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Info légale & documents de la société

DERREY

424 402 576

Grand Est
Vosges
Étival-Clairefontaine
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

5M €
-1.14%

Taux de rentabilité

-2.55%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

51

Résultat d’exploitation

-134K €
-2.80%

Statut

Actif

Adresse

45 DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

21/08/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes personnes morales civiles ou commerciales ainsi que la gestion de ces participations la gestion de ces Participations recueillies par voie D apport ou de fusion.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Fernand Jacques DERREY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARIANE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe BRAND

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves Jean Bernard DERREY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42440257600039
Crée le 01/10/2017
Adresse 37 des aulnes, 88100 sainte-marguerite
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 42440257600021
Crée le 05/01/2006
Adresse 45 de bellefontaine, 88480 etival-clairefontaine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42440257600013
Crée le 21/08/1999
Adresse 38 de bellefontaine, 88480 etival-clairefontaine
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (45)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240189, annonce n°11233

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°10741

modification

RCS de Epinal
Dénomination: DERREY Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent René ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
Bodacc B n°20240152, annonce n°3427

modification

RCS de Epinal
Dénomination: DERREY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DERREY Yves Jean Bernard ; Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent René ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
Bodacc B n°20230145, annonce n°2108

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°7407

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°7408

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.80M 4.86M 4.02M 4.30M
Marge brute (€) 5.36M 5.40M 4.55M 4.95M
EBITDA - EBE (€) 185.71K 568.17K 188.28K 509.76K
Résultat d'exploitation (€) -134.31K 241.46K -264.70K -38.84K
Résultat net (€) -1.17M 620.11K 1.84M 3.59M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.14 20.93 -6.52 10.57
Taux de marge brute (%) 111.58 111.07 113.18 115.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.87 11.69 4.68 11.86
Taux de marge opérationnelle (%) -2.80 4.97 -6.59 -0.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 11.89M 13.16M 10.71M 11.22M
BFR exploitation (€) 695.03K 1.03M 201.77K 244.70K
BFR hors exploitation (€) 11.19M 12.12M 10.51M 10.97M
BFR (j de CA) 902.87 988.09 972.61 952.19
BFR exploitation (j de CA) 52.80 77.69 18.32 20.78
BFR hors exploitation (j de CA) 850.07 910.40 954.29 931.42
Délai de paiement clients (j) 70.28 93.10 32.76 37.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.58 49.81 41.51 49.10
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -2.65M -357.39K 2.12M 4.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -55.10 -7.35 52.87 95.08
Fonds de roulement net global (€) 15.49M 14.82M 14.92M 11.98M
Couverture du BFR 1.30 1.13 1.39 1.07
Trésorerie (€) 3.61M 1.66M 4.21M 768.92K
Dettes financières (€) 5.37M 2.38M 2.86M 2.07M
Capacité de remboursement -0.67 -1.99 -0.63 0.32
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.02 -0.03 0.03
Autonomie financière (%) 84.58 90.82 90.64 92.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.50 1.25 -7.14 2.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.44M 3.56M 3.61M 2.50M
Liquidité générale 3.74 4.54 4.40 5.10
Couverture des dettes 16.59 39.26 -21.81 22.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -24.34 12.76 45.86 83.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.01 1.55 4.50 9.17
Rentabilité économique (%) -2.55 1.41 4.08 8.46
Valeur ajoutée (€) 2.92M 3.33M 2.59M 2.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.77 68.50 64.40 65.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.12M 3.12M 2.73M 2.80M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 138.76K 146.12K 157.64K 150.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DERREY

DERREY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 830 400.0 € son numéro SIREN est 424 402 576. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise DERREY compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

DERREY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 700 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction & bénéficiaires de DERREY

DERREY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de DERREY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.80M euros, soit une diminution de 55.22K € soit une diminution de 1.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.17M € qui est de 288.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DERREY il est de 185.71K € en 2022 soit une diminution de 382.46K € qui est inférieur de 67.31% à l'année précédente .

La masse salariale de DERREY s’élevait à 3.12M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DERREY s’élève à 5.37M € en 2022 soit une augmentation de 3.00M € qui est supérieure de 126.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DERREY consultables sur Docubiz:

  • ★ 45 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)