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Chiffre d’affaires

221K €
+6.60%

Taux de rentabilité

18.83%
en 2021

Endettement

151
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

19K €
+8.54%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE CARON, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

03/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci, l'animation du groupe, à savoir la participation active à la définition, à la conduite et au contrôle de la stratégie et de la politique de la Société et des Filiales, notamment par la réalisation de prestations de services et de conseils en matière administrative, juridique, comptable, informatique, financières, commerciale ou immobilière, la gestion de son portefeuille de titres de participations, toutes prestations de services et de conseils, le placement des ses fonds disponibles et la gestionde valeur mobilières, toutes opérations d'apport d'affaires et d'intermédiation, l'acquisition, par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ugo Grégory SAGNARD

Président

Occupe ce poste depuis le 10/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AXENS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

449532670
Occupe ce poste depuis le 10/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83078543200022
Crée le 26/08/2022
Adresse 25 rue caron, 42000 saint-etienne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 83078543200014
Crée le 03/07/2017
Adresse 58 de la boetie, 42210 montrond-les-bains
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°6347

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°4794

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°6872

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: DLS Description: Modification de l'administration. Administration: DUMU Nicolas Michel nom d'usage : DUMU n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220123, annonce n°1185

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°5873

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°5829

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 220.51K 206.85K 292.52K 287.23K
Marge brute (€) 228.39K 215.71K 302.26K 293.31K
EBITDA - EBE (€) 23.20K 21.98K 64.55K 64.89K
Résultat d'exploitation (€) 18.83K 21K 64.43K 64.89K
Résultat net (€) 57.92K 86.96K 156.69K 18.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.60 -29.29 1.84 -
Taux de marge brute (%) 103.57 104.28 103.33 102.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.52 10.63 22.07 22.59
Taux de marge opérationnelle (%) 8.54 10.15 22.03 22.59
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 84.64K 50.71K 31.03K -9.48K
BFR exploitation (€) -4.64K -8.13K 24.95K 153.49K
BFR hors exploitation (€) 89.28K 58.84K 6.09K -162.97K
BFR (j de CA) 140.09 89.48 38.72 -12.04
BFR exploitation (j de CA) -7.69 -14.35 31.13 195.05
BFR hors exploitation (j de CA) 147.78 103.83 7.59 -207.09
Délai de paiement clients (j) 9.86 1.81 43.37 200.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.19 123.14 74.56 138.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 62.30K 87.94K 156.81K 18.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.25 42.51 53.61 6.34
Fonds de roulement net global (€) 91.04K 92.78K 172.32K 17.53K
Couverture du BFR 1.08 1.83 5.55 -1.85
Trésorerie (€) 6.40K 42.06K 141.29K 27.01K
Dettes financières (€) 151 158 118 74
Capacité de remboursement -0.10 -0.48 -0.90 -1.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.39 -0.76 -0.95
Autonomie financière (%) 34.07 35.32 57.81 13.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.27 -1.91 -2.19 -0.42
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.22 -0.34 -0.09 -0.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 26.27 42.04 53.56 6.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 55.28 81.38 84.74 64.55
Rentabilité économique (%) 18.83 28.74 48.99 8.66
Valeur ajoutée (€) 188.05K 179.71K 244.49K 276.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.28 86.88 83.58 96.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 170.37K 164.59K 188.66K 215.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.35K 1.99K 1.02K 2.07K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DLS

DLS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 560.0 € son numéro SIREN est 830 785 432. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise DLS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

DLS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de DLS

DLS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de DLS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 220.51K euros, soit une progression de 13.66K € soit une progression de 6.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 57.92K € qui est de 33.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DLS il est de 23.20K € en 2021 soit une augmentation de 1.22K € qui est supérieur de 5.56% à l'année précédente .

La masse salariale de DLS s’élevait à 170.37K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DLS s’élève à 151.00 € en 2021 soit une diminution de 7.00 € qui est inférieure de 4.43% à l'année précédente .

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