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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS CAYREYRE

387 120 025

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Lalevade-d'Ardèche
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Chiffre d’affaires

18M €
+19.75%

Taux de rentabilité

7.25%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

818K €
+4.55%

Statut

Actif

Adresse

60 CENTRALE, 07380 LALEVADE-D'ARDECHE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1971

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce de négoce de détail et demi-gros de matériaux de construction, pose de menuiserie.

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHANE JEAN CHRISTIAN CAYREYRE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JULIEN MICHEL ANDRE CAYREYRE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JULIEN MICHEL ANDRE CAREYRE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT PMA

Commissaire aux comptes titulaire

450720842
Occupe ce poste depuis le 01/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (9)

SIRET 38712002500094
Crée le 15/06/2022
Adresse 1060 de vogue, 07200 saint-maurice-d'ardeche
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes GEDIMAT
SIRET 38712002500086
Crée le 01/04/2022
Adresse 63 jean monnet, 07200 aubenas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes GEDIMAT
SIRET 38712002500078
Crée le 29/09/2021
Adresse 43 de bellande, 07200 aubenas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CONCEPT STORE
SIRET 38712002500060
Crée le 01/04/2019
Adresse 53 de ripotier haut, 07200 aubenas
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes GEDIMAT
SIRET 38712002500052
Crée le 01/08/2014
Adresse quartier le barrot, 07260 rosieres
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38712002500045
Crée le 25/01/2010
Adresse jean monnet, 07200 aubenas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°814

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: ETABLISSEMENTS CAYREYRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAYREYRE Stéphane Jean Christian ; Directeur général : CAYREYRE Julien, Michel, André ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PMAMEUNIER Emmanuel
Bodacc B n°20230075, annonce n°185

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: ETABLISSEMENTS CAYREYRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAYREYRE Stéphane Jean Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PMAMEUNIER Emmanuel
Bodacc B n°20220172, annonce n°136

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°1419

achat

RCS de Aubenas
Dénomination: ETABLISSEMENTS CAYREYRE Adresse: 1060 Route de Vogue 07200 Saint-Maurice-d'Ardèche Activité: exploitation d'un fonds de commerce de négoce de matériaux de détail et demi-gros de matériaux de constructions
Bodacc A n°20220145, annonce n°69

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210123, annonce n°180

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 17.98M 15.01M 13M 12.42M
Marge brute (€) 6.05M 4.91M 4.14M 3.79M
EBITDA - EBE (€) 1.22M 1.27M 714.38K 473.25K
Résultat d'exploitation (€) 817.65K 966.99K 428.31K 135.37K
Résultat net (€) 767.21K 851.17K 435.95K 189.76K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.75 15.48 4.71 7.92
Taux de marge brute (%) 33.66 32.70 31.88 30.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.81 8.49 5.50 3.81
Taux de marge opérationnelle (%) 4.55 6.44 3.29 1.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.08M 1.90M 1.63M 1.93M
BFR exploitation (€) 3.33M 2.15M 1.96M 2.09M
BFR hors exploitation (€) -256.66K -250.15K -331.84K -163.48K
BFR (j de CA) 62.47 46.12 45.69 56.74
BFR exploitation (j de CA) 67.69 52.20 55.01 61.54
BFR hors exploitation (j de CA) -5.21 -6.08 -9.32 -4.81
Délai de paiement clients (j) 45.39 42.66 39.70 35.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.54 78.32 69.02 54.90
Ratio des stocks / CA (j) 83.91 72.87 69.07 70.10
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.17M 1.16M 722.02K 527.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.53 7.72 5.55 4.25
Fonds de roulement net global (€) 3.79M 2.17M 1.90M 1.93M
Couverture du BFR 1.23 1.14 1.17 1
Trésorerie (€) 708.74K 269.66K 269.25K 4.07K
Dettes financières (€) 3.16M 1.03M 669.48K 1.25M
Capacité de remboursement 2.08 0.65 0.55 2.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.69 0.24 0.15 0.52
Autonomie financière (%) 33.49 42.12 45.21 41.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2 0.59 0.56 2.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.68M 3.87M 3M 2.74M
Liquidité générale 1.64 1.42 1.52 1.45
Couverture des dettes 2.88 6.65 9.96 3.27
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.27 5.67 3.35 1.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.66 26.81 15.83 7.95
Rentabilité économique (%) 7.25 11.29 7.16 3.33
Valeur ajoutée (€) 3.95M 3.48M 2.94M 2.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.97 23.19 22.60 21
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.66M 2.08M 2.02M 2.01M
Salaires / CA (%) 14.79 13.85 15.51 16.16
Impôts et taxes (€) 116.14K 114.38K 117.35K 90.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ETABLISSEMENTS CAYREYRE

ETABLISSEMENTS CAYREYRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 510 000.0 € son numéro SIREN est 387 120 025. L’entreprise a été créée en 1971 et officie donc depuis 53 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS CAYREYRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas

ETABLISSEMENTS CAYREYRE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 21 798 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 102 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS CAYREYRE

ETABLISSEMENTS CAYREYRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ETABLISSEMENTS CAYREYRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 17.98M euros, soit une progression de 2.96M € soit une progression de 19.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 767.21K € qui est de 9.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS CAYREYRE il est de 1.22M € en 2022 soit une diminution de 49.72K € qui est inférieur de 3.90% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS CAYREYRE s’élevait à 2.66M € soit 14.79% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS CAYREYRE s’élève à 3.16M € en 2022 soit une augmentation de 2.13M € qui est supérieure de 207.36% à l'année précédente .

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