation de 86.28K € qui est supérieur de 15.39% à l'année précédente .

La masse salariale de DELMA s’élevait à 468.30K € soit 12.67% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DELMA s’élève à 514.28K € en 2021 soit une augmentation de 357.21K € qui est supérieure de 227.42% à l'année précédente .

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