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Info légale & documents de la société

DIONE & FILS

394 393 714

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Ustaritz
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+35.43%

Taux de rentabilité

15.25%
en 2017

Endettement

253K
jours en 2017

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

303K €
+17.35%

Statut

Actif

Adresse

DE LEIHORRONDO, 64480 USTARITZ

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

21/03/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LOCATION AVEC OU SANS CHAUFFEUR DE TRACTO PELLE ET EVENTUELLEMENT DE TOUT MATERIEL DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES, TRACTION ET LOCATION DE VEHICULES DE TRANSPORTS ROUTIERS ACTIVITES DE TERRASSEMENTS, ASSAINISSEMENT ET VENTES DE MATERIAUX

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Régis DIONE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39439371400032
Crée le 16/12/2019
Adresse de leihorrondo, 64480 ustaritz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 39439371400024
Crée le 01/03/2005
Adresse kurutzeko bidea, 64480 jatxou
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 39439371400016
Crée le 21/03/1994
Adresse 64480 jatxou
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°4841

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°9919

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°9515

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200108, annonce n°3688

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190166, annonce n°3866

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180174, annonce n°6103

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.75M 1.29M
Marge brute (€) 1.37M 976.22K
EBITDA - EBE (€) 423.91K 230.93K
Résultat d'exploitation (€) 302.81K 123.52K
Résultat net (€) 186.50K 85.06K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 35.43 -0.72
Taux de marge brute (%) 78.51 75.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.29 17.92
Taux de marge opérationnelle (%) 17.35 9.58
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 125.36K 173.87K
BFR exploitation (€) 291.03K 336.03K
BFR hors exploitation (€) -165.66K -162.16K
BFR (j de CA) 26.22 49.24
BFR exploitation (j de CA) 60.86 95.17
BFR hors exploitation (j de CA) -34.64 -45.93
Délai de paiement clients (j) 68.47 105.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.09 40.20
Ratio des stocks / CA (j) 10.38 10.90
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 307.60K 192.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.62 14.93
Fonds de roulement net global (€) 599.08K 442.50K
Couverture du BFR 4.78 2.55
Trésorerie (€) 473.71K 268.63K
Dettes financières (€) 252.92K 185.89K
Capacité de remboursement -0.72 -0.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 -0.14
Autonomie financière (%) 57.84 55.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.52 -0.36
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 332.90K 331.42K
Liquidité générale 2.58 2.16
Couverture des dettes -1.88 -4.42
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 10.68 6.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.36 14.64
Rentabilité économique (%) 15.25 8.15
Valeur ajoutée (€) 932.20K 611.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.41 47.42
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 517.09K 391.64K
Salaires / CA (%) 29.62 30.39
Impôts et taxes (€) 4.79K 7.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DIONE & FILS

DIONE & FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 394 393 714. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise DIONE & FILS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

DIONE & FILS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 620 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de DIONE & FILS

DIONE & FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DIONE & FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 1.75M euros, soit une progression de 456.63K € soit une progression de 35.43% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 186.50K € qui est de 119.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DIONE & FILS il est de 423.91K € en 2017 soit une augmentation de 192.98K € qui est supérieur de 83.57% à l'année précédente .

La masse salariale de DIONE & FILS s’élevait à 517.09K € soit 29.62% en 2017.

Enfin le montant des dettes de DIONE & FILS s’élève à 252.92K € en 2017 soit une augmentation de 67.03K € qui est supérieure de 36.06% à l'année précédente .

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  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)