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Info légale & documents de la société

DISTRIFRAIS MONTELIMAR

440 231 199

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Rochemaure
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

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Chiffre d’affaires

1M €
+10.98%

Taux de rentabilité

-21.00%
en 2021

Endettement

40K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-32K €
-2.79%

Statut

Actif

Adresse

8 DU PRESENTEUR, 07400 ROCHEMAURE

Activité

Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

13/12/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VOIR STATUTS

Code NAF ou APE:

47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (3)

SIRET 44023119900033
Crée le 15/02/2020
Adresse 8 du presenteur, 07400 rochemaure
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44023119900025
Crée le 15/02/2002
Adresse 3 du presenteur, 07400 rochemaure
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 44023119900017
Crée le 13/12/2001
Adresse rte de sept fons, 03290 diou
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240100, annonce n°461

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°328

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: DISTRIFRAIS MONTELIMAR Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DE JACQUELOT Stéphane
Bodacc B n°20220152, annonce n°120

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°699

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°324

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: DISTRIFRAIS MONTELIMAR Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200171, annonce n°207

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.16M 1.04M 954.03K 943.79K
Marge brute (€) 615.95K 553.07K 493.43K 491.97K
EBITDA - EBE (€) -25.72K -23.38K -28.77K -36.64K
Résultat d'exploitation (€) -32.29K -29.42K -34.21K -42.19K
Résultat net (€) -33.10K -24.49K -32.96K -42.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.98 9.44 1.08 -2.92
Taux de marge brute (%) 53.16 52.97 51.72 52.13
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.22 -2.24 -3.02 -3.88
Taux de marge opérationnelle (%) -2.79 -2.82 -3.59 -4.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -212.11K -177.09K -127.75K -115.95K
BFR exploitation (€) -139.22K -94.95K -78.45K -79.36K
BFR hors exploitation (€) -72.88K -82.14K -49.31K -36.59K
BFR (j de CA) -66.81 -61.91 -48.88 -44.84
BFR exploitation (j de CA) -43.86 -33.19 -30.01 -30.69
BFR hors exploitation (j de CA) -22.96 -28.71 -18.86 -14.15
Délai de paiement clients (j) 0.02 0.11 0.20 0.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.91 58.02 51.39 53.37
Ratio des stocks / CA (j) 4.77 3.67 4.18 4.23
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -26.53K -21.03K -27.52K -36.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.29 -2.01 -2.89 -3.88
Fonds de roulement net global (€) -86.56K -59.99K -35.49K 26.19K
Couverture du BFR 0.41 0.34 0.28 -0.23
Trésorerie (€) 125.55K 117.09K 92.26K 142.14K
Dettes financières (€) 40.48K 40.12K 38.75K 72.91K
Capacité de remboursement 3.21 3.66 1.94 1.89
Ratio d'endettement (Gearing) 0.75 0.95 0.95 2.96
Autonomie financière (%) -72.29 -51.70 -44.08 -11.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.31 3.29 1.86 1.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 271.53K 237.18K 184.17K 222.99K
Liquidité générale 0.53 0.58 0.60 0.79
Couverture des dettes -0.33 -0.39 -0.54 -0.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.86 -2.35 -3.45 -4.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.05 30.29 58.50 180.51
Rentabilité économique (%) -21 -15.66 -25.79 -21.15
Valeur ajoutée (€) 420.77K 378.32K 315.33K 314K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.31 36.23 33.05 33.27
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 439.28K 392.51K 338.58K 346.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.79K 13.20K 9.92K 7.64K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1843

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/05/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DISTRIFRAIS MONTELIMAR

DISTRIFRAIS MONTELIMAR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 440 231 199. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise DISTRIFRAIS MONTELIMAR compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

DISTRIFRAIS MONTELIMAR opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

En France il y a 86 016 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 574 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Accords d’entreprise chez DISTRIFRAIS MONTELIMAR

DISTRIFRAIS MONTELIMAR a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 29/02/2024

Direction & bénéficiaires de DISTRIFRAIS MONTELIMAR

DISTRIFRAIS MONTELIMAR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DISTRIFRAIS MONTELIMAR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.16M euros, soit une progression de 114.63K € soit une progression de 10.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -33.10K € qui est de 35.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTRIFRAIS MONTELIMAR il est de -25.72K € en 2021 soit une diminution de 2.34K € qui est inférieur de 10.01% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTRIFRAIS MONTELIMAR s’élevait à 439.28K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DISTRIFRAIS MONTELIMAR s’élève à 40.48K € en 2021 soit une augmentation de 361.00 € qui est supérieure de 0.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DISTRIFRAIS MONTELIMAR consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)