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DMS

393 483 847

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Taluyers
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+27.00%

Taux de rentabilité

8.58%
en 2021

Endettement

67K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

246K €
+6.53%

Statut

Actif

Adresse

CHE DE LA ROSETTE, 69440 FRA TALUYERS FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

27/12/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation par elle-même ou par tous moyens nécessaires, notamment par voie de sous-traitance de travaux de gros oeuvre se rapportant principalement à la démolition. Pose de bennes et location de mini-engins.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

R2M FINANCES

Président de sas

450366364

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39348384700025
Début activité 27/12/1993
Adresse che de la rosette, 69440 fra taluyers france
Dénomination usuelle (CFE 2008) DMS
SIRET 39348384700017
Début activité 27/12/1993
Adresse tour du credit lyonnais, 129 rue servient, 69003 fra lyon france

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: DMS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée RSM Rhône-Alpes n'est plus commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée RSM FRANCE devient commissaire aux comptes
Bodacc B n°20240143, annonce n°2607

achat

RCS de Lyon
Dénomination: DMS Adresse: Chemin De la Rosette 69440 Taluyers Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230223, annonce n°1089

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°4912

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°9838

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°4553

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°5719

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.77M 2.97M 3.35M 2.81M
Marge brute (€) 3.85M 3.01M 3.31M 2.81M
EBITDA - EBE (€) 310.35K 223.96K 229.72K 74.14K
Résultat d'exploitation (€) 246.23K 153.21K 72.47K 10.24K
Résultat net (€) 187.51K 112.36K 49.05K 10.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27 -11.36 19.42 13.36
Taux de marge brute (%) 101.99 101.31 98.82 100.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.23 7.54 6.86 2.64
Taux de marge opérationnelle (%) 6.53 5.16 2.16 0.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -146.97K 17.26K -156.68K 208.56K
BFR exploitation (€) 147.04K 106.97K -20.32K 252.07K
BFR hors exploitation (€) -294.01K -89.72K -136.35K -43.51K
BFR (j de CA) -14.22 2.12 -17.07 27.13
BFR exploitation (j de CA) 14.23 13.14 -2.21 32.79
BFR hors exploitation (j de CA) -28.45 -11.02 -14.85 -5.66
Délai de paiement clients (j) 90.08 87.09 72.32 103.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.59 115.23 111.92 98.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 251.09K 182.53K 205.53K 73.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.66 6.14 6.13 2.62
Fonds de roulement net global (€) 740.02K 680.72K 814.76K 680.41K
Couverture du BFR -5.04 39.44 -5.20 3.26
Trésorerie (€) 886.99K 663.46K 971.43K 471.85K
Dettes financières (€) 67.15K 115.79K 139.15K 141.75K
Capacité de remboursement -3.27 -3 -4.05 -4.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.93 -0.69 -0.94 -0.40
Autonomie financière (%) 40.30 45.16 43.05 48.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.64 -2.45 -3.62 -4.45
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.28M 867.26K 1M 804.42K
Liquidité générale 1.53 1.70 1.74 1.77
Couverture des dettes -0.29 -0.52 -0.36 -0.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.97 3.78 1.46 0.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.28 14.16 5.57 1.28
Rentabilité économique (%) 8.58 6.39 2.40 0.62
Valeur ajoutée (€) 1.09M 1.06M 1.12M 779.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.84 35.83 33.41 27.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 828.43K 851.35K 911.37K 709.29K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 31.69K 48.05K 44.37K 26.76K

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Marques déposées

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Présentation générale de DMS

DMS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.0 € son numéro SIREN est 393 483 847. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise DMS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

DMS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 811 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 940 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction de DMS

DMS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de DMS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.77M euros, soit une progression de 801.95K € soit une progression de 27.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 187.51K € qui est de 66.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DMS il est de 310.35K € en 2021 soit une augmentation de 86.39K € qui est supérieur de 38.58% à l'année précédente .

La masse salariale de DMS s’élevait à 828.43K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DMS s’élève à 67.15K € en 2021 soit une diminution de 48.65K € qui est inférieure de 42.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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