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Info légale & documents de la société

DENIS-SOMAIN

449 295 708

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Chambon-Feugerolles
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Chiffre d’affaires

8M €
-8.14%

Taux de rentabilité

0.74%
en 2022

Endettement

964K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

59K €
+0.77%

Statut

Actif

Adresse

MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Activité

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

tous travaux se rapportant à la conception, fabrication, construction, commercialisation, maintenance d'ensembles ou sous ensembles, principalement mécanique et nécessaire à l'industrie.

Code NAF ou APE:

25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AXENS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

449532670
Occupe ce poste depuis le 24/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Xavier Dominique Marie BROILLIARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DENIS

Président

789230596
Occupe ce poste depuis le 07/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44929570800019
Crée le 01/06/2003
Adresse monterrad, 42500 le chambon-feugerolles
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230216, annonce n°4478

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°4056

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210206, annonce n°6414

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: DENIS-SOMAIN Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - C.E.R.E.C. n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210203, annonce n°1587

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200217, annonce n°2236

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: DENIS-SOMAIN Description: Modification de l'administration. Administration: BROILLIARD Xavier Dominique Marie nom d'usage : BROILLIARD devient directeur général
Bodacc B n°20190250, annonce n°817

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.63M 8.30M 7.71M 7.18M
Marge brute (€) 5.31M 5.32M 4.91M 4.44M
EBITDA - EBE (€) 273.62K 414.18K 104.26K -346.66K
Résultat d'exploitation (€) 59.12K 158.04K -10.38K -472.64K
Résultat net (€) 56.07K 145.53K -26.56K -463.26K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -8.14 7.77 7.34 -15.08
Taux de marge brute (%) 69.64 64 63.68 61.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.59 4.99 1.35 -4.83
Taux de marge opérationnelle (%) 0.77 1.90 -0.13 -6.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.85M 1.93M 3.17M 3.63M
BFR exploitation (€) 3.95M 2.14M 3.53M 3.52M
BFR hors exploitation (€) -1.10M -214.71K -359.66K 112.69K
BFR (j de CA) 136.56 84.69 150.10 184.62
BFR exploitation (j de CA) 188.98 94.12 167.14 178.89
BFR hors exploitation (j de CA) -52.42 -9.44 -17.04 5.73
Délai de paiement clients (j) 121.19 84.61 144.53 156.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.13 72.97 74.75 52.07
Ratio des stocks / CA (j) 148.88 55.69 70.87 61.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 270.57K 401.67K 88.08K -337.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.55 4.84 1.14 -4.70
Fonds de roulement net global (€) 3.57M 4.61M 4.33M 4.30M
Couverture du BFR 1.25 2.39 1.37 1.18
Trésorerie (€) 718.20K 2.68M 1.16M 665.03K
Dettes financières (€) 963.74K 2.17M 2.24M 2.25M
Capacité de remboursement 0.91 -1.26 12.20 -4.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 -0.21 0.47 0.68
Autonomie financière (%) 33.18 33.77 30.53 34.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.90 -1.22 10.31 -4.57
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.40M 3.37M 4.76M 3.72M
Liquidité générale 2.08 2.01 1.47 1.62
Couverture des dettes 14.59 -3.44 1.91 1.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.73 1.75 -0.34 -6.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.24 5.95 -1.16 -19.93
Rentabilité économique (%) 0.74 2.01 -0.35 -6.92
Valeur ajoutée (€) 2.67M 2.73M 2.31M 1.99M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.99 32.86 29.94 27.70
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.41M 2.31M 2.21M 2.31M
Salaires / CA (%) 31.55 27.79 28.69 32.16
Impôts et taxes (€) 52.37K 64.92K 66.46K 97.63K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
: Transformation de la SARL en SAS et changement de dénomination à compter du 13.07.2007 ancienne dénomination : SOMAIN CONSTRUCTION MECANIQUE APPORT de la société SOMAIN SAS - RCS 327 111 639 avec effet rétroactif au 1.04.2007 APPORT PARTIEL D'ACTIF de la société DENIS SAS - RCS 452 173 156 avec effet rétroactif au 1.04.2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DENIS-SOMAIN

DENIS-SOMAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 480 000.0 € son numéro SIREN est 449 295 708. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise DENIS-SOMAIN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

DENIS-SOMAIN opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

En France il y a 8 908 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 170 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Accords d’entreprise chez DENIS-SOMAIN

DENIS-SOMAIN a mise en place 14 accords d’entreprise dont le dernier date du 18/09/2024

Marques déposées par DENIS-SOMAIN

DENIS-SOMAIN possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DENIS-SOMAIN

DENIS-SOMAIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de DENIS-SOMAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.63M euros, soit une diminution de 675.60K € soit une diminution de 8.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 56.07K € qui est de 61.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DENIS-SOMAIN il est de 273.62K € en 2022 soit une diminution de 140.56K € qui est inférieur de 33.94% à l'année précédente .

La masse salariale de DENIS-SOMAIN s’élevait à 2.41M € soit 31.55% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DENIS-SOMAIN s’élève à 963.74K € en 2022 soit une diminution de 1.21M € qui est inférieure de 55.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DENIS-SOMAIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 14 accords d’entreprise disponible(s)