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Info légale & documents de la société

DOMAINE DE FILAMENT

500 641 485

Occitanie
Gard
Thoiras
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Chiffre d’affaires

1M €
+85.97%

Taux de rentabilité

-8.18%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-171K €
-12.43%

Statut

Actif

Adresse

DE LASALLE, 30140 THOIRAS

Activité

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

02/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de caravanes, camping, alimentation générale - Restauration

Code NAF ou APE:

55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Joel Robert HOUE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 50064148500015
Crée le 02/10/2007
Adresse de lasalle, 30140 thoiras
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes CAMPING DE LA POMMERAIE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°2295

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°2440

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°2918

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200217, annonce n°745

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190122, annonce n°1827

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2017
Bodacc C n°20180204, annonce n°686

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.38M 741.50K 790.79K 797.68K
Marge brute (€) 1.39M 744.47K 792.41K 799.23K
EBITDA - EBE (€) 273.04K -122.56K -116.72K -39.34K
Résultat d'exploitation (€) -171.42K -551.69K -551.06K -390.65K
Résultat net (€) -217.60K -597.71K -613.91K -434.18K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 85.97 -6.23 -0.86 -6.33
Taux de marge brute (%) 101.11 100.40 100.21 100.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.80 -16.53 -14.76 -4.93
Taux de marge opérationnelle (%) -12.43 -74.40 -69.69 -48.97
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -94.50K -258.36K -57.78K 38.55K
BFR exploitation (€) -154.51K -275.52K -75.87K -66.48K
BFR hors exploitation (€) 60.01K 17.16K 18.09K 105.03K
BFR (j de CA) -25.01 -127.18 -26.67 17.64
BFR exploitation (j de CA) -40.90 -135.62 -35.02 -30.42
BFR hors exploitation (j de CA) 15.88 8.44 8.35 48.06
Délai de paiement clients (j) 0 0 11.17 0.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.86 154.29 54.89 41.37
Ratio des stocks / CA (j) 1.12 0.03 0.03 0.21
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 226.86K -168.58K -179.57K -82.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.45 -22.74 -22.71 -10.39
Fonds de roulement net global (€) -35.04K -253.66K -41.43K 38.83K
Couverture du BFR 0.37 0.98 0.72 1.01
Trésorerie (€) 59.46K 4.70K 16.35K 280
Dettes financières (€) 4.59M 3.97M 3.78M 3.07M
Capacité de remboursement 19.98 -23.53 -20.96 -37.04
Ratio d'endettement (Gearing) -2.10 -2.31 -3.37 -6.09
Autonomie financière (%) -81.36 -65.70 -39.21 -18.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.60 -32.37 -32.25 -78.02
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.23M 2.95M 2.60M 1.86M
Liquidité générale 0.05 0.03 0.06 0.09
Couverture des dettes 0.54 0.63 0.72 0.82
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) -15.78 -80.61 -77.63 -54.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.06 34.84 54.91 86.11
Rentabilité économique (%) -8.18 -22.89 -21.53 -16.08
Valeur ajoutée (€) 619.39K 89.99K 124.53K 206.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.92 12.14 15.75 25.91
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 341.57K 197.66K 226.81K 227.24K
Salaires / CA (%) 24.77 26.66 28.68 28.49
Impôts et taxes (€) 20.06K 16.48K 17.14K 17.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/014835

Etat: Ajout
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 décembre Nouvelle date : 31 octobre à compter du 30/06/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DOMAINE DE FILAMENT

DOMAINE DE FILAMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 500 641 485. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise DOMAINE DE FILAMENT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

DOMAINE DE FILAMENT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

En France il y a 10 348 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 232 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de DOMAINE DE FILAMENT

DOMAINE DE FILAMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DOMAINE DE FILAMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.38M euros, soit une progression de 637.46K € soit une progression de 85.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -217.60K € qui est de 63.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DOMAINE DE FILAMENT il est de 273.04K € en 2022 soit une augmentation de 395.60K € qui est supérieur de 322.78% à l'année précédente .

La masse salariale de DOMAINE DE FILAMENT s’élevait à 341.57K € soit 24.77% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DOMAINE DE FILAMENT s’élève à 4.59M € en 2022 soit une augmentation de 620.72K € qui est supérieure de 15.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)