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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT TERRAL

399 979 806

Occitanie
Hérault
Pouget
Fabrication de machines agricoles et forestières

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Chiffre d’affaires

2M €
+0.36%

Taux de rentabilité

10.32%
en 2018

Endettement

84K
jours en 2018

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

140K €
+8.48%

Statut

Actif

Adresse

DES TROIS FONTAINES, 34230 LE POUGET

Activité

Fabrication de machines agricoles et forestières

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

construction mécanique entretien réparation matériel agricole

Code NAF ou APE:

28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAP XP SARL

Président

822374492
Occupe ce poste depuis le 24/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAP XP

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39997980600029
Crée le 01/01/2010
Adresse des trois fontaines, 34230 le pouget
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENTS TERRAL
SIRET 39997980600011
Crée le 01/01/1995
Adresse 172 rue du chateau d’eau, 34800 canet
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240083, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230066, annonce n°1423

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: ETABLISSEMENTS TERRAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAP XP SARL
Bodacc B n°20220090, annonce n°761

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°2421

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210076, annonce n°1156

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200221, annonce n°2107

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.65M 1.64M 1.62M
Marge brute (€) 1.13M 1.10M 1.14M
EBITDA - EBE (€) 161.35K 230.15K 266.89K
Résultat d'exploitation (€) 139.93K 213.05K 250.04K
Résultat net (€) 107.68K 149.20K 190.84K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 0.36 1.78 -3.94
Taux de marge brute (%) 68.41 66.74 70.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.78 14 16.52
Taux de marge opérationnelle (%) 8.48 12.96 15.48
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 286.99K 237.72K 44.45K
BFR exploitation (€) 348.22K 290.60K 133.34K
BFR hors exploitation (€) -61.23K -52.87K -88.89K
BFR (j de CA) 63.47 52.76 10.04
BFR exploitation (j de CA) 77.01 64.50 30.12
BFR hors exploitation (j de CA) -13.54 -11.74 -20.08
Délai de paiement clients (j) 37.04 32.81 0.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.36 34.53 38.86
Ratio des stocks / CA (j) 73.96 53.17 47
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 129.09K 165.71K 206.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.82 10.08 12.76
Fonds de roulement net global (€) 630.69K 613.29K 778.85K
Couverture du BFR 2.20 2.58 17.52
Trésorerie (€) 343.70K 375.57K 734.39K
Dettes financières (€) 83.54K 3.53K 3.26K
Capacité de remboursement -2.02 -2.25 -3.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.50 -0.82
Autonomie financière (%) 66.72 78.21 79.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.61 -1.62 -2.74
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 283.74K 205.57K 226.45K
Liquidité générale 3.15 3.97 4.43
Couverture des dettes -1.86 -0.99 -0.44
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 6.52 9.07 11.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.46 20.22 21.47
Rentabilité économique (%) 10.32 15.81 17.11
Valeur ajoutée (€) 586.25K 645.59K 798.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.52 39.26 49.44
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 419K 416.26K 526.60K
Salaires / CA (%) 25.39 25.31 32.59
Impôts et taxes (€) 7.04K 6.87K 22.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT TERRAL

ETABLISSEMENT TERRAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 399 979 806. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise ETABLISSEMENT TERRAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-L'herault

ETABLISSEMENT TERRAL opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières

En France il y a 1 091 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par ETABLISSEMENT TERRAL

ETABLISSEMENT TERRAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENT TERRAL

ETABLISSEMENT TERRAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ETABLISSEMENT TERRAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 1.65M euros, soit une progression de 5.94K € soit une progression de 0.36% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 107.68K € qui est de 27.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT TERRAL il est de 161.35K € en 2018 soit une diminution de 68.80K € qui est inférieur de 29.89% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENT TERRAL s’élevait à 419.00K € soit 25.39% en 2018.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT TERRAL s’élève à 83.54K € en 2018 soit une augmentation de 80.02K € qui est supérieure de 2269.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENT TERRAL consultables sur Docubiz:

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