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Chiffre d’affaires

974K €
+97.31%

Taux de rentabilité

8.05%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-158K €
-16.28%

Statut

Actif

Adresse

IMM.LE SAINT ANTOINE ROND POINT CD 112, 625 AV DE LA SALADELLE, 34130 FRA SAINT-AUNES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/11/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'animation au sens légal et prétorien du terme en qualité de holding d'un groupe de sociétés. Fourniture de prestations de direction générale et commerciales administratives financières comptables et plus généralement toute autre prestation de services dont celles-ci pourraient ressentir le besoin dans le cadre du développement des activités du groupe. L'import export et le négoce de vins et spiritueux ainsi que de tous produits alimentaires ou non alimentaires liés à la restauration.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LILIAN ROBERT PARNOT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SODINES

Président de sas

385385661

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 34434353800056
Début activité 10/11/2000
Adresse imm.le saint antoine rond point cd 112, 625 av de la saladelle, 34130 fra saint-aunes france
SIRET 34434353800049
Début activité 30/06/2005
Adresse centre commercial, rte de saint aunes, 34130 fra mauguio france
SIRET 34434353800031
Début activité 01/01/1997
Adresse centre e leclerc, rte zac st antoine, 34130 fra saint-aunes france
SIRET 34434353800023
Début activité 19/08/1994
Adresse cd 112, rue de maumarin, 34920 fra le cres france
SIRET 34434353800015
Début activité 09/02/1988
Adresse rd 112, maumarin, 34920 fra le cres france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°1673

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: DISTRICRES SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SODINES ; Directeur général : PARNOT Lilian Robert
Bodacc B n°20240140, annonce n°1026

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°2856

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°4220

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210144, annonce n°2122

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°2006

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 973.71K 493.48K 306.36K 757.57K
Marge brute (€) 23.76K 15.66K 5.98K 18.45K
EBITDA - EBE (€) -138.56K -128.50K -154.31K -145.42K
Résultat d'exploitation (€) -158.50K -148.28K -174.08K -166.53K
Résultat net (€) 703.79K 594.10K 725.31K 373.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 97.31 61.08 -59.56 -3.91
Taux de marge brute (%) 2.44 3.17 1.95 2.43
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.23 -26.04 -50.37 -19.20
Taux de marge opérationnelle (%) -16.28 -30.05 -56.82 -21.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.42M 3.17M 1.17M 617.74K
BFR exploitation (€) -27.40K -22.55K -38.07K -85.15K
BFR hors exploitation (€) 2.45M 3.19M 1.21M 702.89K
BFR (j de CA) 908.59 2.34K 1.40K 297.63
BFR exploitation (j de CA) -10.27 -16.68 -45.35 -41.03
BFR hors exploitation (j de CA) 918.87 2.36K 1.44K 338.65
Délai de paiement clients (j) 67.22 57.06 0.80 78.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.07 58.82 31.05 101.04
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 723.74K 613.88K 745.09K 394.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 74.33 124.40 243.21 52.12
Fonds de roulement net global (€) 5.09M 5.19M 3.62M 4.57M
Couverture du BFR 2.10 1.64 3.08 7.40
Trésorerie (€) 2.67M 2.02M 2.44M 3.96M
Dettes financières (€) 4.36M 3.65M 1.82M 2.92M
Capacité de remboursement 2.34 2.64 -0.83 -2.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.41 0.33 -0.12 -0.20
Autonomie financière (%) 46.85 55.82 73.57 60.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -12.24 -12.62 4.01 7.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.65M 3.87M 1.87M 3.31M
Liquidité générale 1.16 1.40 1.96 1.50
Couverture des dettes 1.99 2.06 -5.51 -3.32
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 72.28 120.39 236.75 49.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.18 12.14 13.95 7.37
Rentabilité économique (%) 8.05 6.78 10.27 4.46
Valeur ajoutée (€) -134.79K -125.18K -148.92K -137.80K
Valeur ajoutée / CA (%) -13.84 -25.37 -48.61 -18.19
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.77K 3.62K 5.38K 7.62K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de DISTRICRES

DISTRICRES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 183 488.0 € son numéro SIREN est 344 343 538. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

DISTRICRES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 559 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de DISTRICRES

DISTRICRES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de DISTRICRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 973.71K euros, soit une progression de 480.22K € soit une progression de 97.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 703.79K € qui est de 18.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTRICRES il est de -138.56K € en 2022 soit une diminution de 10.05K € qui est inférieur de 7.82% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de DISTRICRES s’élève à 4.36M € en 2022 soit une augmentation de 715.39K € qui est supérieure de 19.62% à l'année précédente .

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