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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT TERRIEN

320 862 162

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Missillac
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+0.82%

Taux de rentabilité

-8.34%
en 2022

Endettement

81K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-193K €
-5.22%

Statut

Actif

Adresse

LA POMMERAIE, 44780 MISSILLAC

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de terrassements travaux publics.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michaël Francis Yves Guy Pascal TERRIEN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LECA TP

Président

480414499
Occupe ce poste depuis le 08/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 32086216200049
Crée le 01/01/2021
Adresse du clos berthelot, 44460 avessac
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 32086216200023
Crée le 01/04/2002
Adresse la pommeraie, 44780 missillac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 32086216200031
Crée le 01/11/2002
Adresse 35 rue de la gare, 44460 avessac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 32086216200015
Crée le 01/01/1981
Adresse l'oree du bois, 44460 avessac
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°2644

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°914

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220080, annonce n°1033

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210077, annonce n°2426

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: ETABLISSEMENTS TERRIEN Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : LECA TP ; modification du Directeur général Terrien, Michaël Francis Yves Guy Pascal
Bodacc B n°20210076, annonce n°1006

achat

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: ETABLISSEMENTS TERRIEN Adresse: chemin du Clos Berthelot 44460 Avessac Activité: Transport public de marchandises, travaux publics.
Bodacc A n°20210013, annonce n°1167

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.70M 3.67M 3.11M 2.42M
Marge brute (€) 3.01M 3.04M 2.41M 2.01M
EBITDA - EBE (€) -153.86K -77.39K 89.03K -4.28K
Résultat d'exploitation (€) -192.92K -117.59K 56.35K -33.07K
Résultat net (€) -142.12K -88.98K 95.85K -4.45K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.82 18.14 28.29 21.08
Taux de marge brute (%) 81.52 82.82 77.46 82.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.16 -2.11 2.87 -0.18
Taux de marge opérationnelle (%) -5.22 -3.21 1.81 -1.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 316.29K 342.10K 398.35K 263.53K
BFR exploitation (€) 459.12K 480.66K 568.32K 351.42K
BFR hors exploitation (€) -142.83K -138.55K -169.97K -87.89K
BFR (j de CA) 31.21 34.04 46.82 39.74
BFR exploitation (j de CA) 45.31 47.83 66.80 52.99
BFR hors exploitation (j de CA) -14.10 -13.79 -19.98 -13.25
Délai de paiement clients (j) 120.93 83.81 111.92 99.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 100.03 49.38 62.35 65.72
Ratio des stocks / CA (j) 4.26 2.92 1.47 3.24
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -103.06K -48.78K 128.52K 24.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.79 -1.33 4.14 1.01
Fonds de roulement net global (€) 474.26K 549.90K 694.67K 569.24K
Couverture du BFR 1.50 1.61 1.74 2.16
Trésorerie (€) 157.97K 207.80K 296.32K 305.72K
Dettes financières (€) 80.80K 42.41K 85.34K 60.32K
Capacité de remboursement 0.75 3.39 -1.64 -10.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.26 -0.29 -0.39
Autonomie financière (%) 28.87 48.24 49.09 51.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.50 2.14 -2.37 57.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.19M 651.85K 709.03K 552.74K
Liquidité générale 1.34 1.82 1.92 1.98
Couverture des dettes -1.84 -0.94 -0.60 -0.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.84 -2.43 3.09 -0.18
Rentabilité sur fonds propres (%) -28.89 -14.03 13.25 -0.71
Rentabilité économique (%) -8.34 -6.77 6.51 -0.37
Valeur ajoutée (€) 760.24K 801.07K 776.46K 593.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.56 21.84 25.01 24.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 916.95K 872.81K 687.74K 594.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33K 41.68K 14.37K 15.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5

Etat: Ajout
700020021028 MOBO20021028 Date d'effet de la formalité: 01/11/2002 Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : "L'OREE DU BOIS" 14, chemin du LAVOIR 44460 AVESSAC ... nouvelle adresse : 35 RUE DE LA GARE 44460 AVESSAC Changement adresse / établissement principal ... ancienne adresse : "L'OREE DU BOIS" 14, chemin du LAVOIR 44460 AVESSAC ... nouvelle adresse : 35 RUE DE LA GARE 44460 AVESSAC

Numero: 4

Etat: Ajout
130020041006 ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 24/09/2004 Changement / clôture des comptes du 31/03 au 30/09

Numero: 8

Etat: Ajout
700020020116 KCON20020116 ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 22/10/2001 Changement de capital social de : 200000.00 FRF en : 30490.00 EUR

Numero: 7

Etat: Ajout
225020020605 ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 31/03/2002 CO-GERANT : M. TERRIEN Michael Francis Yves Guy Pascal. Anc co-gerant : Mme TERRIEN Francis née ROYER Marie Thérèse Jeanne.

Numero: 6

Etat: Ajout
965020020605 ********* Inscript.Complémentaire avec création Date d'effet de la formalité: 02/04/2002 ... Nouvel établissement secondaire : LA POMMERAIE 44780 MISSILLAC

Numero: 3

Etat: Ajout
225020110419 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 15/03/2011 Anc. Gérant : Mr TERRIEN Francis Antoine Amédée.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT TERRIEN

ETABLISSEMENT TERRIEN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 490.0 € son numéro SIREN est 320 862 162. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise ETABLISSEMENT TERRIEN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE

ETABLISSEMENT TERRIEN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 690 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENT TERRIEN

ETABLISSEMENT TERRIEN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de ETABLISSEMENT TERRIEN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.70M euros, soit une progression de 30.07K € soit une progression de 0.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -142.12K € qui est de 59.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT TERRIEN il est de -153.86K € en 2022 soit une diminution de 76.47K € qui est inférieur de 98.81% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENT TERRIEN s’élevait à 916.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT TERRIEN s’élève à 80.80K € en 2022 soit une augmentation de 38.39K € qui est supérieure de 90.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENT TERRIEN consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)