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Info légale & documents de la société

DETERCENTRE SARL

788 215 267

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Cusset
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

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Chiffre d’affaires

3M €
-8.00%

Taux de rentabilité

9.02%
en 2022

Endettement

45K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

256K €
+8.79%

Statut

Actif

Adresse

1 JEAN LAFAURE, 03300 CUSSET

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1967

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de produits d'entretien en général

Code NAF ou APE:

46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Christophe Michel MALLET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernadette VENIAT

Président

Occupe ce poste depuis le 07/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78821526700030
Crée le 16/05/2022
Adresse 1 jean lafaure, 03300 cusset
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes DETERCENTRE
SIRET 78821526700022
Crée le 03/04/1987
Adresse 3 rue olivier grasset, 03300 cusset
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240123, annonce n°204

modification

RCS de Cusset
Dénomination: DETERCENTRE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240096, annonce n°98

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230195, annonce n°127

modification

RCS de Cusset
Dénomination: DETERCENTRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MALLET Bernadette ; Directeur général : MALLET Jean-Christophe Michel ; Directeur général délégué : MALLET Paul, Patrice
Bodacc B n°20230155, annonce n°72

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220206, annonce n°114

modification

RCS de Cusset
Dénomination: DETERCENTRE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220110, annonce n°70

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.91M 3.17M 2.97M 2.92M
Marge brute (€) 1.43M 1.46M 1.36M 1.36M
EBITDA - EBE (€) 309.04K 286K 226.53K 217.36K
Résultat d'exploitation (€) 256.05K 251.43K 188.24K 179.81K
Résultat net (€) 208.61K 214.86K 150.01K 170.54K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -8 6.60 1.92 -0.26
Taux de marge brute (%) 49.04 45.99 45.64 46.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.60 9.03 7.62 7.45
Taux de marge opérationnelle (%) 8.79 7.94 6.33 6.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 644.13K 477.13K 654.46K 585.15K
BFR exploitation (€) 699.85K 604.49K 646.88K 576.46K
BFR hors exploitation (€) -55.72K -127.36K 7.59K 8.70K
BFR (j de CA) 80.67 54.97 80.38 73.25
BFR exploitation (j de CA) 87.64 69.64 79.45 72.16
BFR hors exploitation (j de CA) -6.98 -14.67 0.93 1.09
Délai de paiement clients (j) 61.89 55.53 73.09 60.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.80 46.11 60.55 61.10
Ratio des stocks / CA (j) 49.21 44.85 46.03 52.71
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 261.60K 249.37K 188.19K 207.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.98 7.87 6.33 7.12
Fonds de roulement net global (€) 1.55M 1.54M 1.57M 1.70M
Couverture du BFR 2.41 3.23 2.41 2.91
Trésorerie (€) 907.87K 1.06M 920.17K 1.11M
Dettes financières (€) 44.82K 77.45K 12.31K 38.07K
Capacité de remboursement -3.30 -3.95 -4.82 -5.19
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.53 -0.49 -0.57
Autonomie financière (%) 81.90 77.05 77.39 78.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.79 -3.45 -4.01 -4.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 514.88K 534.84K 500.85K
Liquidité générale - 3.93 3.93 4.34
Couverture des dettes -0.90 -0.81 -0.73 -0.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.16 6.78 5.05 5.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.01 11.46 8.11 9.02
Rentabilité économique (%) 9.02 8.83 6.27 7.10
Valeur ajoutée (€) 1.06M 1.07M 967.33K 989.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.40 33.80 32.55 33.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 760.87K 820.40K 751.81K 766.84K
Salaires / CA (%) 26.11 25.90 25.30 26.30
Impôts et taxes (€) 28.84K 17.31K 15.33K 17.51K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DETERCENTRE SARL

DETERCENTRE SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 453 756.0 € son numéro SIREN est 788 215 267. L’entreprise a été créée en 1967 et officie donc depuis 57 ans; L’entreprise DETERCENTRE SARL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

DETERCENTRE SARL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

En France il y a 2 609 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de DETERCENTRE SARL

DETERCENTRE SARL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de DETERCENTRE SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.91M euros, soit une diminution de 253.57K € soit une diminution de 8.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 208.61K € qui est de 2.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DETERCENTRE SARL il est de 309.04K € en 2022 soit une augmentation de 23.04K € qui est supérieur de 8.06% à l'année précédente .

La masse salariale de DETERCENTRE SARL s’élevait à 760.87K € soit 26.11% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DETERCENTRE SARL s’élève à 44.82K € en 2022 soit une diminution de 32.63K € qui est inférieure de 42.13% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DETERCENTRE SARL consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)