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Info légale & documents de la société

DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX

693 720 039

Centre-Val de Loire
Cher
Saint-Amand-Montrond
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Chiffre d’affaires

2M €
+8.71%

Taux de rentabilité

-2.09%
en 2021

Endettement

54K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-115K €
-5.97%

Statut

Actif

Adresse

13 DU MARECHAL FOCH, 18200 SAINT-AMAND-MONTROND

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1969

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente de produits chimiques, désherbants, produits de Dro- guérie ou d'hygiène, appareils électriques, électro-ménagers, ou radioélectriques, automobiles ou agricoles, quincaillerie, peintures pour sols (intérieurs ou extérieurs.

Code NAF ou APE:

46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Muriel Patricia Claire ROUSSOT

Président du directoire

Occupe ce poste depuis le 17/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Bernard ROUSSOT

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 17/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denis BONNEAU

Directeur général, membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 17/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 17/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Vanessa Dominique Aline ROUSSOT

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 17/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

salustro reydel

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 17/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 69372003900025
Crée le 01/04/1987
Adresse 15 du marechal foch, 18200 saint-amand-montrond
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 69372003900017
Crée le 01/01/1900
Adresse 13 du marechal foch, 18200 saint-amand-montrond
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°1391

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230016, annonce n°351

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°1201

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210086, annonce n°410

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°2836

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180159, annonce n°2389

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.93M 1.77M 2.01M 2.03M
Marge brute (€) 1.51M 1.40M 1.54M 1.60M
EBITDA - EBE (€) -79.46K -103.68K -10.89K -33.39K
Résultat d'exploitation (€) -115.07K -139.73K -67.19K -98.09K
Résultat net (€) -57.71K -75.84K -14.84K -67.52K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.71 -11.71 -0.89 -8.38
Taux de marge brute (%) 78.34 78.94 76.49 79.16
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.12 -5.85 -0.54 -1.65
Taux de marge opérationnelle (%) -5.97 -7.88 -3.35 -4.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 206.37K 94.43K 142.52K 210.41K
BFR exploitation (€) 312.36K 635.82K 268.25K 286.98K
BFR hors exploitation (€) -105.99K -541.38K -125.73K -76.57K
BFR (j de CA) 39.09 19.45 25.91 37.91
BFR exploitation (j de CA) 59.17 130.92 48.77 51.71
BFR hors exploitation (j de CA) -20.08 -111.48 -22.86 -13.80
Délai de paiement clients (j) 41.25 141.75 35.52 41.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.62 83.46 31.10 34.76
Ratio des stocks / CA (j) 38.77 31.01 28.71 28.06
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -22.11K -39.79K 41.47K -2.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.15 -2.24 2.07 -0.14
Fonds de roulement net global (€) 1.69M 1.77M 1.85M 2.02M
Couverture du BFR 8.19 18.77 13.01 9.60
Trésorerie (€) 1.48M 1.68M 1.71M 1.81M
Dettes financières (€) 53.90K 55.08K 56.86K 59.13K
Capacité de remboursement 64.67 40.78 -39.90 621.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.58 -0.64 -0.63 -0.66
Autonomie financière (%) 89.49 72.96 90.18 88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.99 15.65 151.95 52.40
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 289.39K 934.28K 281.92K 351.44K
Liquidité générale 6.66 2.84 7.38 6.60
Couverture des dettes -0.73 -0.60 -0.59 -0.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3 -4.28 -0.74 -3.33
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.33 -2.99 -0.57 -2.56
Rentabilité économique (%) -2.09 -2.18 -0.51 -2.25
Valeur ajoutée (€) 990.74K 897.52K 1.04M 1.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.41 50.63 51.68 50.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.08M 1.03M 1.02M 1.09M
Salaires / CA (%) 55.83 58.11 50.65 53.97
Impôts et taxes (€) 33.22K 34.75K 38.77K 43.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3343

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/06/2009 : Partant : TROUBAT Alain Ferdinand, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : FERRAND Vanessa Dominique Aline, Membre du Conseil de Surveillance Modifié : ROUSSOT Sylviane France-Marie, Président du Conseil de Surveillance et membre du conseil de surveillance

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX

DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à directoire (s.a.i.), au capital social de 427 800.0 € son numéro SIREN est 693 720 039. L’entreprise a été créée en 1969 et officie donc depuis 55 ans; L’entreprise DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

En France il y a 3 974 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Marques déposées par DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX

DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX possède actuellement 7 marques déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX

DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX SA à directoire (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du directoire , 2 Membres du conseil de surveillance , 1 Directeur général, Membre du directoire , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.93M euros, soit une progression de 154.35K € soit une progression de 8.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -57.71K € qui est de 23.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX il est de -79.46K € en 2021 soit une augmentation de 24.22K € qui est supérieur de 23.36% à l'année précédente .

La masse salariale de DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX s’élevait à 1.08M € soit 55.83% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX s’élève à 53.90K € en 2021 soit une diminution de 1.17K € qui est inférieure de 2.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DEPROMA DEFENSE PROTECTION MATERIAUX consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)