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Info légale & documents de la société

ESTORNEL

339 165 201

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Sisteron
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Chiffre d’affaires

3M €
+11.05%

Taux de rentabilité

7.80%
en 2021

Endettement

837K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

214K €
+6.81%

Statut

Actif

Adresse

286 DE GAP, 04200 SISTERON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Grossiste en plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, zinguerie, matériel de gaz. Achat, revente de matériels et produits agricoles notamment matériel d'irrigation ainsi que toutes pièces ou outillages dérivés. Location, réparation de ces matériels et outillages et toutes prestations de services s'y rapportant. Vente, réparation matériel de bricolage, quicaillerie, piscine, tous matériels d'équipement de la maison et du jardin.

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SA ACN AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

395170095
Occupe ce poste depuis le 19/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ANSEMBLE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 19/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

M.C.H

Président

840332118
Occupe ce poste depuis le 12/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33916520100049
Crée le 01/01/2022
Adresse 286 de gap, 04200 sisteron
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LES TECHNICIENS DE L'EAU T.D.L.E.
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES TECHNICIENS DE L'EAU T.D.L.E.
SIRET 33916520100031
Crée le 01/04/2003
Adresse 100 saint joseph, 04100 manosque
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33916520100023
Crée le 13/02/1993
Adresse de volx, 04100 manosque
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 33916520100015
Crée le 01/06/1986
Adresse de gap, 04200 sisteron
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes LES TECHNICIENS DE L'EAU - T.D.L.E.
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES TECHNICIENS DE L'EAU - T.D.L.E.

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240116, annonce n°155

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230107, annonce n°77

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°126

modification

RCS de Manosque
Dénomination: ESTORNEL Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220022, annonce n°109

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°270

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200145, annonce n°34

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.14M 2.83M 2.29M 2.76M
Marge brute (€) 1.20M 1.02M 857.71K 946.45K
EBITDA - EBE (€) 238.12K 219.31K 120.73K 188.54K
Résultat d'exploitation (€) 213.96K 181.58K 98.36K 152.27K
Résultat net (€) 163.29K 134.36K 76.14K 114.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.05 23.47 -17 13.66
Taux de marge brute (%) 38.34 36.24 37.46 34.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.58 7.76 5.27 6.83
Taux de marge opérationnelle (%) 6.81 6.42 4.30 5.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 489.70K 556.79K 445.98K 452.23K
BFR exploitation (€) 582.17K 707.23K 554.25K 525.14K
BFR hors exploitation (€) -92.47K -150.44K -108.27K -72.92K
BFR (j de CA) 56.93 71.88 71.09 59.83
BFR exploitation (j de CA) 67.68 91.30 88.35 69.48
BFR hors exploitation (j de CA) -10.75 -19.42 -17.26 -9.65
Délai de paiement clients (j) 57.54 62.22 64.57 42.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.79 36.10 50.01 30.83
Ratio des stocks / CA (j) 55.51 53.48 64.06 52.40
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 187.45K 172.10K 96.70K 148.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.97 6.09 4.22 5.38
Fonds de roulement net global (€) 582.91K 611.75K 526.02K 452.92K
Couverture du BFR 1.19 1.10 1.18 1
Trésorerie (€) 93.21K 54.95K 80.05K 690
Dettes financières (€) 836.92K 206.63K 167.13K 121.97K
Capacité de remboursement 3.97 0.88 0.90 0.82
Ratio d'endettement (Gearing) 1.07 0.24 0.15 0.21
Autonomie financière (%) 33.10 51.10 50.22 56.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.12 0.69 0.72 0.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.35M 540.75K 503.67K 410.32K
Liquidité générale 0.85 1.89 1.85 1.86
Couverture des dettes 1.92 4.31 7.11 5.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.20 4.75 3.33 4.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.55 20.83 13.22 20.20
Rentabilité économique (%) 7.80 10.64 6.64 11.40
Valeur ajoutée (€) 632.31K 592.19K 424.31K 522.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.14 20.95 18.53 18.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 391.41K 367.39K 329.52K 331.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.81K 12.39K 7.59K 12.48K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 233

Etat: Ajout
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé Quartier de la Meteline - route de Gap 04200 Sisteron à compter du 21/12/2010 Ancienne : Achat et revente de matériel et produits agricoles et notamment de matériel d'irrigation ainsi que de toutes pièces et tous outillages dérivés, la location, réparation de ces matériels et outillages ainsi que toutes prestations de services s'y rapportant vente et réparation de matériel de bricolage quincaillerie piscine et tous matériels d'équipement de la maison et du jardin Nouvelle : Achat et revente de matériel et produits agricoles et notamment de matériel d'irrigation ainsi que de toutes pièces et tous outillages dérivés, la location, réparation de ces matériels et outillages ainsi que toutes prestations de services s'y rapportant vente et réparation de matériel de bricolage quincaillerie piscine et tous matériels d'équipement de la maison et du jardin Commerce de matériel agricole, grossiste en chauffage sanitaire plomberie zinguerie climatisation matériel gaz piscine achat à la SARL DE MARCO RCS 409 375 144 des activités de : Commerce de matériel agricole, grossiste en chauffage sanitaire plomberie zinguerie climatisation matériel gaz piscine au prix stipulé de 45000 euro Publication : Haute Provence Info du 07/01/2011 Oppositions :SELARL S.T.M.R. 40 Boulevard Gassendi 04000 Digne les Bains

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ESTORNEL

ESTORNEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 339 165 201. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise ESTORNEL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

ESTORNEL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 400 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction & bénéficiaires de ESTORNEL

ESTORNEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de ESTORNEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.14M euros, soit une progression de 312.33K € soit une progression de 11.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 163.29K € qui est de 21.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTORNEL il est de 238.12K € en 2021 soit une augmentation de 18.81K € qui est supérieur de 8.58% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTORNEL s’élevait à 391.41K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ESTORNEL s’élève à 836.92K € en 2021 soit une augmentation de 630.30K € qui est supérieure de 305.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ESTORNEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)