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Info légale & documents de la société

DG THERMIE

829 818 871

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Saint-Jean-de-Moirans
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

336K €
-6.67%

Taux de rentabilité

9.36%
en 2022

Endettement

758K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-35K €
-10.42%

Statut

Actif

Adresse

42 ABEL ROSSIGNOL, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le management de toutes sociétés et toutes prestations de services, la prise de participations financières dans tout groupement, la gestion de ses participations financières.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric MARZABAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Franck MARZABAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82981887100016
Crée le 01/06/2017
Adresse 42 abel rossignol, 38430 saint-jean-de-moirans
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230216, annonce n°3822

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220184, annonce n°6156

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: DG THERMIE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210236, annonce n°1474

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210220, annonce n°3816

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°6312

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190206, annonce n°3726

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 336K 360.01K 351.64K 362.44K
Marge brute (€) 336K 362.51K 351.64K 362.66K
EBITDA - EBE (€) -33.47K 51.20K 119.65K 88.95K
Résultat d'exploitation (€) -35.01K 50.05K 119.16K 88.95K
Résultat net (€) 156.23K 183K 231.29K 250.10K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -6.67 2.38 -2.98 18.95
Taux de marge brute (%) 100 100.70 100 100.06
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.96 14.22 34.03 24.54
Taux de marge opérationnelle (%) -10.42 13.90 33.89 24.54
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -56.20K -30.32K -16.64K -303
BFR exploitation (€) -4.19K 30.75K 24.94K 35.86K
BFR hors exploitation (€) -52.02K -61.07K -41.58K -36.16K
BFR (j de CA) -61.05 -30.74 -17.27 -0.31
BFR exploitation (j de CA) -4.55 31.18 25.89 36.11
BFR hors exploitation (j de CA) -56.51 -61.92 -43.16 -36.42
Délai de paiement clients (j) 0 34.07 28.45 42.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.21 19.78 30.78 93.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 157.77K 184.15K 231.79K 250.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 46.96 51.15 65.92 69
Fonds de roulement net global (€) 565.40K 477.56K 168.27K 140.54K
Couverture du BFR -10.06 -15.75 -10.11 -463.84
Trésorerie (€) 621.60K 507.88K 184.91K 140.85K
Dettes financières (€) 758.40K 752.33K 776.40K 819.38K
Capacité de remboursement 0.87 1.33 2.55 2.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.32 0.97 1.65
Autonomie financière (%) 50.68 47.80 42.73 32.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.09 4.77 4.94 7.63
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 823.10K 836.28K 821.14K 862.36K
Liquidité générale 0.77 0.67 0.26 0.21
Couverture des dettes 7.59 4.26 2.06 1.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 46.50 50.83 65.78 69
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.47 23.90 37.75 60.79
Rentabilité économique (%) 9.36 11.42 16.13 19.63
Valeur ajoutée (€) 275.39K 307.46K 322.37K 337.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.96 85.40 91.68 93.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 307.98K 257.75K 202.10K 248.36K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 879 1.01K 610 494

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DG THERMIE

DG THERMIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 688 000.0 € son numéro SIREN est 829 818 871. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise DG THERMIE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE

DG THERMIE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 529 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de DG THERMIE

DG THERMIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de DG THERMIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 336.00K euros, soit une diminution de 24.01K € soit une diminution de 6.67% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 156.23K € qui est de 14.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DG THERMIE il est de -33.47K € en 2022 soit une diminution de 84.67K € qui est inférieur de 165.38% à l'année précédente .

La masse salariale de DG THERMIE s’élevait à 307.98K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DG THERMIE s’élève à 758.40K € en 2022 soit une augmentation de 6.07K € qui est supérieure de 0.81% à l'année précédente .

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