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ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

504 868 738

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

11M €
-14.21%

Taux de rentabilité

4.60%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

23

Résultat d’exploitation

468K €
+4.41%

Statut

Actif

Adresse

112 KLEBER, 75016 PARIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

13/06/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation de prestations de services d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 23/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gildas Yves Marie Bertrand Hita de Nercy de Vestu

Président du directoire

Occupe ce poste depuis le 09/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sébastien Caron

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 29/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas Schrameck

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 29/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Puerto

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 23/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Raffner

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 23/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50486873800031
Crée le 31/01/2022
Adresse 112 kleber, 75016 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 50486873800023
Crée le 01/07/2016
Adresse 6 rue menars, 75002 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 50486873800015
Crée le 13/06/2008
Adresse 16 matignon, 75008 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (38)

modification

RCS de Paris
Dénomination: ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Membre du conseil de surveillance partant : Raffner, Emmanuel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Ane, Jean-Pierre
Bodacc B n°20240181, annonce n°1598

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240170, annonce n°5795

modification

RCS de Paris
Dénomination: ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Membre du directoire : Bordji, Mehdi
Bodacc B n°20240047, annonce n°4020

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°9454

modification

RCS de Paris
Dénomination: ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président du directoire partant : Hita De Nercy De Vestu, Gildas Yves Marie Bertrand ; nomination du Président du directoire : Caron, Sébastien ; Membre du directoire partant : Caron, Sébastien ; nomination du Membre du directoire : Hita De Nercy De Vestu, Gildas Yves Marie Bertrand
Bodacc B n°20230132, annonce n°2592

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°3931

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.62M 12.38M 10.97M 11.97M
Marge brute (€) 11.02M 12.38M 10.97M 11.97M
EBITDA - EBE (€) 467.68K 829K -938K -346K
Résultat d'exploitation (€) 467.68K 545K -938K -346K
Résultat net (€) 452.48K 771K -1.19M -443K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -14.21 12.76 -8.33 -20.29
Taux de marge brute (%) 103.80 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.41 6.70 -8.55 -2.89
Taux de marge opérationnelle (%) 4.41 4.40 -8.55 -2.89
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.29M 4.17M 4.76M 5.90M
BFR exploitation (€) 1.79M 1.87M 1.73M 2.20M
BFR hors exploitation (€) -3.08M 2.30M 3.03M 3.70M
BFR (j de CA) -44.39 123.05 158.37 179.88
BFR exploitation (j de CA) 61.59 55.16 57.57 67.07
BFR hors exploitation (j de CA) -105.98 67.90 100.80 112.80
Délai de paiement clients (j) 96.21 102.67 103.30 101.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.73 98.36 89.73 67.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 452.48K 1.05M -1.19M -443K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.26 8.53 -10.85 -3.70
Fonds de roulement net global (€) 5.17M 7.78M 8.41M 9.76M
Couverture du BFR -4.01 1.86 1.77 1.65
Trésorerie (€) 6.46M 3.61M 3.65M 3.86M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -14.28 -3.42 3.06 8.71
Ratio d'endettement (Gearing) -1.44 -0.54 -0.49 -0.45
Autonomie financière (%) 45.50 54.44 59.78 61.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.82 -4.35 3.89 11.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.26 6.23 -10.85 -3.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.11 11.63 -15.97 -5.12
Rentabilité économique (%) 4.60 6.33 -9.55 -3.16
Valeur ajoutée (€) 5.19M 6.40M 5.38M 5.81M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.89 51.69 49.04 48.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.66M 5.46M 6.05M 5.85M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 461.51K 111K 271K 309K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT SAS EXANE ASSET MANAGEMENT 16 avenue Matignon 75008 Paris RCS Paris 434692828

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à directoire (s.a.i.), au capital social de 2 307 300.0 € son numéro SIREN est 504 868 738. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 99 632 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 176 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT SA à directoire (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du directoire , 2 Membres du directoire , 2 Membres du conseil de surveillance

Performances financières de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.62M euros, soit une diminution de 1.76M € soit une diminution de 14.21% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 452.48K € qui est de 41.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT il est de 467.68K € en 2022 soit une diminution de 361.32K € qui est inférieur de 43.58% à l'année précédente .

La masse salariale de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT s’élevait à 4.66M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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