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Info légale & documents de la société

ESTEBAN ET FILS

501 891 444

Occitanie
Gard
Beauvoisin
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

401K €
+5.58%

Taux de rentabilité

13.84%
en 2021

Endettement

37K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

49K €
+12.34%

Statut

Actif

Adresse

287 D'AUBORD, 30640 BEAUVOISIN

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestation de services, batiment, travaux publics, location de matériel, terrassement.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Julien Pierre ESTEBAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50189144400017
Crée le 01/01/2008
Adresse 287 d'aubord, 30640 beauvoisin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240077, annonce n°2001

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230131, annonce n°2195

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°1716

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210161, annonce n°1715

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210161, annonce n°1714

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180169, annonce n°1318

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 400.51K 379.36K 322.05K 356.53K
Marge brute (€) 321.72K 316.88K 279.83K 306.29K
EBITDA - EBE (€) 71.65K 51.78K 18.64K 50.34K
Résultat d'exploitation (€) 49.42K 25.98K -12.73K 19.67K
Résultat net (€) 38.90K 8.79K 16.85K 15.99K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.58 17.80 -9.67 1.91
Taux de marge brute (%) 80.33 83.53 86.89 85.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.89 13.65 5.79 14.12
Taux de marge opérationnelle (%) 12.34 6.85 -3.95 5.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 21K 13.33K 8.71K 30K
BFR exploitation (€) 25.37K 6.33K 8.15K 34.04K
BFR hors exploitation (€) -4.38K 7K 563 -4.04K
BFR (j de CA) 19.13 12.82 9.87 30.71
BFR exploitation (j de CA) 23.12 6.09 9.23 34.85
BFR hors exploitation (j de CA) -3.99 6.73 0.64 -4.13
Délai de paiement clients (j) 32.29 15.81 64.62 51
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.88 37.66 103.53 27.49
Ratio des stocks / CA (j) 4.55 13.83 15.19 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 61.12K 34.59K 48.22K 46.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.26 9.12 14.97 13.09
Fonds de roulement net global (€) 138.81K 110.37K 90.11K 75.82K
Couverture du BFR 6.61 8.28 10.35 2.53
Trésorerie (€) 117.81K 97.04K 81.40K 45.81K
Dettes financières (€) 37.09K 53.74K 84.65K 46.29K
Capacité de remboursement -1.32 -1.25 0.07 0.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.26 0.02 0
Autonomie financière (%) 73.86 65.01 49.30 63.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.13 -0.84 0.17 0.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.37 -2.92 51.70 237.39
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.71 2.32 5.23 4.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.74 5.21 10.54 11.18
Rentabilité économique (%) 13.84 3.39 5.20 7.10
Valeur ajoutée (€) 178.81K 143.18K 115.90K 146.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.65 37.74 35.99 41.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 105.44K 101K 97.78K 97.44K
Salaires / CA (%) 26.33 26.62 30.36 27.33
Impôts et taxes (€) 3.78K 2.99K 2.62K 3.13K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F15/005915

Etat: Ajout
A compter du 31.03.2015 : Modification relative aux dirigeants

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ESTEBAN ET FILS

ESTEBAN ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 501 891 444. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise ESTEBAN ET FILS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

ESTEBAN ET FILS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 110 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de ESTEBAN ET FILS

ESTEBAN ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ESTEBAN ET FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 400.51K euros, soit une progression de 21.15K € soit une progression de 5.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 38.90K € qui est de 342.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTEBAN ET FILS il est de 71.65K € en 2021 soit une augmentation de 19.87K € qui est supérieur de 38.37% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTEBAN ET FILS s’élevait à 105.44K € soit 26.33% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ESTEBAN ET FILS s’élève à 37.09K € en 2021 soit une diminution de 16.65K € qui est inférieure de 30.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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