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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 31.38M | 30.93M | 30.79M | 29.52M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.21M | 312.84K | 308.88K | 293.04K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09M | 157.56K | 125.62K | 94.24K |
| Résultat net (€) | 15.28K | 14.95K | 8.76K | 19.39K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -18.18M | -15.60M | -16.39M | -11.10M |
| BFR exploitation (€) | -8.79M | -8.17M | 0 | -8.06M |
| BFR hors exploitation (€) | -9.39M | -7.43M | -16.39M | -3.04M |
| BFR (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107.03 | 97.96 | 0 | 101.86 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -848.17K | 170.23K | 192.02K | 218.19K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 787.51K | -291.32K | -432.18K | -550.74K |
| Couverture du BFR | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Trésorerie (€) | 18.97M | 15.31M | 15.96M | 10.55M |
| Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacité de remboursement | 22.36 | -89.92 | -83.10 | -48.37 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -61.60 | -52.31 | -57.47 | -39.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.42 | 1.33 | 1.54 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -15.70 | -48.93 | -51.66 | -36.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 20.22M | 19.37M | - | 16.23M |
| Liquidité générale | 1.09 | 1.04 | - | 1.03 |
| Couverture des dettes | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.96 | 5.11 | 3.16 | 7.21 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) | -29.96M | -30.45M | -30.23M | -28.88M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 194K | 154.17K | 243.01K | 340.44K |