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DEPHI

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Chiffre d’affaires

91K €
-36.54%

Taux de rentabilité

1.14%
en 2021

Endettement

84K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

3K €
+3.01%

Statut

Actif

Adresse

55 RUE DE MARGNOLLES, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

20/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité de conseil auprès des entreprises et de leurs dirigeants notamment en matière stratégique, opérationnel, administratif, financière, accompagnement des opérations de croissance externe et de haut de bilan. Toute activité liée au management de transition, toute activité de formation, toute activité de conseil aux entreprises en matière de fusions et acquisitions, toute activité de conseil en investissements financiers, toute activité de démarchage bancaire et financier en qualité d'intermédiaire financier, toute activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, toute activité de courtage en assurance.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Florence HAHNLEN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51270032900018
Crée le 20/04/2009
Adresse 55 rue de margnolles, 69300 caluire-et-cuire
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240062, annonce n°5379

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°7275

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220051, annonce n°5270

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210098, annonce n°6354

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200066, annonce n°1235

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190081, annonce n°4105

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 91.48K 144.15K 55.13K 61.89K
Marge brute (€) 102.48K 115.30K 94.72K 62.44K
EBITDA - EBE (€) 2.95K 12.12K 47.70K 13.27K
Résultat d'exploitation (€) 2.75K 12.10K 45.38K 12.20K
Résultat net (€) 3.06K 10.37K 39.44K 11.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -36.54 161.50 -10.92 39.04
Taux de marge brute (%) 112.02 79.99 171.82 100.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.23 8.41 86.52 21.44
Taux de marge opérationnelle (%) 3.01 8.40 82.32 19.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.60K -39.66K 27.86K -23.57K
BFR exploitation (€) 73.48K 13.21K 50.22K 16.98K
BFR hors exploitation (€) -64.87K -52.87K -22.36K -40.55K
BFR (j de CA) 34.32 -100.41 184.46 -139
BFR exploitation (j de CA) 293.17 33.45 332.50 100.16
BFR hors exploitation (j de CA) -258.84 -133.86 -148.04 -239.16
Délai de paiement clients (j) 230.41 21.73 87.56 116.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.70 93.78 58.84 43.46
Ratio des stocks / CA (j) 79.80 22.79 264.85 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.26K 10.39K 41.75K 12.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.57 7.20 75.74 19.58
Fonds de roulement net global (€) 196.39K 175.69K 114.76K 59.94K
Couverture du BFR 22.83 -4.43 4.12 -2.54
Trésorerie (€) 187.79K 215.35K 86.90K 83.50K
Dettes financières (€) 84.49K 65.73K 15.19K 0
Capacité de remboursement -31.67 -14.41 -1.72 -6.89
Ratio d'endettement (Gearing) -0.91 -1.36 -0.72 -1.39
Autonomie financière (%) 42.19 46.98 70.32 56.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -34.98 -12.34 -1.50 -6.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.20 -0.06 -0.56 -0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.35 7.19 71.54 17.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.71 9.43 39.60 18.36
Rentabilité économique (%) 1.14 4.43 27.85 10.44
Valeur ajoutée (€) 89.67K 98.32K 76.48K 43.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.02 68.21 138.73 69.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 81.19K 84.94K 26K 28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.42K 3.41K 2.37K 2.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DEPHI

DEPHI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 512 700 329. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

DEPHI opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 035 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par DEPHI

DEPHI possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DEPHI

DEPHI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DEPHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 91.48K euros, soit une diminution de 52.67K € soit une diminution de 36.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.06K € qui est de 70.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEPHI il est de 2.95K € en 2021 soit une diminution de 9.17K € qui est inférieur de 75.64% à l'année précédente .

La masse salariale de DEPHI s’élevait à 81.19K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DEPHI s’élève à 84.49K € en 2021 soit une augmentation de 18.75K € qui est supérieure de 28.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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