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Info légale & documents de la société

DISCAF CASTRES

531 139 467

Occitanie
Tarn
Castres
Cafétérias et autres libres-services

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Chiffre d’affaires

288K €
-69.22%

Taux de rentabilité

-0.72%
en 2021

Endettement

154K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-990 €
-0.34%

Statut

Actif

Adresse

DE LAUTREC, 81100 CASTRES

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

21/03/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Cafétéria

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Marie PRAT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53113946700025
Crée le 27/06/2011
Adresse de lautrec, 81100 castres
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes SUD CAFET
SIRET 53113946700017
Crée le 21/03/2011
Adresse 45 coucourens, 81660 bout-du-pont-de-larn
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes SUD CAFET

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230208, annonce n°4891

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220221, annonce n°5993

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210238, annonce n°4966

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210011, annonce n°3366

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190200, annonce n°4660

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180197, annonce n°9425

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 288.39K 936.85K 935.71K 919.12K
Marge brute (€) 296.39K 680.01K 678.23K 675.85K
EBITDA - EBE (€) 49.19K 128.10K 115.86K 136.12K
Résultat d'exploitation (€) -990 75.05K 63.02K 77.23K
Résultat net (€) -2.80K 57.64K 50.37K 60.87K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -69.22 0.12 1.80 0.39
Taux de marge brute (%) 102.78 72.58 72.48 73.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.06 13.67 12.38 14.81
Taux de marge opérationnelle (%) -0.34 8.01 6.73 8.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 15.41K -69.30K -85.42K -438
BFR exploitation (€) -13.17K -40.43K -49.42K -33.99K
BFR hors exploitation (€) 28.59K -28.88K -35.99K 33.55K
BFR (j de CA) 19.51 -27 -33.32 -0.17
BFR exploitation (j de CA) -16.67 -15.75 -19.28 -13.50
BFR hors exploitation (j de CA) 36.18 -11.25 -14.04 13.33
Délai de paiement clients (j) 0 2.96 3.96 2.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.89 39.90 47.79 37.95
Ratio des stocks / CA (j) 5.03 2.07 1.54 2.95
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 47.38K 110.70K 103.21K 119.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.43 11.82 11.03 13.03
Fonds de roulement net global (€) 206.62K 108.15K 94.76K 128.13K
Couverture du BFR 13.41 -1.56 -1.11 -292.52
Trésorerie (€) 191.21K 177.46K 180.18K 128.56K
Dettes financières (€) 154.13K 103.05K 161.34K 232.92K
Capacité de remboursement -0.78 -0.67 -0.18 0.87
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.41 -0.12 0.61
Autonomie financière (%) 46.14 45.28 34.40 33.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.75 -0.58 -0.16 0.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 110.33K 169.50K 208.44K 180.31K
Liquidité générale 2.38 1.33 1.10 1.31
Couverture des dettes -3.55 -2.46 -11.99 2.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.97 6.15 5.38 6.62
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.55 31.50 32.42 35.81
Rentabilité économique (%) -0.72 14.26 11.15 11.90
Valeur ajoutée (€) 75.04K 452.79K 447.01K 454.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.02 48.33 47.77 49.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 111.85K 321.60K 329.34K 320.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.75K 8.43K 9.64K 9.68K

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Entreprises similaires

Présentation générale de DISCAF CASTRES

DISCAF CASTRES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 650.0 € son numéro SIREN est 531 139 467. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise DISCAF CASTRES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES

DISCAF CASTRES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de DISCAF CASTRES

DISCAF CASTRES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DISCAF CASTRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 288.39K euros, soit une diminution de 648.46K € soit une diminution de 69.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.80K € qui est de 104.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISCAF CASTRES il est de 49.19K € en 2021 soit une diminution de 78.91K € qui est inférieur de 61.60% à l'année précédente .

La masse salariale de DISCAF CASTRES s’élevait à 111.85K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DISCAF CASTRES s’élève à 154.13K € en 2021 soit une augmentation de 51.08K € qui est supérieure de 49.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DISCAF CASTRES consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)