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Info légale & documents de la société

EHPAD CHATEAU DE CRESSE

453 498 636

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Bourg-Charente
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

3M €
+8.42%

Taux de rentabilité

-1.28%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-25K €
-0.71%

Statut

Actif

Adresse

CHATEAU DE CRESSE, 16200 FRA BOURG-CHARENTE FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hébergement de personnes agées valides ou invalides à titre temporaire ou permanent et plus généralement l'acceuil de personnes.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RENAISSANCE

Président de sas

530898014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MH CONSEILS

Commissaire aux comptes suppléant

797574308

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AMYS EXPERTS

Commissaire aux comptes titulaire

904002946

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45349863600027
Début activité 01/03/2004
Adresse chateau de cresse, 16200 fra bourg-charente france
SIRET 45349863600019
Début activité 01/03/2004
Adresse 9 bd de la republique, 16120 fra chateauneuf-sur-charente france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°3385

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230232, annonce n°568

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: EHPAD CHATEAU DE CRESSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : RENAISSANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : AMYS EXPERTS ; Commissaire aux comptes suppléant : MH CONSEILS
Bodacc B n°20230232, annonce n°245

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220175, annonce n°715

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°1389

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200169, annonce n°354

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.46M 3.20M 2.93M 2.99M
Marge brute (€) 3.58M 3.20M 2.95M 2.98M
EBITDA - EBE (€) 133.86K 240.78K 197.91K 265.18K
Résultat d'exploitation (€) -24.66K 102.76K 74.27K 193.68K
Résultat net (€) -67.06K 16.53K 1.40K 635.23K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.42 8.90 -1.90 5.15
Taux de marge brute (%) 103.26 100.09 100.47 99.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.86 7.53 6.74 8.87
Taux de marge opérationnelle (%) -0.71 3.22 2.53 6.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -809.97K -808.54K -365.05K -318.83K
BFR exploitation (€) -137.35K -274.34K -189.54K -195.32K
BFR hors exploitation (€) -672.62K -534.20K -175.51K -123.51K
BFR (j de CA) -85.33 -92.35 -45.40 -38.90
BFR exploitation (j de CA) -14.47 -31.34 -23.58 -23.83
BFR hors exploitation (j de CA) -70.86 -61.02 -21.83 -15.07
Délai de paiement clients (j) 35.58 31.01 37.43 33.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 124.86 158.38 158.16 150.85
Ratio des stocks / CA (j) 0.28 1.06 0 0.10
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 89.88K 154.25K -349.49K 231.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.59 4.83 -11.91 7.74
Fonds de roulement net global (€) -597.97K -182.73K 175.44K 102.47K
Couverture du BFR 0.74 0.23 -0.48 -0.32
Trésorerie (€) 187.21K 596.06K 505.76K 381.62K
Dettes financières (€) 3.08M 3.22M 3.13M 2.40M
Capacité de remboursement 32.13 17.03 -7.50 8.71
Ratio d'endettement (Gearing) 3.85 3.21 3.27 2.24
Autonomie financière (%) 14.30 15.02 16.49 21.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.57 10.91 13.24 7.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.94M 1.84M 1.32M 1.07M
Liquidité générale 0.41 0.65 0.82 0.86
Couverture des dettes 1.53 1.61 1.43 1.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.94 0.52 0.05 21.24
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.93 2.02 0.17 70.57
Rentabilité économique (%) -1.28 0.30 0.03 15.28
Valeur ajoutée (€) 2.05M 1.95M 1.79M 1.85M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.17 60.87 61.17 61.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.15M 1.76M 1.58M 1.52M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 80.74K 85.70K 75.48K 100.79K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 5

Etat: Ajout
: Fusion-absorption de la SARL CHATEAU DE CRESSE (RCS ANGOULEME 342.776.200)à/c du 10.11.09, avec effet rétroactif au 01.01.09.

Marques déposées

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Présentation générale de EHPAD CHATEAU DE CRESSE

EHPAD CHATEAU DE CRESSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 133 506.0 € son numéro SIREN est 453 498 636. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise EHPAD CHATEAU DE CRESSE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cognac

EHPAD CHATEAU DE CRESSE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 140 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction de EHPAD CHATEAU DE CRESSE

EHPAD CHATEAU DE CRESSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de EHPAD CHATEAU DE CRESSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.46M euros, soit une progression de 269.14K € soit une progression de 8.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -67.06K € qui est de 505.77% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de EHPAD CHATEAU DE CRESSE il est de 133.86K € en 2021 soit une diminution de 106.92K € qui est inférieur de 44.41% à l'année précédente .

La masse salariale de EHPAD CHATEAU DE CRESSE s’élevait à 2.15M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de EHPAD CHATEAU DE CRESSE s’élève à 3.08M € en 2021 soit une diminution de 148.62K € qui est inférieure de 4.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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