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Info légale & documents de la société

DERORY BEAL REPARATION

424 185 437

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Montbrison
Réparation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

1M €
-25.35%

Taux de rentabilité

8.21%
en 2022

Endettement

250K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

69K €
+4.95%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DE LAPLATTE, 42600 MONTBRISON

Activité

Réparation de machines et équipements mécaniques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

réparation, entretien, vente de matériels agricoles, matériels travaux agricoles

Code NAF ou APE:

33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane DERORY

Président

Occupe ce poste depuis le 03/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42418543700029
Crée le 05/10/2002
Adresse 4 rue de laplatte, 42600 montbrison
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) DB REPARATION
SIRET 42418543700011
Crée le 01/09/1999
Adresse rue centrale, 42600 montbrison
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230221, annonce n°4879

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°4030

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210211, annonce n°4106

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°6191

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190211, annonce n°4548

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180186, annonce n°126

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.40M 1.87M 1.45M 1.45M
Marge brute (€) 695.78K 671.27K 644.23K 668.87K
EBITDA - EBE (€) 192.23K 81.91K 206.33K 239K
Résultat d'exploitation (€) 69.22K -58.07K 80.10K 136K
Résultat net (€) 113.21K 50.89K 74.03K 111.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -25.35 29.68 -0.18 25.90
Taux de marge brute (%) 49.72 35.81 44.57 46.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.74 4.37 14.27 16.51
Taux de marge opérationnelle (%) 4.95 -3.10 5.54 9.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 162.42K 79.23K 346.04K 154.40K
BFR exploitation (€) 261.98K 66.14K 394.37K 182.54K
BFR hors exploitation (€) -99.56K 13.09K -48.33K -28.14K
BFR (j de CA) 42.36 15.43 87.38 38.92
BFR exploitation (j de CA) 68.33 12.88 99.58 46.01
BFR hors exploitation (j de CA) -25.97 2.55 -12.20 -7.09
Délai de paiement clients (j) 31.07 30.58 54.31 56.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.49 93.26 28.89 112.01
Ratio des stocks / CA (j) 65.41 59.90 64.50 69.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 218.35K 163.34K 177.07K 211.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.60 8.71 12.25 14.59
Fonds de roulement net global (€) 911.99K 771.14K 743.75K 828.46K
Couverture du BFR 5.61 9.73 2.15 5.37
Trésorerie (€) 749.57K 691.91K 397.71K 674.06K
Dettes financières (€) 250.34K 317.93K 243.72K 304.09K
Capacité de remboursement -2.29 -2.29 -0.87 -1.75
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -0.47 -0.21 -0.48
Autonomie financière (%) 65.83 49.27 65.70 52.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.60 -4.57 -0.75 -1.55
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 468.58K 808.04K 388.32K 689.67K
Liquidité générale 2.42 1.57 2.29 1.76
Couverture des dettes -1 -1.74 -3.24 -1.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.09 2.71 5.12 7.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.47 6.40 9.95 14.53
Rentabilité économique (%) 8.21 3.15 6.54 7.66
Valeur ajoutée (€) 486.09K 376.37K 471.57K 518.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.74 20.08 32.62 35.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 308.76K 304.54K 290.01K 283.79K
Salaires / CA (%) 22.06 16.25 20.06 19.60
Impôts et taxes (€) 20.31K 19.38K 15.02K 14.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 13/09/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A 857 le 13/09/1999 --- Publicité au Journal : PAYSANS DE LA LOIREw --- Parution au Journal le 06/08/1999

Numero: 3

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DERORY BEAL REPARATION

DERORY BEAL REPARATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 56 000.0 € son numéro SIREN est 424 185 437. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise DERORY BEAL REPARATION compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

DERORY BEAL REPARATION opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 21 701 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 432 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de DERORY BEAL REPARATION

DERORY BEAL REPARATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de DERORY BEAL REPARATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.40M euros, soit une diminution de 475.10K € soit une diminution de 25.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 113.21K € qui est de 122.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DERORY BEAL REPARATION il est de 192.23K € en 2022 soit une augmentation de 110.33K € qui est supérieur de 134.69% à l'année précédente .

La masse salariale de DERORY BEAL REPARATION s’élevait à 308.76K € soit 22.06% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DERORY BEAL REPARATION s’élève à 250.34K € en 2022 soit une diminution de 67.59K € qui est inférieure de 21.26% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DERORY BEAL REPARATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)