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ESTEVE SAS

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Chiffre d’affaires

15M €
-15.21%

Taux de rentabilité

2.88%
en 2020

Endettement

3M
jours en 2020

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

714K €
+4.63%

Statut

Actif

Adresse

4 DES NOYERS, 18220 RIANS

Activité

Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1980

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Construction de matériel de stockage pesage dosage de produits Pulvérulents en agroalimentaire et divers secteurs d'activités l'automatisation et l'informatisation des process industriels

Code NAF ou APE:

28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)


PWC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

348058165
Occupe ce poste depuis le 13/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


LINXIS GROUP

Président

831207568
Occupe ce poste depuis le 18/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)


SIRET 31774753300014
Crée le 01/01/1980
Adresse 4 des noyers, 18220 rians
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (26)


dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°511

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°2386

modification

RCS de Bourges
Dénomination: ESTEVE SAS Description: Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social. Administration: Président : LINXIS GROUP ; Commissaire aux comptes titulaire : PWC AUDIT
Bodacc B n°20210144, annonce n°262

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°1278

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°2140

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°2288

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 15.42M 18.19M 19.70M 14.53M
Marge brute (€) 15.14M 18.39M 19.16M 14.32M
EBITDA - EBE (€) 2.20M 2.77M 3.37M 3.04M
Résultat d'exploitation (€) 713.64K 854.74K 1.70M 1.16M
Résultat net (€) 462.27K 568.07K 1.11M 611.69K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -15.21 -7.69 35.58 2.12
Taux de marge brute (%) 98.19 101.12 97.25 98.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.24 15.21 17.08 20.92
Taux de marge opérationnelle (%) 4.63 4.70 8.64 7.98
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -1.35M 1.61M 2.38M 2.04M
BFR exploitation (€) -323.05K 866.65K 2.80M 1.60M
BFR hors exploitation (€) -1.03M 741.36K -416.98K 433.65K
BFR (j de CA) -31.96 32.27 44.06 51.16
BFR exploitation (j de CA) -7.65 17.39 51.79 40.27
BFR hors exploitation (j de CA) -24.31 14.88 -7.72 10.89
Délai de paiement clients (j) 141.50 166.69 156.06 181.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.57 42.11 46.91 133.66
Ratio des stocks / CA (j) 36.21 24.72 18.76 19.31
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.94M 2.47M 2.74M 2.46M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.61 13.60 13.90 16.94
Fonds de roulement net global (€) 5.33M 4.21M 3.40M 2.81M
Couverture du BFR -3.95 2.62 1.43 1.38
Trésorerie (€) 6.68M 1.29K 1.02M 776.27K
Dettes financières (€) 2.50M 200K 14.28K 34.05K
Capacité de remboursement -2.15 0.08 -0.37 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -1.75 0.09 -0.36 -0.30
Autonomie financière (%) 14.87 15.97 21.26 20.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.90 0.07 -0.30 -0.24
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 3.31M 4.47M
Liquidité générale - - 3.66 2.45
Couverture des dettes -0.65 6.20 -2.13 -2.62
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3 3.12 5.62 4.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.34 25.22 39.37 24.89
Rentabilité économique (%) 2.88 4.03 8.37 5.04
Valeur ajoutée (€) 6.70M 6.67M 7.66M 6.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 43.43 36.66 38.88 48.07
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 5.44M 5.25M 5.20M 4.97M
Salaires / CA (%) 35.30 28.86 26.42 34.18
Impôts et taxes (€) 364.96K 348.05K 342.42K 313.36K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de ESTEVE SAS


ESTEVE SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 317 747 533. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise ESTEVE SAS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

ESTEVE SAS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

En France il y a 848 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Marques déposées par ESTEVE SAS

ESTEVE SAS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ESTEVE SAS

ESTEVE SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de ESTEVE SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 15.42M euros, soit une diminution de 2.77M € soit une diminution de 15.21% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 462.27K € qui est de 18.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTEVE SAS il est de 2.20M € en 2020 soit une diminution de 570.05K € qui est inférieur de 20.61% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTEVE SAS s’élevait à 5.44M € soit 35.30% en 2020.

Enfin le montant des dettes de ESTEVE SAS s’élève à 2.50M € en 2020 soit une augmentation de 2.30M € qui est supérieure de 1150.01% à l'année précédente .

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  • 26 Bodacc disponible(s)
  • 28 comptes annuels disponible(s)