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Info légale & documents de la société

DEPHI

383 861 143

Grand Est
Marne
Épernay
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

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Chiffre d’affaires

12M €
+24.94%

Taux de rentabilité

14.50%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+9.22%

Statut

Actif

Adresse

PARC D'ACTIVITES TERRES ROUGES, 4 ALL DE LA COTE DES BLANCS, 51200 FRA EPERNAY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'achat et la vente de produits et de matériels d'hygiène et d'entretien domestique ou industriel, et de produits agri viticoles.

Code NAF ou APE:

46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ACE ENTREPRISE

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ARNAUD ANDRE JEAN MARIE GOBILLARD

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NATHALIE MONIQUE DANIELE PASCAL

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal Franck André GUIMARD

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 38386114300048
Début activité 01/01/1992
Adresse parc d'activites terres rouges, 4 all de la cote des blancs, 51200 fra epernay france
SIRET 38386114300030
Début activité 03/02/1997
Adresse za des forges, 5 rue du clair marais, 51200 fra epernay france
SIRET 38386114300022
Début activité 01/01/1992
Adresse 26 rue henry dunant, 51200 fra epernay france
SIRET 38386114300014
Début activité 11/12/1991
Adresse 28 av du marechal foch, 51200 fra epernay france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240195, annonce n°3083

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°4184

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°7547

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°3201

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°3135

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°3713

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 11.83M 9.47M 9.04M 9.10M
Marge brute (€) 4.77M 3.80M 3.73M 3.66M
EBITDA - EBE (€) 1.17M 449.21K 476.13K 543.43K
Résultat d'exploitation (€) 1.09M 408.86K 436.19K 504.55K
Résultat net (€) 795.30K 310.03K 394.45K 442.76K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 24.94 4.74 -0.60 6.14
Taux de marge brute (%) 40.31 40.14 41.28 40.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.85 4.74 5.27 5.97
Taux de marge opérationnelle (%) 9.22 4.32 4.82 5.55
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.32M 1.61M 1.60M 1.55M
BFR exploitation (€) 861.11K 769.84K 624.97K 406.31K
BFR hors exploitation (€) 457.25K 836.55K 978.17K 1.14M
BFR (j de CA) 40.67 61.91 64.72 62.12
BFR exploitation (j de CA) 26.56 29.67 25.23 16.30
BFR hors exploitation (j de CA) 14.11 32.24 39.49 45.81
Délai de paiement clients (j) 39.44 40.02 40.85 40.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.31 55.02 62.05 71.96
Ratio des stocks / CA (j) 29.27 33.57 33.24 31.41
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 870.36K 350.37K 434.39K 481.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.36 3.70 4.80 5.30
Fonds de roulement net global (€) 3.14M 1.65M 1.64M 1.56M
Couverture du BFR 2.38 1.02 1.02 1.01
Trésorerie (€) 1.82M 40.03K 33.77K 12.91K
Dettes financières (€) 1.76M 823.62K 726.04K 763.71K
Capacité de remboursement -0.07 2.24 1.59 1.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.58 0.51 0.60
Autonomie financière (%) 33.87 37.62 36.85 33.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.05 1.74 1.45 1.38
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.53M - - -
Liquidité générale 1.42 - - -
Couverture des dettes -23.36 1.80 1.83 1.66
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 6.72 3.27 4.36 4.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.82 22.76 29.18 35.21
Rentabilité économique (%) 14.50 8.56 10.75 11.84
Valeur ajoutée (€) 2.77M 1.96M 1.96M 2.13M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.42 20.70 21.72 23.41
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.56M 1.47M 1.42M 1.52M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 82.20K 99.37K 100.22K 79.10K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
(Divers) Historique : Transfert du siège social d'Épernay - 26 rue henri Dunant à : 51200 Épernay 5 rue du clair marais - ZA les forges - à compter du 03/02/1997 transformation de la SARL en société par actions simplifiée - à compter du 01/01/2000.

Numero: 3

Etat: Ajout
(Divers) Observations concernant l'établissement situe 4 allée de la cote des blancs, parc d'Activités terres rouges 51200 Épernay : Pour le siège et établissement principal situé à 4 allée de la cote des blancs parc d'activité Terrés rouges 51200 Épernay il est donné la précision suivant concernant l'origine du fonds achat du fonds de commerce de droguerie non sédentaire, gros, demi-gros, ambulant, sis à 51700 Verneuil, 8 rue de la Tabonnerie, pour un montant de 19 000.00 euros, à compter du 01/07/2007, JAL : P.A.M.B. du 9 au 15/07/2007. Oppositions : Me bau- Chet 32 rue des petits près 51200 Épernay.

Numero: 4

Etat: Ajout
(Divers) Observations concernant l'établissement situe 4 allée de la cote des blancs, parc d'Activités terres rouges 51200 Épernay : Pour le siège et établissement principal situé à 4 allée de la cote des blancs parc d'activité Terrés rouges 51200 Épernay il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds achat du fonds de vente de produits d'hygiène et d'entretien et matériel de nettoyage, sis à Hargnies (08) rue Dalège, pour un montant de : 50 000.00 euros, à compter du 01/07/2007. JAL : P.A.M.B. du 09 au 15/07/2007.Oppositions : Me Martine Bertaux, notaire 17 rue Thiers 08 Givet.

Numero: 2

Etat: Ajout
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Marques déposées

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Présentation générale de DEPHI

DEPHI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 105 000.0 € son numéro SIREN est 383 861 143. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise DEPHI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Epernay

DEPHI opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

En France il y a 2 623 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51

Direction de DEPHI

DEPHI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de DEPHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 11.83M euros, soit une progression de 2.36M € soit une progression de 24.94% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 795.30K € qui est de 156.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEPHI il est de 1.17M € en 2020 soit une augmentation de 716.25K € qui est supérieur de 159.45% à l'année précédente .

La masse salariale de DEPHI s’élevait à 1.56M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de DEPHI s’élève à 1.76M € en 2020 soit une augmentation de 939.76K € qui est supérieure de 114.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DEPHI consultables sur Docubiz:

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