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Info légale & documents de la société

DOCK 39 CDC

802 611 590

Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Rioz
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

304K €
+171.91%

Taux de rentabilité

-9.53%
en 2022

Endettement

175K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-35K €
-11.42%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 70190 RIOZ

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

19/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un centre de loisirs à vocation récréative (pour adultes et enfants, animation, organisation d'anniversaires, locations de Salles pour événements, vente de boissons et nourriture) comprenant ou non des équipements d'escalade ou de tout autre équipement sportif ou semi sportif. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités nommées.

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ABEO

Président

379137524
Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric SURDEJ

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80261159000026
Crée le 16/02/2015
Adresse le clos du chene, 77600 chanteloup-en-brie
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 80261159000018
Crée le 19/05/2014
Adresse 6 rue benjamin franklin, 70190 rioz
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230225, annonce n°4208

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220218, annonce n°4648

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°4738

modification

RCS de Vesoul
Dénomination: DOCK 39 CDC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ABEO ; Directeur général : SURDEJ Eric
Bodacc B n°20220139, annonce n°2662

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200221, annonce n°5012

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190223, annonce n°2554

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 303.71K 111.70K 418.63K 349.88K
Marge brute (€) 325.66K 186.31K 403.76K 337.57K
EBITDA - EBE (€) -19.36K -70.50K -70.41K -82.72K
Résultat d'exploitation (€) -34.69K -86.97K -87.93K -97.94K
Résultat net (€) -21.52K -51.52K -66.54K -70.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 171.91 -73.32 19.65 -3.10
Taux de marge brute (%) 107.23 166.80 96.45 96.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.38 -63.12 -16.82 -23.64
Taux de marge opérationnelle (%) -11.42 -77.86 -21 -27.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 7.25K 22.70K 23.64K 50.02K
BFR exploitation (€) -26.02K -23.19K -48.57K -18.56K
BFR hors exploitation (€) 33.27K 45.90K 72.20K 68.58K
BFR (j de CA) 8.71 74.19 20.61 52.18
BFR exploitation (j de CA) -31.26 -75.78 -42.35 -19.36
BFR hors exploitation (j de CA) 39.98 149.98 62.95 71.55
Délai de paiement clients (j) 9.21 42.45 11.14 21.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.50 120.89 93.22 74.18
Ratio des stocks / CA (j) 8.42 5.84 2.14 5.89
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -6.19K -35.05K -52.10K -55.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.04 -31.38 -12.45 -15.89
Fonds de roulement net global (€) 57.95K 69.62K 71.39K 81.86K
Couverture du BFR 7.99 3.07 3.02 1.64
Trésorerie (€) 50.69K 46.92K 47.75K 31.84K
Dettes financières (€) 175.47K 185.47K 152.47K 97.47K
Capacité de remboursement -20.15 -3.95 -2.01 -1.18
Ratio d'endettement (Gearing) -2.27 -4.13 5.83 0.78
Autonomie financière (%) -24.39 -12.49 6.27 29.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.44 -1.97 -1.49 -0.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 302.22K 268.81K 103.96K
Liquidité générale - 0.62 0.70 1.81
Couverture des dettes 0.56 0.61 0.97 1.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -7.09 -46.12 -15.89 -20.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.08 153.56 -370.30 -83.78
Rentabilité économique (%) -9.53 -19.17 -23.20 -24.52
Valeur ajoutée (€) 140.81K -6.61K 161.76K 125.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.36 -5.92 38.64 35.85
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 178.48K 122.87K 243.14K 183.45K
Salaires / CA (%) 58.77 110 58.08 52.43
Impôts et taxes (€) 28.09K 28.01K 26.52K 34.22K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DOCK 39 CDC

DOCK 39 CDC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 802 611 590. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise DOCK 39 CDC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRAY

DOCK 39 CDC opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 460 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Direction & bénéficiaires de DOCK 39 CDC

DOCK 39 CDC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de DOCK 39 CDC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 303.71K euros, soit une progression de 192.02K € soit une progression de 171.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -21.52K € qui est de 58.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DOCK 39 CDC il est de -19.36K € en 2022 soit une augmentation de 51.14K € qui est supérieur de 72.54% à l'année précédente .

La masse salariale de DOCK 39 CDC s’élevait à 178.48K € soit 58.77% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DOCK 39 CDC s’élève à 175.47K € en 2022 soit une diminution de 10.00K € qui est inférieure de 5.39% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DOCK 39 CDC consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)