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DEPESTELE

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

4M €
-14.63%

Taux de rentabilité

7.65%

en 2021

Endettement

4M

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

294K €

+6.87%

Statut

Actif

Adresse

LE BOCASSE - VALMARTIN, 76690 CLERES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

04/07/2005

Informations Juridiques

SIREN	483 249 942
SIRET (siège)	483 249 942 00010
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	4 002 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	483 249 942 R.C.S. Rouen
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de ROUEN
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation majoritaire ou non, par voie d'acquisition, d'apports, d'échange de tout titre, instruments financiers, valeurs mobilières de toute nature dans toute entreprise industrielle, commerciale, agricole, agro-alimentaire, de services ainsi que toutes prestations d'animation desdites filiales et notamment conseil et assistance de nature stratégique, marketing, juridique, financière, administrative, commerciale, comptable, humaine, technique, recherches et développement ou autre fournies à ces mêmes sociétés. Achat ,vente, représentation, commercialisation sous toutes formes de graines, semences, produits phyto-sanitaires et en général de tous produits destinés à la production agricole ainsi que la participation directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit à toutes sociétés pouvant se rattacher auxdites activités.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Commissaire aux comptes titulaire

400223905

Occupe ce poste depuis le 23/04/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/04/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes suppléant

453606964

Occupe ce poste depuis le 23/04/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET ERIC DOUCHIN

Commissaire aux comptes titulaire

449352921

Occupe ce poste depuis le 24/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Président

922013842

Occupe ce poste depuis le 16/06/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

921922407

Occupe ce poste depuis le 16/06/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET	48324994200010
Crée le	04/07/2005
Adresse	le bocasse - valmartin, 76690 cleres
Activité	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut	en activité

Annonces BODACC (11)

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Rouen

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017

Bodacc C n°20230146, annonce n°6779

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Rouen

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230146, annonce n°6783

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Rouen

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20230146, annonce n°6782

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Rouen

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20230146, annonce n°6781

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Rouen

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20230146, annonce n°6780

20/06/2023

modification

RCS de Rouen

Dénomination: DEPESTELE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MD INVEST ; Directeur général : VD INVEST ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERIC DOUCHIN ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : COLLET Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MESLIN

Bodacc B n°20230117, annonce n°2445

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	4.28M	5.02M	4.31M	4.69M
Marge brute (€)	3.87M	3.55M	3.05M	2.73M
EBITDA - EBE (€)	320.19K	162.95K	126.77K	168.26K
Résultat d'exploitation (€)	294.15K	116.63K	63.89K	161.91K
Résultat net (€)	1.54M	76.70K	-21.18K	1.90M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-14.63	16.31	-8	-
Taux de marge brute (%)	90.34	70.65	70.63	58.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.47	3.25	2.94	3.59
Taux de marge opérationnelle (%)	6.87	2.32	1.48	3.45
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	-6.59M	-3.87M	-4.69M	-4.20M
BFR exploitation (€)	120.53K	1.18M	712.15K	153.54K
BFR hors exploitation (€)	-6.71M	-5.04M	-5.40M	-4.35M
BFR (j de CA)	-561.61	-281.14	-396.66	-326.95
BFR exploitation (j de CA)	10.27	85.67	60.24	11.95
BFR hors exploitation (j de CA)	-571.88	-366.81	-456.91	-338.90
Délai de paiement clients (j)	72.74	116.05	144.55	98.12
Délai de paiement fournisseurs (j)	55.14	26.81	79.24	80.37
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	1.56M	122.66K	23.16K	1.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	36.39	2.44	0.54	40.70
Fonds de roulement net global (€)	-6.55M	-3.50M	-4.42M	-4.09M
Couverture du BFR	0.99	0.91	0.94	0.97
Trésorerie (€)	41.15K	362.64K	264.55K	113.27K
Dettes financières (€)	4.30M	5.44M	4.64M	4.16M
Capacité de remboursement	2.73	41.43	188.95	2.12
Ratio d'endettement (Gearing)	0.64	0.93	0.81	0.65
Autonomie financière (%)	33.02	29.46	29.68	33.78
Taux de levier (DFN/EBITDA)	13.31	31.19	34.52	24.03
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	5.45M	4.27M	4.29M	3.08M
Liquidité générale	0.47	0.96	0.86	1.28
Couverture des dettes	4.10	2.86	3.32	3.58
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	35.85	1.53	-0.49	40.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.18	1.40	-0.39	30.55
Rentabilité économique (%)	7.65	0.41	-0.12	10.32
Valeur ajoutée (€)	-570.13K	-667.93K	-275.74K	-338.16K
Valeur ajoutée / CA (%)	-13.31	-13.31	-6.39	-7.21
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	2.40M	2.16M	1.94M	1.63M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	57.88K	60.15K	65.41K	33.45K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DEPESTELE

DEPESTELE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 002 000.0 € son numéro SIREN est 483 249 942. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise DEPESTELE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

DEPESTELE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 794 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Marques déposées par DEPESTELE

DEPESTELE possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DEPESTELE

DEPESTELE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de DEPESTELE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.28M euros, soit une diminution de 734.37K € soit une diminution de 14.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.54M € qui est de 1902.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEPESTELE il est de 320.19K € en 2021 soit une augmentation de 157.25K € qui est supérieur de 96.50% à l'année précédente .

La masse salariale de DEPESTELE s’élevait à 2.40M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DEPESTELE s’élève à 4.30M € en 2021 soit une diminution de 1.14M € qui est inférieure de 20.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DEPESTELE consultables sur Docubiz:

★ 11 Bodacc disponible(s)
★ 1 compte annuels disponible(s)