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ESCALE CAP NORD

485 166 052

Centre-Val de Loire
Indre
Déols
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

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Chiffre d’affaires

300K €
+512.57%

Taux de rentabilité

-0.01%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

15K €
+4.96%

Statut

Actif

Adresse

LE GRAND VERGER, 36130 DEOLS

Activité

Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

23/11/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA GESTION D'UN ENSEMBLE DE VALEURS MOBILIERES

Code NAF ou APE:

66.12Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique THOMAS

Président

Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAS COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389488727
Occupe ce poste depuis le 01/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Isabelle Thérèse Anita BAYARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48516605200012
Crée le 23/11/2005
Adresse le grand verger, 36130 deols
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230113, annonce n°1584

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°5814

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: ESCALE-CAP NORD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THOMAS Dominique ; Directeur général : THOMAS - BAYARD Isabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS COGEP AUDIT
Bodacc B n°20220141, annonce n°1068

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: ESCALE-CAP NORD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THOMAS - BAYARD Isabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS COGEP AUDIT
Bodacc B n°20220141, annonce n°1067

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: ESCALE-CAP NORD Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THOMAS - BAYARD Isabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS COGEP AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SA COGEP
Bodacc B n°20220054, annonce n°1479

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°2473

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 300.47K 49.05K 480.58K 628.72K
Marge brute (€) 312.34K 56.92K 493.20K 640.80K
EBITDA - EBE (€) 14.91K -5.43K 28.84K 44.68K
Résultat d'exploitation (€) 14.91K -5.43K 28.84K 44.68K
Résultat net (€) -144 -21.31K 16.99K 23.08K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 512.57 -89.79 -23.56 -0.52
Taux de marge brute (%) 103.95 116.04 102.63 101.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.96 -11.06 6 7.11
Taux de marge opérationnelle (%) 4.96 -11.06 6 7.11
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 96.53K 483.42K 644.92K 445.48K
BFR exploitation (€) -6.36K -2.69K -5.71K 21.77K
BFR hors exploitation (€) 102.89K 486.10K 650.63K 423.71K
BFR (j de CA) 117.26 3.60K 489.82 258.62
BFR exploitation (j de CA) -7.73 -20.01 -4.34 12.64
BFR hors exploitation (j de CA) 124.98 3.62K 494.15 245.98
Délai de paiement clients (j) 0 26.50 0.69 16.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 187.12 199.64 184.35 256.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -144 -21.31K 16.99K 23.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.05 -43.44 3.53 3.67
Fonds de roulement net global (€) 889.06K 802.63K 786.95K 690.41K
Couverture du BFR 9.21 1.66 1.22 1.55
Trésorerie (€) 792.53K 319.21K 142.03K 244.94K
Dettes financières (€) 1.74M 1.62M 1.59M 1.49M
Capacité de remboursement -6.58K -61.23 85.06 53.82
Ratio d'endettement (Gearing) 1.54 2.03 2.17 1.86
Autonomie financière (%) 25.67 28.24 29.33 29.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 63.58 -240.43 50.10 27.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.64M - 1.61M
Liquidité générale 0.52 0.50 - 0.51
Couverture des dettes 1.55 1.12 1.01 1.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.05 -43.44 3.53 3.67
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.02 -3.31 2.55 3.45
Rentabilité économique (%) -0.01 -0.93 0.75 1.01
Valeur ajoutée (€) 288.07K 37.62K 467.48K 618.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.87 76.70 97.28 98.34
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 282.57K 50.48K 445.60K 581.53K
Salaires / CA (%) 94.04 102.91 92.72 92.49
Impôts et taxes (€) 2.46K 442 5.67K 4.15K

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Présentation générale de ESCALE CAP NORD

ESCALE CAP NORD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 485 166 052. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise ESCALE CAP NORD compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

ESCALE CAP NORD opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.12Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

En France il y a 3 130 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Direction & bénéficiaires de ESCALE CAP NORD

ESCALE CAP NORD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de ESCALE CAP NORD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 300.47K euros, soit une progression de 251.42K € soit une progression de 512.57% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -144.00 € qui est de 99.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESCALE CAP NORD il est de 14.91K € en 2022 soit une augmentation de 20.34K € qui est supérieur de 374.76% à l'année précédente .

La masse salariale de ESCALE CAP NORD s’élevait à 282.57K € soit 94.04% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ESCALE CAP NORD s’élève à 1.74M € en 2022 soit une augmentation de 116.58K € qui est supérieure de 7.18% à l'année précédente .

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