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Info légale & documents de la société

DELPHIS COMMUNICATION

420 634 511

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Activités des agences de publicité

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Chiffre d’affaires

1M €
+8.69%

Taux de rentabilité

6.68%
en 2022

Endettement

201K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

88K €
+6.59%

Statut

Actif

Adresse

6 ALL DES AJONCS, 74000 ANNECY

Activité

Activités des agences de publicité

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

COMMUNICATION PUBLICITAIRE - VENTE DE VETEMENTS ET ARTICLES DE SPORT ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

Code NAF ou APE:

73.11Z - Activités des agences de publicité

Domaine d’activité:

Publicité et études de marché

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Pierre Roger DELPHIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42063451100034
Crée le 23/08/2010
Adresse 6 all des ajoncs, 74000 annecy
Activité Publicité et études de marché
Statut en activité
SIRET 42063451100026
Crée le 01/07/2004
Adresse 29 rue charles baudelaire, 74000 annecy
Activité Publicité et études de marché
Statut en activité
SIRET 42063451100018
Crée le 01/11/1998
Adresse 1 pas du vert pre, 74000 annecy
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240072, annonce n°5809

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230111, annonce n°676

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°9453

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°7050

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200066, annonce n°2155

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190072, annonce n°3343

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.34M 1.23M 1M 1.21M
Marge brute (€) 435.15K 400.38K 339.95K 384.45K
EBITDA - EBE (€) 89.73K 73.77K 43.98K 66.64K
Résultat d'exploitation (€) 88.34K 72.59K 43.15K 66.21K
Résultat net (€) 65.69K 54.08K 31.19K 47.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.69 22.89 -17.02 -8.63
Taux de marge brute (%) 32.47 32.47 33.88 31.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.69 5.98 4.38 5.51
Taux de marge opérationnelle (%) 6.59 5.89 4.30 5.48
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 58.70K 122.54K 70.91K 111.05K
BFR exploitation (€) 130.09K 203.86K 106.36K 131.53K
BFR hors exploitation (€) -71.39K -81.32K -35.45K -20.48K
BFR (j de CA) 15.99 36.27 25.79 33.52
BFR exploitation (j de CA) 35.43 60.35 38.69 39.70
BFR hors exploitation (j de CA) -19.44 -24.07 -12.89 -6.18
Délai de paiement clients (j) 62.50 76.27 57.59 57.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.48 31.09 40.79 28.28
Ratio des stocks / CA (j) 7.69 6.23 13.94 3.75
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 67.08K 55.27K 32.02K 48.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5 4.48 3.19 4
Fonds de roulement net global (€) 758.62K 653.41K 588.59K 549.40K
Couverture du BFR 12.92 5.33 8.30 4.95
Trésorerie (€) 699.92K 530.86K 517.68K 438.35K
Dettes financières (€) 201.37K 148.24K 121.97K 96.77K
Capacité de remboursement -7.43 -6.92 -12.36 -7.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.88 -0.74 -0.83 -0.74
Autonomie financière (%) 57.83 62.10 64.68 68.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.56 -5.19 -9 -5.13
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 414.69K 316.07K 261.51K 209.98K
Liquidité générale 2.34 2.60 2.78 3.16
Couverture des dettes -0.08 -0.09 -0.13 -0.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.90 4.39 3.11 3.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.55 10.44 6.51 10.35
Rentabilité économique (%) 6.68 6.48 4.21 7.12
Valeur ajoutée (€) 322.83K 282.18K 221.47K 270.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.09 22.88 22.07 22.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 218.09K 199.11K 172.97K 190.99K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.79K 12.58K 11.03K 14.88K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DELPHIS COMMUNICATION

DELPHIS COMMUNICATION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 420 634 511. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise DELPHIS COMMUNICATION compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

DELPHIS COMMUNICATION opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité

En France il y a 69 712 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 746 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de DELPHIS COMMUNICATION

DELPHIS COMMUNICATION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DELPHIS COMMUNICATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.34M euros, soit une progression de 107.20K € soit une progression de 8.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 65.69K € qui est de 21.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELPHIS COMMUNICATION il est de 89.73K € en 2022 soit une augmentation de 15.96K € qui est supérieur de 21.63% à l'année précédente .

La masse salariale de DELPHIS COMMUNICATION s’élevait à 218.09K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DELPHIS COMMUNICATION s’élève à 201.37K € en 2022 soit une augmentation de 53.13K € qui est supérieure de 35.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)