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Info légale & documents de la société

DILO

494 352 859

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Issy-les-Moulineaux
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

902K €
+240.97%

Taux de rentabilité

9.03%
en 2022

Endettement

447K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

31K €
+3.46%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE ERNEST RENAN, 92130 FRA ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

15/02/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café bar brasserie

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 49435285900016
Début activité 15/02/2007
Adresse 1 rue ernest renan, 92130 fra issy-les-moulineaux france
Enseignes LE VERSAILLES

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°5880

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°8922

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210221, annonce n°5914

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200203, annonce n°5078

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190227, annonce n°7632

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180105, annonce n°3641

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 902.11K 264.57K 685.22K 1.10M
Marge brute (€) 689.84K 444.01K 546.38K 829.79K
EBITDA - EBE (€) 125.54K 119.79K 39.04K 73.99K
Résultat d'exploitation (€) 31.17K 24.22K -65.91K -6.72K
Résultat net (€) 134.55K 10.30K -71.81K -14.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 240.97 -61.39 -37.52 21.71
Taux de marge brute (%) 76.47 167.83 79.74 75.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.92 45.28 5.70 6.75
Taux de marge opérationnelle (%) 3.46 9.15 -9.62 -0.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 107.18K -60.03K -22.85K -12.54K
BFR exploitation (€) -38.01K -30.25K -31.81K -37.78K
BFR hors exploitation (€) 145.19K -29.78K 8.96K 25.24K
BFR (j de CA) 43.37 -82.81 -12.17 -4.17
BFR exploitation (j de CA) -15.38 -41.73 -16.94 -12.57
BFR hors exploitation (j de CA) 58.74 -41.08 4.77 8.40
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.62 79.99 52.67 42.84
Ratio des stocks / CA (j) 8.13 21.22 9 3.11
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 228.92K 105.88K 33.15K 66.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.38 40.02 4.84 6.06
Fonds de roulement net global (€) 535.20K 545.69K 477.57K 452.48K
Couverture du BFR 4.99 -9.09 -20.90 -36.10
Trésorerie (€) 428.02K 605.72K 500.42K 465.01K
Dettes financières (€) 447.36K 679.60K 695.78K 673.63K
Capacité de remboursement 0.08 0.70 5.89 3.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 0.09 0.25 0.25
Autonomie financière (%) 61.74 49.66 48.60 50.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.15 0.62 5 2.82
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 334.42K 799.74K 343.44K
Liquidité générale - 1.98 0.73 1.71
Couverture des dettes 44.07 12.65 5.27 5.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 14.91 3.90 -10.48 -1.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.63 1.31 -9.27 -1.68
Rentabilité économique (%) 9.03 0.65 -4.50 -0.86
Valeur ajoutée (€) 478.79K 49.07K 332.11K 549.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.07 18.55 48.47 50.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 357.72K 160.11K 300.81K 469.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.46K 5.80K 6.59K 9.56K

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Marques déposées

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Présentation générale de DILO

DILO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 494 352 859. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise DILO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

DILO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 334 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 092 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction de DILO

DILO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DILO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 902.11K euros, soit une progression de 637.54K € soit une progression de 240.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 134.55K € qui est de 1205.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DILO il est de 125.54K € en 2022 soit une augmentation de 5.75K € qui est supérieur de 4.80% à l'année précédente .

La masse salariale de DILO s’élevait à 357.72K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DILO s’élève à 447.36K € en 2022 soit une diminution de 232.24K € qui est inférieure de 34.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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