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ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

831 267 729

Grand Est
Aube
Saint-Phal
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

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Chiffre d’affaires

6M €
+27.33%

Taux de rentabilité

27.44%
en 2021

Endettement

386K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+20.88%

Statut

Actif

Adresse

63 DE CHAMOY, 10130 SAINT-PHAL

Activité

Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

27/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la conception, la fabrication et la vente de chariots de distribution de repas.

Code NAF ou APE:

28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien REVEL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ortecal Conseil

Président

495375990
Occupe ce poste depuis le 04/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ackela Audit

Commissaire aux comptes titulaire

530082288
Occupe ce poste depuis le 04/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83126772900018
Crée le 27/07/2017
Adresse 63 de chamoy, 10130 saint-phal
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Troyes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230215, annonce n°519

modification

RCS de Troyes
Dénomination: ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Ortecal Conseil ; Commissaire aux comptes titulaire : Ackela Audit
Bodacc B n°20230180, annonce n°167

modification

RCS de Troyes
Dénomination: ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230014, annonce n°99

dépôt des comptes

RCS de Troyes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220225, annonce n°399

dépôt des comptes

RCS de Troyes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210255, annonce n°116

dépôt des comptes

RCS de Troyes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20210047, annonce n°273

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.08M 4.77M 3.79M 1.76M
Marge brute (€) 4M 2.93M 2.56M 1.24M
EBITDA - EBE (€) 1.35M 332.46K 226.84K 55.93K
Résultat d'exploitation (€) 1.27M 220.36K 110.09K 45.22K
Résultat net (€) 893.60K 140.03K 78.82K 3.90K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.33 26.06 114.98 -
Taux de marge brute (%) 65.85 61.26 67.50 70.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.15 6.96 5.99 3.17
Taux de marge opérationnelle (%) 20.88 4.61 2.91 2.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -302.86K 366.29K 370.74K 633.29K
BFR exploitation (€) 364.68K 708.44K 546.37K 710.28K
BFR hors exploitation (€) -667.54K -342.16K -175.63K -77K
BFR (j de CA) -18.18 28 35.72 131.18
BFR exploitation (j de CA) 21.89 54.15 52.65 147.13
BFR hors exploitation (j de CA) -40.07 -26.15 -16.92 -15.95
Délai de paiement clients (j) 36.69 74.34 40.37 187.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 99.97 118.74 83.43 154.49
Ratio des stocks / CA (j) 30.14 45.15 62.54 78.87
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 971.35K 252.14K 195.56K -20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.98 5.28 5.16 -1.13
Fonds de roulement net global (€) 1.61M 772.07K 615.03K 729.67K
Couverture du BFR -5.30 2.11 1.66 1.15
Trésorerie (€) 1.91M 405.78K 244.28K 96.38K
Dettes financières (€) 385.79K 473.08K 532.84K 689.16K
Capacité de remboursement -1.57 0.27 1.48 -29.64
Ratio d'endettement (Gearing) -1.25 0.21 1.58 5.71
Autonomie financière (%) 37.35 14.39 11.20 6.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.13 0.20 1.27 10.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.89M 1.78M 1.38M 1.50M
Liquidité générale 1.66 1.19 1.07 1.03
Couverture des dettes -0.41 10.66 2.76 0.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.70 2.93 2.08 0.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 73.47 43.39 43.14 3.76
Rentabilité économique (%) 27.44 6.24 4.83 0.24
Valeur ajoutée (€) 3.26M 2.09M 1.77M 786.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.59 43.76 46.84 44.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.72M 1.59M 1.45M 758.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 71.27K 92.93K 46.85K 13.83K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 831 267 729. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TROYES

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

En France il y a 848 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Aube , 10

Accords d’entreprise chez ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/07/2019

Marques déposées par ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.08M euros, soit une progression de 1.31M € soit une progression de 27.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 893.60K € qui est de 538.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL il est de 1.35M € en 2021 soit une augmentation de 1.01M € qui est supérieur de 305.16% à l'année précédente .

La masse salariale de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL s’élevait à 1.72M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL s’élève à 385.79K € en 2021 soit une diminution de 87.29K € qui est inférieure de 18.45% à l'année précédente .

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