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Info légale & documents de la société

ESPRIT SAINT GERMAIN

562 010 546

Île-de-France
Paris
Paris 6e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

1M €
+392.04%

Taux de rentabilité

7.49%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

379K €
+25.46%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE SAINT-SULPICE, 75006 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1956

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOTEL

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAS J. GRENOUILLET

Commissaire aux comptes suppléant

749845467
Occupe ce poste depuis le 03/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENCE MARIE LOUISE TAFANEL

Président

Occupe ce poste depuis le 21/06/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Daniel Simon Guillard

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 56201054600017
Crée le 01/01/1956
Adresse 22 rue saint-sulpice, 75006 paris
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°5851

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220213, annonce n°8922

modification

RCS de Paris
Dénomination: ESPRIT SAINT GERMAIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Ganansia, Charles ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Guillard, Philippe ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAS J. GRENOUILLET
Bodacc B n°20220093, annonce n°3708

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210245, annonce n°1249

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200248, annonce n°5399

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190219, annonce n°2893

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.49M 302.29K 3.53M 3.56M
Marge brute (€) 2.23M 388.21K 3.35M 3.35M
EBITDA - EBE (€) 835.78K -739.66K 1.10M 1.06M
Résultat d'exploitation (€) 378.72K -1.10M 847.26K 819.35K
Résultat net (€) 375.64K -1.21M -628 24.54K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 392.04 -91.43 -0.79 26.10
Taux de marge brute (%) 149.84 128.42 94.86 94.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.19 -244.68 31.21 29.93
Taux de marge opérationnelle (%) 25.46 -364.89 24.02 23.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -437.20K -281.90K -192.24K -128.15K
BFR exploitation (€) -202.06K -313.80K -59.47K -19.23K
BFR hors exploitation (€) -235.13K 31.90K -132.77K -108.92K
BFR (j de CA) -107.29 -340.38 -19.89 -13.15
BFR exploitation (j de CA) -49.59 -378.89 -6.15 -1.97
BFR hors exploitation (j de CA) -57.70 38.52 -13.74 -11.18
Délai de paiement clients (j) 0 0 2.49 4.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.13 197.57 51.04 40.12
Ratio des stocks / CA (j) 14.09 66.27 6.12 4.29
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 832.70K -843.70K 199.51K 269.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 55.98 -279.10 5.66 7.58
Fonds de roulement net global (€) 147.16K -189.97K -12.56K -6.39K
Couverture du BFR -0.34 0.67 0.07 0.05
Trésorerie (€) 584.35K 91.93K 179.68K 121.75K
Dettes financières (€) 4.56M 4.76M 2.84M 2.54M
Capacité de remboursement 4.78 -5.54 13.32 8.96
Ratio d'endettement (Gearing) -43.65 -10.01 3.59 3.26
Autonomie financière (%) -1.82 -9.61 17.76 19.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.76 -6.32 2.41 2.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4M 4.29M 3.31M 2.92M
Liquidité générale 0.17 0.09 0.17 0.16
Couverture des dettes 1.10 0.97 1.37 1.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 25.26 -399.31 -0.02 0.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -411.99 258.57 -0.08 3.31
Rentabilité économique (%) 7.49 -24.86 -0.02 0.65
Valeur ajoutée (€) 821.30K -106.73K 2.20M 2.15M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.22 -35.31 62.43 60.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 755.49K 690K 965.85K 970.13K
Salaires / CA (%) 50.79 228.26 27.38 27.28
Impôts et taxes (€) 55.69K 55.88K 138.90K 118.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.DELIBERATION DU 11 JUILLET 1986

Numero: 1956B0105454

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-09-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ESPRIT SAINT GERMAIN

ESPRIT SAINT GERMAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 328 800.0 € son numéro SIREN est 562 010 546. L’entreprise a été créée en 1956 et officie donc depuis 68 ans; L’entreprise ESPRIT SAINT GERMAIN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ESPRIT SAINT GERMAIN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 086 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par ESPRIT SAINT GERMAIN

ESPRIT SAINT GERMAIN possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ESPRIT SAINT GERMAIN

ESPRIT SAINT GERMAIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ESPRIT SAINT GERMAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.49M euros, soit une progression de 1.19M € soit une progression de 392.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 375.64K € qui est de 131.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESPRIT SAINT GERMAIN il est de 835.78K € en 2021 soit une augmentation de 1.58M € qui est supérieur de 213.00% à l'année précédente .

La masse salariale de ESPRIT SAINT GERMAIN s’élevait à 755.49K € soit 50.79% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ESPRIT SAINT GERMAIN s’élève à 4.56M € en 2021 soit une diminution de 199.23K € qui est inférieure de 4.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ESPRIT SAINT GERMAIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)