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449 295 708
Actif
MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
20 à 49 salariés
(donnée 2021)
3 Gérants Afficher tout
01/06/2003
SIREN | 449 295 708 |
---|---|
SIRET (siège) | 449 295 708 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 480 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2022 |
Numéro RCS | 449 295 708 R.C.S. Saint etienne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de SAINT ETIENNE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
tous travaux se rapportant à la conception, fabrication, construction, commercialisation, maintenance d'ensembles ou sous ensembles, principalement mécanique et nécessaire à l'industrie.
25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 44929570800019 |
---|---|
Crée le | 01/06/2003 |
Adresse | monterrad, 42500 le chambon-feugerolles |
Activité | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements |
Statut | en activité |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 7.63M | 8.30M | 7.71M | 7.18M |
Marge brute (€) | 5.31M | 5.32M | 4.91M | 4.44M |
EBITDA - EBE (€) | 273.62K | 414.18K | 104.26K | -346.66K |
Résultat d'exploitation (€) | 59.12K | 158.04K | -10.38K | -472.64K |
Résultat net (€) | 56.07K | 145.53K | -26.56K | -463.26K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -8.14 | 7.77 | 7.34 | -15.08 |
Taux de marge brute (%) | 69.64 | 64 | 63.68 | 61.79 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 4.99 | 1.35 | -4.83 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.77 | 1.90 | -0.13 | -6.58 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 2.85M | 1.93M | 3.17M | 3.63M |
BFR exploitation (€) | 3.95M | 2.14M | 3.53M | 3.52M |
BFR hors exploitation (€) | -1.10M | -214.71K | -359.66K | 112.69K |
BFR (j de CA) | 136.56 | 84.69 | 150.10 | 184.62 |
BFR exploitation (j de CA) | 188.98 | 94.12 | 167.14 | 178.89 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -52.42 | -9.44 | -17.04 | 5.73 |
Délai de paiement clients (j) | 121.19 | 84.61 | 144.53 | 156.93 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 87.13 | 72.97 | 74.75 | 52.07 |
Ratio des stocks / CA (j) | 148.88 | 55.69 | 70.87 | 61.51 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 270.57K | 401.67K | 88.08K | -337.27K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.55 | 4.84 | 1.14 | -4.70 |
Fonds de roulement net global (€) | 3.57M | 4.61M | 4.33M | 4.30M |
Couverture du BFR | 1.25 | 2.39 | 1.37 | 1.18 |
Trésorerie (€) | 718.20K | 2.68M | 1.16M | 665.03K |
Dettes financières (€) | 963.74K | 2.17M | 2.24M | 2.25M |
Capacité de remboursement | 0.91 | -1.26 | 12.20 | -4.70 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.10 | -0.21 | 0.47 | 0.68 |
Autonomie financière (%) | 33.18 | 33.77 | 30.53 | 34.71 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.90 | -1.22 | 10.31 | -4.57 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3.40M | 3.37M | 4.76M | 3.72M |
Liquidité générale | 2.08 | 2.01 | 1.47 | 1.62 |
Couverture des dettes | 14.59 | -3.44 | 1.91 | 1.18 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 0.73 | 1.75 | -0.34 | -6.45 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.24 | 5.95 | -1.16 | -19.93 |
Rentabilité économique (%) | 0.74 | 2.01 | -0.35 | -6.92 |
Valeur ajoutée (€) | 2.67M | 2.73M | 2.31M | 1.99M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 34.99 | 32.86 | 29.94 | 27.70 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.41M | 2.31M | 2.21M | 2.31M |
Salaires / CA (%) | 31.55 | 27.79 | 28.69 | 32.16 |
Impôts et taxes (€) | 52.37K | 64.92K | 66.46K | 97.63K |
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DENIS-SOMAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 480 000.0 € son numéro SIREN est 449 295 708. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise DENIS-SOMAIN compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE
DENIS-SOMAIN opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
En France il y a 8 908 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 170 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42
DENIS-SOMAIN a mise en place 14 accords d’entreprise dont le dernier date du 18/09/2024
DENIS-SOMAIN possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
DENIS-SOMAIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.63M euros, soit une diminution de 675.60K € soit une diminution de 8.14% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 56.07K € qui est de 61.47% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DENIS-SOMAIN il est de 273.62K € en 2022 soit une diminution de 140.56K € qui est inférieur de 33.94% à l'année précédente .
La masse salariale de DENIS-SOMAIN s’élevait à 2.41M € soit 31.55% en 2022.
Enfin le montant des dettes de DENIS-SOMAIN s’élève à 963.74K € en 2022 soit une diminution de 1.21M € qui est inférieure de 55.63% à l'année précédente .
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