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Info légale & documents de la société

ESPRIT CAFE

750 423 741

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Saint-Didier-de-Formans
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

305K €
+19.80%

Taux de rentabilité

2.04%
en 2022

Endettement

93K
jours en 2022

Effectif

1

Résultat d’exploitation

4K €
+1.15%

Statut

Actif

Adresse

900 DE TREVOUX, 01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distribution de boissons en entreprise

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arnaud Jose Albert KUGELMANN

Président

Occupe ce poste depuis le 01/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75042374100016
Crée le 02/04/2012
Adresse 900 de trevoux, 01600 saint-didier-de-formans
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 75042374100024
Crée le 01/02/2019
Adresse du bief, 01600 trevoux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230231, annonce n°54

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220215, annonce n°36

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210206, annonce n°104

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200201, annonce n°53

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190218, annonce n°109

achat

RCS de Bourg en Bresse
Dénomination: ESPRIT CAFE Adresse: 17 rue de la Scie 38530 Pontcharra Activité: Mise à disposition de machines à café et d'accessoires.
Bodacc A n°20190019, annonce n°560

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 304.70K 325.36K 276.19K 251.29K
Marge brute (€) 156.70K 165.87K 138.19K 125.38K
EBITDA - EBE (€) 21.68K 30.33K 46.72K 41.80K
Résultat d'exploitation (€) 3.51K 14.14K 34.13K 27.03K
Résultat net (€) 3.88K 9.95K 27.74K 21.44K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.80 17.81 9.91 -2.18
Taux de marge brute (%) 51.43 50.98 50.04 49.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.12 9.32 16.91 16.63
Taux de marge opérationnelle (%) 1.15 4.35 12.36 10.76
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 15.23K 34.69K 11.19K -2.86K
BFR exploitation (€) 16.91K 31.87K 19.75K 7.42K
BFR hors exploitation (€) -1.68K 2.82K -8.56K -10.28K
BFR (j de CA) 18.25 38.92 14.79 -4.15
BFR exploitation (j de CA) 20.26 35.75 26.10 10.78
BFR hors exploitation (j de CA) -2.01 3.17 -11.31 -14.93
Délai de paiement clients (j) 24.65 23.53 51.19 30.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.92 13.07 71.80 46.53
Ratio des stocks / CA (j) 28.09 21.75 30.56 13.34
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.05K 25.22K 40.06K 35.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.24 7.75 14.51 14.17
Fonds de roulement net global (€) 25.02K 49.57K 32.66K 20.92K
Couverture du BFR 1.64 1.43 2.92 -7.32
Trésorerie (€) 9.79K 14.88K 21.47K 23.78K
Dettes financières (€) 93.42K 108.97K 109.80K 57.13K
Capacité de remboursement 3.79 3.73 2.20 0.94
Ratio d'endettement (Gearing) 1.39 1.17 1.26 0.79
Autonomie financière (%) 31.70 39.51 29.67 31.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.86 3.10 1.89 0.80
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 73.15K 55.48K 79.61K 61.79K
Liquidité générale 0.84 1.14 1.12 0.91
Couverture des dettes 1.82 1.69 1.93 2.63
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.27 3.06 10.04 8.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.44 12.41 39.50 50.47
Rentabilité économique (%) 2.04 4.90 11.72 15.92
Valeur ajoutée (€) 76.27K 84.40K 76.06K 75.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.03 25.94 27.54 29.86
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 52.64K 51.68K 27.86K 32.50K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.81K 1.96K 2.24K 755

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3667

Etat: Ajout
Achat d'une branche d'activité de mise à disposition de machines à café et d'accessoires de la SARL Office Café Service en date du 14.1.2019 _ Exploitation directe

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ESPRIT CAFE

ESPRIT CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 000.0 € son numéro SIREN est 750 423 741. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise ESPRIT CAFE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

ESPRIT CAFE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 013 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 105 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de ESPRIT CAFE

ESPRIT CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ESPRIT CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 304.70K euros, soit une progression de 50.37K € soit une progression de 19.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.88K € qui est de 60.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESPRIT CAFE il est de 21.68K € en 2022 soit une diminution de 8.65K € qui est inférieur de 28.51% à l'année précédente .

La masse salariale de ESPRIT CAFE s’élevait à 52.64K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ESPRIT CAFE s’élève à 93.42K € en 2022 soit une diminution de 15.55K € qui est inférieure de 14.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ESPRIT CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)