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Info légale & documents de la société

ESTIVAL

582 140 174

Île-de-France
Yvelines
Voisins-le-Bretonneux
Fabrication de moules et modèles

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Chiffre d’affaires

4M €
+5.09%

Taux de rentabilité

-0.66%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-15K €
-0.37%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE DES TILLEULS, 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Activité

Fabrication de moules et modèles

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d un fonds de commerce de modelage de fonderie et de menuiserie

Code NAF ou APE:

25.73A - Fabrication de moules et modèles

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

R3S INTERNATIONAL

Président

818017709
Occupe ce poste depuis le 24/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 58214017400027
Crée le 11/07/1995
Adresse 19 rue des tilleuls, 78960 voisins-le-bretonneux
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 58214017400019
Crée le 01/09/1986
Adresse 8 rue des marronniers, 94240 l'hay-les-roses
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°8461

modification

RCS de Versailles
Dénomination: ESTIVAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : R3S INTERNATIONAL
Bodacc B n°20230076, annonce n°2506

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220071, annonce n°3278

modification

RCS de Versailles
Dénomination: ESTIVAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : R3S INTERNATIONAL ; Directeur général : CHEVALIER Romain
Bodacc B n°20210144, annonce n°2107

modification

RCS de Versailles
Dénomination: ESTIVAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : R3S INTERNATIONAL ; Directeur général : CHEVALIER Romain ; Commissaire aux comptes titulaire : MARCOLLA ET ASSOCIES
Bodacc B n°20210142, annonce n°1413

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°6541

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.05M 3.86M 2.61M 4.76M
Marge brute (€) 3.66M 3.76M 2.04M 3.88M
EBITDA - EBE (€) 73.93K 164.28K -1.32M -734.78K
Résultat d'exploitation (€) -15.06K -15.56K -1.41M -926.74K
Résultat net (€) -15.88K 19.18K -1.74M -666.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.09 47.61 -45.13 -19.57
Taux de marge brute (%) 90.38 97.38 78.22 81.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.82 4.26 -50.60 -15.43
Taux de marge opérationnelle (%) -0.37 -0.40 -54.13 -19.47
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 37.08K 363.58K -249.94K 910.28K
BFR exploitation (€) 346.16K 536.71K 138.53K 1.20M
BFR hors exploitation (€) -309.09K -173.13K -388.47K -286.29K
BFR (j de CA) 3.34 34.41 -34.92 69.79
BFR exploitation (j de CA) 31.18 50.80 19.36 91.74
BFR hors exploitation (j de CA) -27.84 -16.39 -54.28 -21.95
Délai de paiement clients (j) 92.31 106.30 87.69 97.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.19 147.72 115.03 84.16
Ratio des stocks / CA (j) 12.09 21.95 23.51 42.28
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 73.11K 199.02K -1.65M -474.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.80 5.16 -63.19 -9.96
Fonds de roulement net global (€) 162.97K 491.16K -152.77K 1.10M
Couverture du BFR 4.40 1.35 0.61 1.21
Trésorerie (€) 125.89K 127.58K 97.17K 191.34K
Dettes financières (€) 1M 1.34M 890K 488.80K
Capacité de remboursement 12 6.08 -0.48 -0.63
Ratio d'endettement (Gearing) -11.15 -19.27 -9.68 0.18
Autonomie financière (%) -3.28 -2.14 -3.32 41.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.86 7.36 -0.60 -0.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 2.40M 2.16M
Liquidité générale - - 0.56 1.28
Couverture des dettes 1.21 1.02 1.62 5.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.39 0.50 -66.72 -13.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.19 -30.55 2.13K -40.11
Rentabilité économique (%) -0.66 0.65 -70.63 -16.73
Valeur ajoutée (€) 1.49M 1.97M 207.09K 1.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 36.85 51.09 7.93 31.59
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.44M 1.70M 1.52M 2.13M
Salaires / CA (%) 35.44 44.03 58.29 44.81
Impôts et taxes (€) 40.56K 111.50K 84.06K 145.90K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ESTIVAL

ESTIVAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 360 000.0 € son numéro SIREN est 582 140 174. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise ESTIVAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

ESTIVAL opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.73A - Fabrication de moules et modèles

En France il y a 1 068 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de ESTIVAL

ESTIVAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ESTIVAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.05M euros, soit une progression de 196.14K € soit une progression de 5.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -15.88K € qui est de 182.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTIVAL il est de 73.93K € en 2022 soit une diminution de 90.36K € qui est inférieur de 55.00% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTIVAL s’élevait à 1.44M € soit 35.44% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ESTIVAL s’élève à 1.00M € en 2022 soit une diminution de 334.22K € qui est inférieure de 24.99% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ESTIVAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)