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Info légale & documents de la société

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

905 420 295

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Cognac
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

30M €
+4.42%

Taux de rentabilité

3.50%
en 2021

Endettement

27M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

3M €
+8.68%

Statut

Actif

Adresse

94 RUE ROBERT DAUGAS, 16100 FRA COGNAC FRANCE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/1928

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

distillation des vins de la région de Cognac, fabrication, stockage et négoce de tous vins, alcools, spiritueux, le transport de toutes marchandises par véhicules automobiles et d'une manière générale toutes opérations et entreprises quelconques affrêtement groupage.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LILIAN CLAUDE JEAN TESSENDIER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEROME JEAN-MARIE TESSENDIER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS SAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 90542029500065
Début activité 02/05/2016
Adresse 61 che des brandes, 17610 fra chaniers france
SIRET 90542029500057
Début activité 01/01/2007
Adresse 8 quai francois mitterrand, 16200 fra jarnac france
SIRET 90542029500032
Début activité 01/12/1928
Adresse 94 rue robert daugas, 16100 fra cognac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) MAISON COGNAC PARK
SIRET 90542029500024
Début activité 01/01/1900
Adresse 53 quai des roches, 17100 fra saintes france
SIRET 90542029500073
Début activité 15/05/2021
Adresse zi du tinga, 1025 che de bellegarde, 40140 fra magescq france
SIRET 90542029500040
Début activité 31/12/2003
Adresse 13 rue de l'aumonerie, 16200 fra jarnac france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240176, annonce n°966

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230181, annonce n°571

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220219, annonce n°1091

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: DISTILLERIE TESSENDIER & FILS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TESSENDIER Lilian Claude Jean ; Directeur général : TESSENDIER Jérôme Jean-Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SAS
Bodacc B n°20210238, annonce n°545

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210186, annonce n°802

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200203, annonce n°1070

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 29.91M 28.64M 33.20M 31.59M
Marge brute (€) 10.52M 8.55M 8.56M 8.40M
EBITDA - EBE (€) 3.51M 1.97M 2.04M 2.18M
Résultat d'exploitation (€) 2.60M 845.68K 1.12M 1.26M
Résultat net (€) 1.62M 540.44K 2.95M 764.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.42 -13.72 5.09 4.42
Taux de marge brute (%) 35.19 29.86 25.79 26.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.74 6.87 6.16 6.89
Taux de marge opérationnelle (%) 8.68 2.95 3.38 3.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 31.51M 31.34M 27.58M 24.58M
BFR exploitation (€) 31.52M 30.33M 28.94M 23.67M
BFR hors exploitation (€) -14.52K 1.01M -1.36M 907.62K
BFR (j de CA) 384.51 399.33 303.21 283.99
BFR exploitation (j de CA) 384.68 386.45 318.12 273.50
BFR hors exploitation (j de CA) -0.18 12.88 -14.91 10.49
Délai de paiement clients (j) 58.03 47.93 44.31 61.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.15 78.77 55.27 89.08
Ratio des stocks / CA (j) 390.99 413.15 333.24 290.57
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.31M -1.31M -5.35M 1.64M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.71 -4.58 -16.10 5.18
Fonds de roulement net global (€) 33.84M 32.04M 29.12M 25.67M
Couverture du BFR 1.07 1.02 1.06 1.04
Trésorerie (€) 2.36M 733.14K 1.56M 1.11M
Dettes financières (€) 26.76M 25.97M 22.95M 18.89M
Capacité de remboursement 10.58 -19.23 -4 10.87
Ratio d'endettement (Gearing) 1.87 2.09 1.77 1.38
Autonomie financière (%) 28.25 26.98 28.40 32.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.95 12.82 10.46 8.17
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 29.14M 26.20M 22.57M
Liquidité générale - 1.33 1.39 1.47
Couverture des dettes 1.56 1.53 1.70 1.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.41 1.89 8.89 2.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.40 4.47 24.36 5.95
Rentabilité économique (%) 3.50 1.21 6.92 1.94
Valeur ajoutée (€) 6.34M 4.84M 4.59M 4.80M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.19 16.89 13.82 15.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3M 2.76M 2.49M 2.55M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 548.02K 419.32K 341.97K 310.88K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Fusion absoption de la SOCIETE CIVILE DU GRAND BREUIL Domaine du Breuil 16100 COGNAC RCS COGNAC D 351004726 DATE D'EFFET : 19.08.1997

Numero: 4

Etat: Ajout
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 2936

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Dax le 21/03/2022

Marques déposées

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Présentation générale de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500 118.98 € son numéro SIREN est 905 420 295. L’entreprise a été créée en 1928 et officie donc depuis 96 ans; L’entreprise DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cognac

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 442 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 175 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Accords d’entreprise chez DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 13/04/2023

Marques déposées par DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS possède actuellement 67 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 29.91M euros, soit une progression de 1.27M € soit une progression de 4.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.62M € qui est de 199.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS il est de 3.51M € en 2021 soit une augmentation de 1.54M € qui est supérieur de 78.40% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS s’élevait à 3.00M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS s’élève à 26.76M € en 2021 soit une augmentation de 784.45K € qui est supérieure de 3.02% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)