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ESPLANADE

451 051 791

Occitanie
Haute-Garonne
Colomiers
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Chiffre d’affaires

843K €
+70.87%

Taux de rentabilité

3.70%
en 2022

Endettement

777K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

38K €
+4.47%

Statut

Actif

Adresse

4 FRANCOIS MITTERRAND, 31770 COLOMIERS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

03/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDAUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 31/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrice SENHAUX

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 31/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

I.C.B. SAS

Président

413476268
Occupe ce poste depuis le 31/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MHATEL 30

Directeur général

848519138
Occupe ce poste depuis le 31/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45105179100015
Crée le 03/12/2003
Adresse 4 francois mitterrand, 31770 colomiers
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: ESPLANADE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée ASSISTANCES CONSEILS TECHNIQUES devient président. Sté par actions simplifiée SOCIETE FINANCIERE DES INDUSTRIES DE CENTRE BRETAGNE n'est plus président
Bodacc B n°20240096, annonce n°653

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240027, annonce n°1948

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°1952

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210250, annonce n°1544

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210007, annonce n°1553

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°1676

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 842.83K 493.26K 1.09M 1.18M
Marge brute (€) 855.83K 490.44K 1.02M 1.10M
EBITDA - EBE (€) 123.64K -91.35K 160.03K 211.80K
Résultat d'exploitation (€) 37.71K -234.89K -2.06K 59.99K
Résultat net (€) 34.14K -248.34K -18.64K 50.30K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 70.87 -54.69 -7.73 -1.97
Taux de marge brute (%) 101.54 99.43 93.72 92.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.67 -18.52 14.70 17.95
Taux de marge opérationnelle (%) 4.47 -47.62 -0.19 5.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -45.72K -50.79K -39.29K -123.58K
BFR exploitation (€) -14.25K -18.68K -8.41K -26.46K
BFR hors exploitation (€) -31.47K -32.11K -30.88K -97.12K
BFR (j de CA) -19.80 -37.58 -13.17 -38.23
BFR exploitation (j de CA) -6.17 -13.82 -2.82 -8.19
BFR hors exploitation (j de CA) -13.63 -23.76 -10.35 -30.04
Délai de paiement clients (j) 7.71 12.34 5.81 8.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.62 32.13 23.54 26.36
Ratio des stocks / CA (j) 3.12 4.02 3.28 2.80
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 117.65K -104.80K 143.45K 191.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.96 -21.25 13.18 16.22
Fonds de roulement net global (€) -23.52K -30.19K -27.41K -87.46K
Couverture du BFR 0.51 0.59 0.70 0.71
Trésorerie (€) 22.20K 20.60K 11.88K 36.12K
Dettes financières (€) 776.76K 882.33K 762.58K 799.44K
Capacité de remboursement 6.41 -8.22 5.23 3.99
Ratio d'endettement (Gearing) 43.23 -51.66 3.24 3.05
Autonomie financière (%) 1.89 -1.71 20.90 20.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.10 -9.43 4.69 3.60
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 201.72K 175.80K 486.77K 524.94K
Liquidité générale 0.52 0.44 0.18 0.21
Couverture des dettes 1.09 1.05 1.37 1.50
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.05 -50.35 -1.71 4.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 195.57 1.49K -8.04 20.10
Rentabilité économique (%) 3.70 -25.53 -1.68 4.04
Valeur ajoutée (€) 330.44K 74.06K 528.49K 598.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.21 15.01 48.54 50.75
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 250.51K 164.72K 332.05K 334.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.35K 21.91K 33.15K 33.55K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ESPLANADE

ESPLANADE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 451 051 791. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ESPLANADE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

ESPLANADE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 518 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de ESPLANADE

ESPLANADE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de ESPLANADE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 842.83K euros, soit une progression de 349.57K € soit une progression de 70.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 34.14K € qui est de 113.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESPLANADE il est de 123.64K € en 2022 soit une augmentation de 215.00K € qui est supérieur de 235.35% à l'année précédente .

La masse salariale de ESPLANADE s’élevait à 250.51K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ESPLANADE s’élève à 776.76K € en 2022 soit une diminution de 105.57K € qui est inférieure de 11.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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