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Info légale & documents de la société

DESILLE ST MALO HOLDING

797 424 298

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Coulomb
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

192K €
+13.92%

Taux de rentabilité

38.12%
en 2022

Endettement

25K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
-2.46%

Statut

Actif

Adresse

2 LE CLOS DES MARINIERS, 35350 SAINT-COULOMB

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

11/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations sous toutes formes soit par achat, souscription, apport, fusion de tous biens et valeurs mobilières, dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, ainsi que la prise de contrôle sous toutes ses formes. L'exercice de toutes activités entrant dans le cadre de l'objet social des sociétés financières ou holdings, toutes prestations de services auprès de toutes sociétés et notamment des filiales, l'animation effective des sociétés du groupe en participant à la conduite de la politique financière, administrative et fiscale, et du contrôle des sociétés fiiliales.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Richard DESILLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sonia RONSIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79742429800025
Crée le 01/10/2014
Adresse 2 le clos des mariniers, 35350 saint-coulomb
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79742429800017
Crée le 11/09/2013
Adresse 13 rue de dinan, 35400 saint-malo
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°2586

modification

RCS de Saint-Malo
Dénomination: DESILLE ST MALO HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DESILLE Richard
Bodacc B n°20230230, annonce n°748

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°1924

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°2595

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°1212

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200099, annonce n°1477

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 192.05K 168.58K 175.07K 192.60K
Marge brute (€) 192.05K 168.58K 175.07K 192.60K
EBITDA - EBE (€) 695 6.18K 1.16K 438
Résultat d'exploitation (€) -4.72K 309 -4.60K -4.83K
Résultat net (€) 466.45K 1.37K 36.01K -410
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.92 -3.71 -9.10 8.97
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.36 3.67 0.66 0.23
Taux de marge opérationnelle (%) -2.46 0.18 -2.63 -2.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 82.77K -69.41K -33.37K 8.13K
BFR exploitation (€) 44.95K -3.13K 16.85K 38.70K
BFR hors exploitation (€) 37.82K -66.27K -50.22K -30.57K
BFR (j de CA) 157.31 -150.27 -69.57 15.40
BFR exploitation (j de CA) 85.43 -6.78 35.13 73.33
BFR hors exploitation (j de CA) 71.88 -143.50 -104.70 -57.93
Délai de paiement clients (j) 95.90 0 41.53 78.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.58 90.23 61.46 58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 471.86K 7.24K 41.77K 4.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 245.70 4.30 23.86 2.52
Fonds de roulement net global (€) 726.26K -11.84K 14.70K 36.36K
Couverture du BFR 8.77 0.17 -0.44 4.47
Trésorerie (€) 643.48K 57.57K 48.06K 28.23K
Dettes financières (€) 25.46K 67.87K 112.69K 168.07K
Capacité de remboursement -1.31 1.42 1.55 28.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.53 0.01 0.09 0.20
Autonomie financière (%) 95.83 83.41 80.15 77.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -889.25 1.67 55.61 319.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 49.32K 143.20K 175.30K 189.52K
Liquidité générale 15.24 0.48 0.50 0.38
Couverture des dettes -0.76 80.46 13.08 6.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 242.88 0.81 20.57 -0.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.77 0.18 4.82 -0.06
Rentabilité économique (%) 38.12 0.15 3.86 -0.04
Valeur ajoutée (€) 169.09K 155.91K 156.85K 174.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.05 92.49 89.59 90.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 166.76K 148.24K 154.29K 171.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.64K 1.49K 1.39K 1.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DESILLE ST MALO HOLDING

DESILLE ST MALO HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 797 424 298. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

DESILLE ST MALO HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 326 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de DESILLE ST MALO HOLDING

DESILLE ST MALO HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de DESILLE ST MALO HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 192.05K euros, soit une progression de 23.47K € soit une progression de 13.92% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 466.45K € qui est de 33922.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DESILLE ST MALO HOLDING il est de 695.00 € en 2022 soit une diminution de 5.49K € qui est inférieur de 88.76% à l'année précédente .

La masse salariale de DESILLE ST MALO HOLDING s’élevait à 166.76K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DESILLE ST MALO HOLDING s’élève à 25.46K € en 2022 soit une diminution de 42.41K € qui est inférieure de 62.49% à l'année précédente .

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