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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51M | 1.51M |
| Marge brute (€) | 1.87M | 2.62M |
| EBITDA - EBE (€) | -388.50K | -430.62K |
| Résultat d'exploitation (€) | -589.68K | -623.40K |
| Résultat net (€) | -441.74K | -1.50M |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -0.26 | - |
| Taux de marge brute (%) | 124.12 | 172.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.73 | -28.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.05 | -41.18 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 627.48K | 4M |
| BFR exploitation (€) | 90.37K | -151.39K |
| BFR hors exploitation (€) | 537.11K | 4.15M |
| BFR (j de CA) | 151.67 | 964.01 |
| BFR exploitation (j de CA) | 21.84 | -36.50 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 129.82 | 1K |
| Délai de paiement clients (j) | 75.43 | 20.24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77.56 | 50.37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -304.53K | -1.51M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.17 | -99.49 |
| Fonds de roulement net global (€) | 9.02M | 9.36M |
| Couverture du BFR | 14.37 | 2.34 |
| Trésorerie (€) | 7.34M | 4.46M |
| Dettes financières (€) | 50.21M | 50.14M |
| Capacité de remboursement | -140.80 | -30.32 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.24 | 2.34 |
| Autonomie financière (%) | 27.03 | 27.55 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -110.36 | -106.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6.26M | 4.52M |
| Liquidité générale | 1.51 | 2.14 |
| Couverture des dettes | 1.41 | 1.32 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -29.25 | -99.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.31 | -7.69 |
| Rentabilité économique (%) | -0.62 | -2.12 |
| Valeur ajoutée (€) | 466.67K | -343.34K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30.90 | -22.68 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11M | 1.05M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 61.83K | 76.41K |