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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

394 787 311

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

520K €
+5.14%

Taux de rentabilité

6.90%
en 2021

Endettement

520K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

373K €
+71.62%

Statut

Actif

Adresse

31 DE L'OPERA, 75001 PARIS

Activité

Entretien corporel

Effectif

Données non disponibles

Création

24/03/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Établissement thermal. Exploitation de l'établissement thermal de Saint-Amand comprenant : établissement de cures thermales, restaurant, hôtel.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EURAUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389343443
Occupe ce poste depuis le 24/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Adeline Sidonie Marie Aimée Robert-Guerard

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEATRICE ANNE BARTHELEMY

Président

Occupe ce poste depuis le 05/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Olivier Frédéric PELAT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 24/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 39478731100031
Crée le 30/06/2021
Adresse 31 de l'opera, 75001 paris
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 39478731100015
Crée le 24/03/1994
Adresse 1303 de la fontaine bouillon, 59230 saint-amand-les-eaux
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 39478731100023
Crée le 30/06/2008
Adresse 32 de l'opera, 75002 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°3821

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220191, annonce n°2571

modification

RCS de Paris
Dénomination: ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210203, annonce n°2473

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°3542

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200224, annonce n°3483

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190215, annonce n°5935

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 520.35K 494.89K 480.27K 461.38K
Marge brute (€) 671.16K 600.02K 587.21K 552.83K
EBITDA - EBE (€) 520.64K 480.26K 473.58K 449.51K
Résultat d'exploitation (€) 372.67K 332.29K 325.61K 301.55K
Résultat net (€) 220.34K 177.69K 157.36K 135.77K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.14 3.04 4.09 0.17
Taux de marge brute (%) 128.98 121.24 122.27 119.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 100.05 97.04 98.61 97.43
Taux de marge opérationnelle (%) 71.62 67.14 67.80 65.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 187.01K 114.54K 159.12K 103.31K
BFR exploitation (€) 225.55K 147.81K 194.88K 174.68K
BFR hors exploitation (€) -38.54K -33.27K -35.77K -71.37K
BFR (j de CA) 131.18 84.48 120.93 81.73
BFR exploitation (j de CA) 158.21 109.01 148.11 138.19
BFR hors exploitation (j de CA) -27.03 -24.53 -27.18 -56.46
Délai de paiement clients (j) 158.99 110.22 149.76 140.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 123.39 273.58 474.83 272.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 293.17K 253.08K 227.49K 205.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.34 51.14 47.37 44.63
Fonds de roulement net global (€) 187.65K 115.96K 162.74K 103.31K
Couverture du BFR 1 1.01 1.02 1
Trésorerie (€) 636 1.42K 3.62K 0
Dettes financières (€) 519.93K 1.16M 1.60M 1.93M
Capacité de remboursement 1.77 4.57 7.03 9.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.49 0.77 1.04
Autonomie financière (%) 82.33 66.12 55.81 47.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1 2.41 3.38 4.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 439.38K 1.07M 1.53M 1.89M
Liquidité générale 0.53 0.15 0.14 0.10
Couverture des dettes 5.70 2.92 2.21 1.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 42.34 35.90 32.76 29.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.38 7.59 7.53 7.32
Rentabilité économique (%) 6.90 5.02 4.20 3.50
Valeur ajoutée (€) 517.10K 492.70K 478.60K 457.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 99.37 99.56 99.65 99.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 147.24K 117.57K 111.96K 99.56K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-10-2008

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : MODIFICATION DU 26 SEPTEMBRE 1994 A l a date du 26 JUILLET 1994, la SA ETS THERMAL DE ST AMAND a acquis par apport partiel d'actif de la S A CIE FERMIERE DES EAUX ET BOUES DE ST AMAND, la b ranche d'activité "Restaurant - Hotel - Thermes" D U 25 AVRIL 1994 AU 21 DECEMBRE 2002, la forme juri dique était "SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION"

Numero: 2

Etat: Ajout
Jusqu'au 30 JUIN 2008, le siège social était sis à SAINT AMAND LES EAUX, 1303 rue de la Fontaine

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 556 438.91 € son numéro SIREN est 394 787 311. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 62 990 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 831 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 520.35K euros, soit une progression de 25.46K € soit une progression de 5.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 220.34K € qui est de 24.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND il est de 520.64K € en 2021 soit une augmentation de 40.38K € qui est supérieur de 8.41% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND s’élève à 519.93K € en 2021 soit une diminution de 639.01K € qui est inférieure de 55.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)