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Info légale & documents de la société

DTH

539 215 905

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Valette-du-Var
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

107K €
-38.39%

Taux de rentabilité

-71.43%
en 2022

Endettement

23K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-58K €
-53.91%

Statut

Actif

Adresse

9001 RTE DARDENNES, 83160 LA VALETTE DU VAR

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

16/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de terrasssement, démolition et tout type de travaux publics, voiries, réseau.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel HUGUET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/01/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53921590500016
Crée le 16/01/2012
Adresse 9001 rte dardennes, 83160 la valette du var
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) DTH

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240082, annonce n°5118

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230072, annonce n°6600

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°11262

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210084, annonce n°8190

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200112, annonce n°7056

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190112, annonce n°4324

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 107.19K 173.98K 174.94K 164.49K
Marge brute (€) 98.70K 161.32K 166.84K 141.44K
EBITDA - EBE (€) -38.37K 8.24K 34.35K 15.27K
Résultat d'exploitation (€) -57.79K -12.03K 14.04K 1.87K
Résultat net (€) -58.56K -4.51K 11.47K 1.62K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -38.39 -0.55 6.36 8.58
Taux de marge brute (%) 92.09 92.73 95.37 85.99
Taux de marge d'EBITDA (%) -35.79 4.74 19.63 9.28
Taux de marge opérationnelle (%) -53.91 -6.91 8.02 1.14
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 25.11K 29.40K 1.86K 17.05K
BFR exploitation (€) 31.94K 38.22K 19.54K 23.48K
BFR hors exploitation (€) -6.83K -8.82K -17.68K -6.43K
BFR (j de CA) 85.50 61.68 3.87 37.84
BFR exploitation (j de CA) 108.76 80.19 40.76 52.10
BFR hors exploitation (j de CA) -23.26 -18.51 -36.89 -14.26
Délai de paiement clients (j) 112.20 87.85 49.76 49.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.61 32.06 23.99 4.99
Ratio des stocks / CA (j) 6.08 5.80 0 4.11
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -39.13K 15.76K 31.78K 15.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -36.51 9.06 18.17 9.13
Fonds de roulement net global (€) 35.41K 85.50K 80.13K 64.35K
Couverture du BFR 1.41 2.91 43.18 3.77
Trésorerie (€) 10.30K 56.10K 78.28K 47.30K
Dettes financières (€) 22.68K 32.99K 43.23K 50.81K
Capacité de remboursement -0.32 -1.47 -1.10 0.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 -0.21 -0.31 0.03
Autonomie financière (%) 60.42 68.60 63.18 63.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.32 -2.81 -1.02 0.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.12 -2.52 -2.16 25.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -54.63 -2.59 6.56 0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) -118.22 -4.17 10.19 1.61
Rentabilité économique (%) -71.43 -2.86 6.44 1.02
Valeur ajoutée (€) 51.44K 103.65K 107.48K 101.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.99 59.58 61.44 61.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 80.62K 89.69K 68.54K 77.02K
Salaires / CA (%) 75.22 51.55 39.18 46.83
Impôts et taxes (€) 11.31K 8.72K 8.85K 8.83K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DTH

DTH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 539 215 905. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

DTH opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 279 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de DTH

DTH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DTH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 107.19K euros, soit une diminution de 66.79K € soit une diminution de 38.39% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -58.56K € qui est de 1197.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DTH il est de -38.37K € en 2022 soit une diminution de 46.60K € qui est inférieur de 565.66% à l'année précédente .

La masse salariale de DTH s’élevait à 80.62K € soit 75.22% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DTH s’élève à 22.68K € en 2022 soit une diminution de 10.31K € qui est inférieure de 31.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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