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562720946

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Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Villefranque
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

7M €
-23.88%

Taux de rentabilité

0.95%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

81K €
+1.11%

Statut

Actif

Adresse

OFIZIALEEN HERRIXKAKO BIDEA, 64990 VILLEFRANQUE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1956

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux publics et privés.

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Armand IDIART

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 56272094600036
Crée le 17/10/2022
Adresse ofizialeen herrixkako bidea, 64990 villefranque
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes SARL CASTEL & FILS
Dénomination usuelle (CFE 2008) SARL CASTEL & FILS
SIRET 56272094600028
Crée le 26/12/1991
Adresse 19 rue de pitoys, 64600 anglet
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240102, annonce n°3446

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230086, annonce n°2842

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: ETABLISSEMENTS CASTEL FILS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220246, annonce n°2764

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°5806

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°4433

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°9269

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.33M 9.64M 5.22M 5.47M
Marge brute (€) 6.28M 6.60M 4.78M 5.20M
EBITDA - EBE (€) 351.77K 759.86K 269.44K 276.71K
Résultat d'exploitation (€) 81.19K 415.88K 61.54K 95.88K
Résultat net (€) 37.56K 345.25K 58.33K 71.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -23.88 84.67 -4.67 -14.30
Taux de marge brute (%) 85.65 68.46 91.53 94.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.80 7.89 5.16 5.06
Taux de marge opérationnelle (%) 1.11 4.32 1.18 1.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 212.84K 712.93K -169.09K 93.82K
BFR exploitation (€) 341.40K 862.39K -22.89K 313.46K
BFR hors exploitation (€) -128.56K -149.46K -146.21K -219.64K
BFR (j de CA) 10.59 27.01 -11.83 6.26
BFR exploitation (j de CA) 16.99 32.67 -1.60 20.91
BFR hors exploitation (j de CA) -6.40 -5.66 -10.23 -14.65
Délai de paiement clients (j) 106.19 85.99 95.31 132.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.32 88.69 85.22 71.75
Ratio des stocks / CA (j) 9.03 10.12 165.31 138.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 302.22K 689.23K 266.24K 251.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.12 7.15 5.10 4.60
Fonds de roulement net global (€) 373.13K 1.07M 974.57K 352.52K
Couverture du BFR 1.75 1.50 -5.76 3.76
Trésorerie (€) 160.28K 357.85K 1.14M 258.70K
Dettes financières (€) 1.08M 750.42K 1.18M 546.40K
Capacité de remboursement 3.03 0.57 0.15 1.14
Ratio d'endettement (Gearing) 2.89 0.42 0.06 0.43
Autonomie financière (%) 8.02 22.76 10.91 12.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.61 0.52 0.15 1.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.50M 2.38M 2.08M 1.59M
Liquidité générale 1.17 1.48 2.49 2.85
Couverture des dettes 1.31 2.27 79.18 10.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.51 3.58 1.12 1.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.85 36.52 8.83 10.51
Rentabilité économique (%) 0.95 8.31 0.96 1.31
Valeur ajoutée (€) 2.37M 2.78M 1.80M 1.53M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.33 28.81 34.56 27.98
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.11M 2.04M 1.58M 1.29M
Salaires / CA (%) 28.75 21.18 30.25 23.52
Impôts et taxes (€) 58.59K 66.43K 69.52K 45.32K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 562720946

562720946 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 562 720 946. L’entreprise a été créée en 1956 et officie donc depuis 68 ans; L’entreprise 562720946 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

562720946 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 277 386 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 291 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Accords d’entreprise chez 562720946

562720946 a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 21/05/2021

Direction & bénéficiaires de 562720946

562720946 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 562720946

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.33M euros, soit une diminution de 2.30M € soit une diminution de 23.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 37.56K € qui est de 89.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 562720946 il est de 351.77K € en 2022 soit une diminution de 408.09K € qui est inférieur de 53.71% à l'année précédente .

La masse salariale de 562720946 s’élevait à 2.11M € soit 28.75% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 562720946 s’élève à 1.08M € en 2022 soit une augmentation de 326.97K € qui est supérieure de 43.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 562720946 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)