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Info légale & documents de la société

DELTA STOCKS

348 070 160

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Entreposage et stockage frigorifique

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Chiffre d’affaires

5M €
-13.79%

Taux de rentabilité

-139.82%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-2M €
-38.96%

Statut

Actif

Adresse

BAT DE1 ZONE EURO DELTA, 15 BD DU DELTA, 94150 FRA RUNGIS FRANCE

Activité

Entreposage et stockage frigorifique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

12/04/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreposage et stockage frigorifique

Code NAF ou APE:

52.10A - Entreposage et stockage frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHARLES-HENRI DEPREZ

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34807016000026
Début activité 12/04/2011
Adresse bat de1 zone euro delta, 15 bd du delta, 94150 fra rungis france
SIRET 34807016000018
Début activité 15/07/1988
Adresse 12 rue du pont des halles, 94150 fra rungis france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230235, annonce n°5446

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230199, annonce n°5528

modification

RCS de Créteil
Dénomination: DELTA - STOCKS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : PEETERS Yannick
Bodacc B n°20230193, annonce n°2170

modification

RCS de Créteil
Dénomination: DELTA - STOCKS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : PEETERS Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20230061, annonce n°3099

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210206, annonce n°17798

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°8680

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.15M 5.98M 7.78M 6.09M
Marge brute (€) 4.25M 4.82M 6.53M 5.15M
EBITDA - EBE (€) -1.85M -1.26M -71.47K -46.09K
Résultat d'exploitation (€) -2.01M -1.42M -306.90K -305.37K
Résultat net (€) -2.28M -1.58M -383.73K -365.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -13.79 -23.21 27.78 -11.59
Taux de marge brute (%) 82.44 80.62 83.85 84.55
Taux de marge d'EBITDA (%) -35.94 -21.08 -0.92 -0.76
Taux de marge opérationnelle (%) -38.96 -23.84 -3.94 -5.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -206.46K -77.14K -230.76K -355.03K
BFR exploitation (€) -113.47K -142.79K -389.39K -341.57K
BFR hors exploitation (€) -93K 65.65K 158.63K -13.45K
BFR (j de CA) -14.62 -4.71 -10.82 -21.27
BFR exploitation (j de CA) -8.04 -8.72 -18.26 -20.47
BFR hors exploitation (j de CA) -6.59 4.01 7.44 -0.81
Délai de paiement clients (j) 55.96 29.19 31.72 24.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.93 56.18 77.71 72.65
Ratio des stocks / CA (j) 16.57 14.30 11.86 10.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.13M -1.41M -148.30K -105.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -41.29 -23.63 -1.91 -1.74
Fonds de roulement net global (€) -177.18K -28.59K -195.82K -329.59K
Couverture du BFR 0.86 0.37 0.85 0.93
Trésorerie (€) 29.27K 48.54K 34.94K 25.43K
Dettes financières (€) 7.31M 5.33M 3.71M 3.40M
Capacité de remboursement -3.42 -3.74 -24.81 -31.85
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -1.10 -1.13 -1.18
Autonomie financière (%) -434.90 -299.24 -156.64 -167.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.93 -4.19 -51.47 -73.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.74M 6.43M 5.31M 4.57M
Liquidité générale 0.14 0.17 0.26 0.18
Couverture des dettes 0.09 0.15 0.25 0.31
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -44.32 -26.39 -4.93 -5.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.15 32.73 11.84 12.78
Rentabilité économique (%) -139.82 -97.95 -18.54 -21.36
Valeur ajoutée (€) -243.67K 403.85K 1.67M 1.40M
Valeur ajoutée / CA (%) -4.73 6.76 21.41 23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.50M 1.49M 1.56M 1.27M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 116.07K 183.50K 188.66K 198.16K

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Marques déposées

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Présentation générale de DELTA STOCKS

DELTA STOCKS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 348 070 160. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise DELTA STOCKS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

DELTA STOCKS opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10A - Entreposage et stockage frigorifique

En France il y a 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 40 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de DELTA STOCKS

DELTA STOCKS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DELTA STOCKS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.15M euros, soit une diminution de 824.05K € soit une diminution de 13.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.28M € qui est de 44.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELTA STOCKS il est de -1.85M € en 2021 soit une diminution de 592.25K € qui est inférieur de 47.01% à l'année précédente .

La masse salariale de DELTA STOCKS s’élevait à 1.50M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DELTA STOCKS s’élève à 7.31M € en 2021 soit une augmentation de 1.99M € qui est supérieure de 37.28% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DELTA STOCKS consultables sur Docubiz:

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